Spin Master Corp.

TSX:TOY 주식 보고서

시가총액: CA$3.2b

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Spin Master 가치 평가

TOY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOY ( CA$28.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$60.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TOY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.5x
기업 가치/EBITDA14.9x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.1x
DOO BRP
22.7x39.7%CA$5.7b
GOOS Canada Goose Holdings
26.7x18.0%CA$1.7b
GIL Gildan Activewear
17.9x11.8%CA$10.1b
9914 Merida Industry
45.2x34.6%NT$69.8b
TOY Spin Master
52.2x24.2%CA$3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TOY은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOY 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a33.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a33.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOY 은 Global Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.2x
공정 PE 비율27.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TOY 21.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$31.62
CA$41.13
+30.1%
10.7%CA$45.80CA$34.04n/a8
Sep ’25CA$32.29
CA$41.95
+29.9%
10.4%CA$46.78CA$34.83n/a8
Aug ’25CA$32.00
CA$42.36
+32.4%
10.4%CA$47.20CA$35.15n/a8
Jul ’25CA$28.19
CA$41.95
+48.8%
10.9%CA$45.90CA$34.92n/a9
Jun ’25CA$29.06
CA$41.92
+44.3%
10.9%CA$45.86CA$34.90n/a9
May ’25CA$30.34
CA$45.61
+50.3%
9.1%CA$50.72CA$39.78n/a9
Apr ’25CA$34.57
CA$45.79
+32.5%
8.9%CA$51.15CA$40.11n/a9
Mar ’25CA$32.46
CA$46.08
+42.0%
9.3%CA$50.95CA$39.96n/a9
Feb ’25CA$35.41
CA$48.11
+35.9%
7.6%CA$53.17CA$41.42n/a9
Jan ’25CA$34.86
CA$48.87
+40.2%
6.1%CA$52.71CA$42.39n/a8
Dec ’24CA$33.67
CA$49.50
+47.0%
6.0%CA$53.48CA$43.02n/a8
Nov ’24CA$32.98
CA$52.12
+58.0%
8.2%CA$61.51CA$46.11n/a8
Oct ’24CA$34.15
CA$49.64
+45.4%
5.5%CA$55.16CA$44.07n/a9
Sep ’24CA$36.86
CA$49.83
+35.2%
5.1%CA$55.00CA$44.86CA$32.299
Aug ’24CA$34.96
CA$48.29
+38.1%
4.7%CA$52.63CA$44.19CA$32.009
Jul ’24CA$35.05
CA$47.65
+35.9%
5.2%CA$52.67CA$42.92CA$28.199
Jun ’24CA$34.00
CA$49.01
+44.1%
6.0%CA$54.16CA$43.63CA$29.0610
May ’24CA$38.92
CA$47.89
+23.0%
8.0%CA$54.05CA$41.84CA$30.3410
Apr ’24CA$37.57
CA$47.35
+26.0%
8.5%CA$53.97CA$41.23CA$34.5710
Mar ’24CA$36.61
CA$48.29
+31.9%
11.1%CA$59.83CA$41.60CA$32.4610
Feb ’24CA$34.91
CA$47.11
+34.9%
11.2%CA$58.37CA$39.82CA$35.4110
Jan ’24CA$33.32
CA$48.14
+44.5%
11.7%CA$59.60CA$40.65CA$34.8610
Dec ’23CA$34.30
CA$48.01
+40.0%
12.0%CA$59.57CA$40.64CA$33.6710
Nov ’23CA$42.00
CA$61.74
+47.0%
11.4%CA$79.74CA$52.60CA$32.9811
Oct ’23CA$41.57
CA$66.93
+61.0%
10.0%CA$80.82CA$53.32CA$34.1511
Sep ’23CA$45.35
CA$64.18
+41.5%
8.9%CA$76.65CA$54.01CA$36.8611

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y