Spin Master Corp.

TSX:TOY 주식 보고서

시가총액: CA$3.4b

Spin Master 가치 평가

TOY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOY ( CA$33.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$58.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율77.8x
수익US$30.70m
시가총액US$2.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.4x
DOO BRP
24.8x30.4%CA$5.5b
GOOS Canada Goose Holdings
22.1x-4.5%CA$1.4b
GIL Gildan Activewear
17.1x12.2%CA$10.4b
002292 Alpha Group
173.4xn/aCN¥14.5b
TOY Spin Master
77.8x30.1%CA$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TOY은 Price-To-Earnings 비율(77.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(59.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOY 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOY 77.8x업계 평균 18.4xNo. of Companies15PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOY 은 North American Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 77.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율77.8x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOY 77.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$33.51
CA$42.82
+27.8%
9.1%CA$46.71CA$35.38n/a8
Dec ’25CA$32.62
CA$42.65
+30.7%
9.1%CA$46.43CA$35.17n/a8
Nov ’25CA$30.74
CA$42.32
+37.7%
8.9%CA$46.07CA$35.05n/a8
Oct ’25CA$31.00
CA$41.40
+33.5%
10.3%CA$46.08CA$34.19n/a8
Sep ’25CA$32.29
CA$41.93
+29.9%
10.4%CA$46.78CA$34.83n/a8
Aug ’25CA$32.00
CA$42.35
+32.3%
10.4%CA$47.20CA$35.15n/a8
Jul ’25CA$28.19
CA$41.95
+48.8%
10.9%CA$45.90CA$34.92n/a9
Jun ’25CA$29.06
CA$41.92
+44.3%
10.9%CA$45.86CA$34.90n/a9
May ’25CA$30.34
CA$45.61
+50.3%
9.1%CA$50.72CA$39.78n/a9
Apr ’25CA$34.57
CA$45.79
+32.5%
8.9%CA$51.15CA$40.11n/a9
Mar ’25CA$32.46
CA$46.08
+42.0%
9.3%CA$50.95CA$39.96n/a9
Feb ’25CA$35.41
CA$48.11
+35.9%
7.6%CA$53.17CA$41.42n/a9
Jan ’25CA$34.86
CA$48.87
+40.2%
6.1%CA$52.71CA$42.39n/a8
Dec ’24CA$33.67
CA$49.50
+47.0%
6.0%CA$53.48CA$43.02CA$32.628
Nov ’24CA$32.98
CA$52.12
+58.0%
8.2%CA$61.51CA$46.11CA$30.748
Oct ’24CA$34.15
CA$49.64
+45.4%
5.5%CA$55.16CA$44.07CA$31.009
Sep ’24CA$36.86
CA$49.83
+35.2%
5.1%CA$55.00CA$44.86CA$32.299
Aug ’24CA$34.96
CA$48.29
+38.1%
4.7%CA$52.63CA$44.19CA$32.009
Jul ’24CA$35.05
CA$47.65
+35.9%
5.2%CA$52.67CA$42.92CA$28.199
Jun ’24CA$34.00
CA$49.01
+44.1%
6.0%CA$54.16CA$43.63CA$29.0610
May ’24CA$38.92
CA$47.89
+23.0%
8.0%CA$54.05CA$41.84CA$30.3410
Apr ’24CA$37.57
CA$47.35
+26.0%
8.5%CA$53.97CA$41.23CA$34.5710
Mar ’24CA$36.61
CA$48.29
+31.9%
11.1%CA$59.83CA$41.60CA$32.4610
Feb ’24CA$34.91
CA$47.11
+34.9%
11.2%CA$58.37CA$39.82CA$35.4110
Jan ’24CA$33.32
CA$48.14
+44.5%
11.7%CA$59.60CA$40.65CA$34.8610
Dec ’23CA$34.30
CA$48.01
+40.0%
12.0%CA$59.57CA$40.64CA$33.6710

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Spin Master Corp. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity
John ZamparoCIBC Capital Markets