Canada Goose Holdings Inc.

TSX:GOOS 주식 보고서

시가총액: CA$1.7b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Canada Goose Holdings 가치 평가

GOOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GOOS ( CA$18.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$19.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOOS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GOOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GOOS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.7x
기업 가치/EBITDA10.9x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
GIL Gildan Activewear
12.4x1.9%CA$8.7b
TOY Spin Master
22x18.4%CA$2.9b
DOO BRP
11.1x9.6%CA$6.4b
GIII G-III Apparel Group
6.7xn/aUS$1.2b
GOOS Canada Goose Holdings
29.9x17.8%CA$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GOOS은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GOOS 의 PE 비율은 North American Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GOOS 은 North American Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GOOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOOS 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$18.03
CA$20.67
+14.7%
22.4%CA$33.00CA$16.00n/a9
Jun ’25CA$19.70
CA$20.67
+4.9%
22.4%CA$33.00CA$16.00n/a9
May ’25CA$15.47
CA$18.20
+17.7%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Apr ’25CA$16.72
CA$18.20
+8.9%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Mar ’25CA$18.63
CA$18.20
-2.3%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Feb ’25CA$17.39
CA$17.80
+2.4%
31.4%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jan ’25CA$15.74
CA$17.37
+10.4%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Dec ’24CA$15.81
CA$17.37
+9.9%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Nov ’24CA$14.02
CA$22.64
+61.5%
33.3%CA$41.00CA$14.00n/a10
Oct ’24CA$19.92
CA$26.24
+31.7%
21.4%CA$41.00CA$20.00n/a10
Sep ’24CA$22.15
CA$27.68
+25.0%
23.1%CA$41.00CA$20.00n/a9
Aug ’24CA$23.70
CA$28.23
+19.1%
21.2%CA$41.00CA$20.00n/a9
Jul ’24CA$23.58
CA$28.57
+21.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00n/a9
Jun ’24CA$21.13
CA$28.57
+35.2%
20.3%CA$41.00CA$20.00CA$19.709
May ’24CA$26.82
CA$29.12
+8.6%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$15.479
Apr ’24CA$25.99
CA$29.12
+12.1%
18.3%CA$41.00CA$23.00CA$16.729
Mar ’24CA$25.62
CA$29.27
+14.2%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$18.6311
Feb ’24CA$32.75
CA$30.24
-7.7%
17.2%CA$41.00CA$23.00CA$17.3910
Jan ’24CA$24.08
CA$28.03
+16.4%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.7410
Dec ’23CA$25.18
CA$28.03
+11.3%
20.6%CA$41.00CA$20.00CA$15.8110
Nov ’23CA$22.35
CA$33.26
+48.8%
22.5%CA$49.00CA$23.00CA$14.0211
Oct ’23CA$21.02
CA$34.44
+63.8%
25.0%CA$54.00CA$23.00CA$19.9211
Sep ’23CA$23.46
CA$34.89
+48.7%
24.3%CA$54.00CA$23.00CA$22.1511
Aug ’23CA$25.10
CA$34.19
+36.2%
26.9%CA$54.00CA$19.00CA$23.7011
Jul ’23CA$23.22
CA$37.54
+61.6%
19.5%CA$54.00CA$25.00CA$23.5810
Jun ’23CA$25.42
CA$39.15
+54.0%
22.0%CA$55.26CA$25.00CA$21.1311

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y