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Imperial Oil LimitedTSX:IMO 주식 보고서

시가총액 CA$78.9b
주가
CA$165.59
해당 없음
1Y72.4%
7D1.8%
포트폴리오 가치
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Imperial Oil Limited

TSX:IMO 주식 리포트

시가총액: CA$78.9b

Imperial Oil (IMO) 주식 개요

Imperial Oil Limited는 캐나다에서 원유와 천연가스의 탐사, 생산, 판매 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

IMO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 46.8% 에서 거래

수익은 매년 6.77% 증가할 것으로 예상됩니다.

2.1% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 IMO에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

IMO Community Fair Values

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Imperial Oil

Operational Restructuring And Workforce Cuts Will Shape Energy Sector Execution

Key Takeaways Efficiency upgrades, digital automation, and flexible logistics are driving sustained margin expansion, structural cost reductions, and improved market access. New projects, renewable fuels, and emissions reduction initiatives position the company for long-term production growth, revenue diversification, and better regulatory risk management.
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CA$116.65
FV
42.0% 고평가 내재 할인율
0.016%
Revenue growth p.a.
217
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Imperial Oil

Autonomous Mining And Global Urbanization Will Unlock Energy Exports

Key Takeaways Elevated oil prices and advanced technologies are set to drive higher margins and industry-leading cash flow for Imperial Oil well into the future. Expanding exports and innovative low-emissions products position Imperial for durable, diversified growth and increased resilience to regulatory shifts.
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CA$150.24
FV
10.2% 고평가 내재 할인율
0.046%
Revenue growth p.a.
22
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Imperial Oil

Decarbonization Trends Will Erode Oil Sands Asset Viability

Key Takeaways Global decarbonization trends, alternative energy adoption, and increased ESG scrutiny threaten demand, compress margins, and raise funding challenges for Imperial Oil. Persistent environmental liabilities and regulatory costs risk eroding cash flow, impairing asset values, and diminishing long-term returns despite operational improvements.
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CA$92
FV
80.0% 고평가 내재 할인율
-0.94%
Revenue growth p.a.
15
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View Stock Community

Imperial Oil Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Imperial Oil 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$165.59
52주 최고가CA$169.07
52주 최저가CA$82.98
베타1.01
1개월 변동6.81%
3개월 변동30.89%
1년 변동72.42%
3년 변동163.47%
5년 변동458.67%
IPO 이후 변동6,415.02%

최근 뉴스 및 업데이트

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Investors Will Want Imperial Oil's (TSE:IMO) Growth In ROCE To Persist

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Benign Growth For Imperial Oil Limited (TSE:IMO) Underpins Its Share Price

Mar 31
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Expanding Horizons With Digital Innovation And New Ventures Boosts Growth Potential

Record production levels and reduced costs are boosting upstream revenue and margins through efficient operations and higher output.

주주 수익률

IMOCA Oil and GasCA 시장
7D1.8%2.2%-2.2%
1Y72.4%47.7%35.0%

수익률 대 산업: IMO은 지난 1년 동안 47.7%의 수익을 기록한 Canadian Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IMO은 지난 1년 동안 35%를 기록한 Canadian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IMO's price volatile compared to industry and market?
IMO volatility
IMO Average Weekly Movement4.5%
Oil and Gas Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement10.8%
10% most volatile stocks in CA Market19.6%
10% least volatile stocks in CA Market3.7%

안정적인 주가: IMO는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IMO의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
18805,000John Whelanwww.imperialoil.ca

Imperial Oil Limited는 캐나다에서 원유와 천연가스의 탐사, 생산, 판매 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 업스트림, 다운스트림 및 화학 부문입니다. 업스트림 부문은 원유, 천연가스, 합성 원유, 역청을 탐사하고 생산합니다.

Imperial Oil Limited 기초 지표 요약

Imperial Oil의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IMO 기초 통계
시가총액CA$78.91b
순이익 (TTM)CA$3.27b
매출 (TTM)CA$46.92b
24.5x
주가수익비율(P/E)
1.7x
주가매출비율(P/S)

IMO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IMO 손익계산서 (TTM)
매출CA$46.92b
매출원가CA$38.79b
총이익CA$8.13b
기타 비용CA$4.86b
순이익CA$3.27b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)6.76
총이익률17.32%
순이익률6.97%
부채/자본 비율15.5%

IMO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.1%
현재 배당 수익률
44%
배당 성향

IMO는 안정적으로 배당을 지급합니까?

IMO 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 IMO를 매수해야 하나요?
Imperial Oil 배당 일정
배당락일Mar 05 2026
배당 지급일Apr 01 2026
배당락일까지 남은 일수9 days
배당 지급일까지 남은 일수18 days

IMO는 안정적으로 배당을 지급합니까?

IMO 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 19:30
종가2026/03/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Imperial Oil Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Yim ChengBarclays