Spin Master 가치 평가
TOY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TOY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TOY ( CA$23.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$45.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TOY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TOY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TOY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.3x |
| 수익 | US$112.20m |
| 시가총액 | US$1.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TOY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TOY은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TOY 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TOY 은 Price-To-Earnings 15.3 North American Leisure 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TOY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.3x |
| 공정 PE 비율 | 21.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOY 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$23.33 | CA$33.03 +41.56% | 18.37% | CA$45.54 | CA$25.74 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | CA$24.00 | CA$33.07 +37.78% | 18.41% | CA$45.62 | CA$25.78 | n/a | 9 |
| May ’26 | CA$22.38 | CA$34.13 +52.50% | 19.67% | CA$46.99 | CA$26.01 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CA$24.74 | CA$38.58 +55.95% | 10.71% | CA$46.69 | CA$32.06 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$27.41 | CA$39.36 +43.61% | 11.43% | CA$47.31 | CA$32.03 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CA$30.77 | CA$43.39 +41.01% | 9.82% | CA$46.96 | CA$35.39 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CA$33.87 | CA$42.80 +26.38% | 9.16% | CA$46.71 | CA$35.20 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$32.62 | CA$42.63 +30.68% | 9.17% | CA$46.43 | CA$34.99 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$30.74 | CA$42.32 +37.66% | 8.92% | CA$46.07 | CA$35.05 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$31.00 | CA$41.43 +33.65% | 10.30% | CA$46.08 | CA$34.19 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$32.29 | CA$41.63 +28.92% | 10.40% | CA$46.40 | CA$34.55 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$32.00 | CA$42.35 +32.33% | 10.39% | CA$47.20 | CA$35.15 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$28.19 | CA$41.95 +48.80% | 10.87% | CA$45.90 | CA$34.92 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$29.06 | CA$41.92 +44.25% | 10.88% | CA$45.86 | CA$34.90 | CA$24.00 | 9 |
| May ’25 | CA$30.34 | CA$45.61 +50.34% | 9.15% | CA$50.72 | CA$39.78 | CA$22.38 | 9 |
| Apr ’25 | CA$34.57 | CA$45.79 +32.47% | 8.87% | CA$51.15 | CA$40.11 | CA$24.74 | 9 |
| Mar ’25 | CA$32.46 | CA$46.08 +41.96% | 9.32% | CA$50.95 | CA$39.96 | CA$27.41 | 9 |
| Feb ’25 | CA$35.41 | CA$48.11 +35.85% | 7.61% | CA$53.17 | CA$41.42 | CA$30.77 | 9 |
| Jan ’25 | CA$34.86 | CA$48.87 +40.20% | 6.15% | CA$52.71 | CA$42.39 | CA$33.87 | 8 |
| Dec ’24 | CA$33.67 | CA$49.50 +47.01% | 6.05% | CA$53.48 | CA$43.02 | CA$32.62 | 8 |
| Nov ’24 | CA$32.98 | CA$52.12 +58.05% | 8.16% | CA$61.51 | CA$46.11 | CA$30.74 | 8 |
| Oct ’24 | CA$34.15 | CA$49.64 +45.37% | 5.51% | CA$55.16 | CA$44.07 | CA$31.00 | 9 |
| Sep ’24 | CA$36.86 | CA$49.83 +35.20% | 5.12% | CA$55.00 | CA$44.86 | CA$32.29 | 9 |
| Aug ’24 | CA$34.96 | CA$48.29 +38.14% | 4.67% | CA$52.63 | CA$44.19 | CA$32.00 | 9 |
| Jul ’24 | CA$35.05 | CA$47.65 +35.94% | 5.25% | CA$52.67 | CA$42.92 | CA$28.19 | 9 |
| Jun ’24 | CA$34.00 | CA$49.01 +44.14% | 6.04% | CA$54.16 | CA$43.63 | CA$29.06 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/20 21:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Spin Master Corp. 14 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gerrick Johnson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |
| Ty Collin | CIBC Capital Markets |