Gildan Activewear Inc.

TSX:GIL 주식 보고서

시가총액: CA$10.5b

Gildan Activewear 가치 평가

GIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GIL ( CA$68.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$90.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GIL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GIL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GIL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익US$421.86m
시가총액US$7.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.7x
GOOS Canada Goose Holdings
19.8x-4.5%CA$1.3b
DOO BRP
19.5x40.6%CA$5.0b
TOY Spin Master
75.1x30.1%CA$3.2b
LEVI Levi Strauss
40.5x45.4%US$6.3b
GIL Gildan Activewear
17.9x11.9%CA$10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GIL은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GIL 의 PE 비율은 North American Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GIL 17.9x업계 평균 17.9xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GIL 은 Price-To-Earnings 17.9 North American Luxury 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GIL 은 예상 17.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$68.54
CA$74.47
+8.7%
6.4%CA$81.64CA$66.82n/a5
Nov ’25CA$69.29
CA$72.75
+5.0%
8.5%CA$82.34CA$64.73n/a5
Oct ’25CA$63.36
CA$64.58
+1.9%
8.2%CA$72.99CA$56.58n/a5
Sep ’25CA$61.42
CA$60.64
-1.3%
6.1%CA$65.01CA$56.09n/a6
Aug ’25CA$57.26
CA$57.14
-0.2%
10.7%CA$63.09CA$44.18n/a6
Jul ’25CA$51.89
CA$55.12
+6.2%
9.8%CA$60.13CA$43.51n/a6
Jun ’25CA$52.14
CA$55.12
+5.7%
9.8%CA$60.13CA$43.51n/a6
May ’25CA$47.60
CA$54.89
+15.3%
11.4%CA$60.11CA$41.51n/a6
Apr ’25CA$50.35
CA$55.10
+9.4%
10.6%CA$59.78CA$42.35n/a6
Mar ’25CA$46.93
CA$53.25
+13.5%
10.0%CA$59.41CA$42.98n/a6
Feb ’25CA$45.38
CA$50.20
+10.6%
8.2%CA$53.87CA$42.35n/a5
Jan ’25CA$43.82
CA$50.84
+16.0%
8.2%CA$54.29CA$42.67n/a5
Dec ’24CA$50.12
CA$51.41
+2.6%
8.1%CA$55.06CA$43.28n/a5
Nov ’24CA$38.71
CA$49.39
+27.6%
8.3%CA$55.48CA$43.03CA$69.295
Oct ’24CA$38.07
CA$48.09
+26.3%
8.3%CA$53.86CA$41.76CA$63.365
Sep ’24CA$41.02
CA$48.09
+17.2%
8.3%CA$53.86CA$41.76CA$61.425
Aug ’24CA$41.24
CA$49.64
+20.4%
9.1%CA$55.37CA$42.00CA$57.265
Jul ’24CA$42.71
CA$50.35
+17.9%
9.3%CA$56.39CA$42.77CA$51.895
Jun ’24CA$37.23
CA$50.40
+35.4%
9.4%CA$56.56CA$42.90CA$52.145
May ’24CA$43.91
CA$50.47
+14.9%
10.6%CA$58.25CA$42.77CA$47.605
Apr ’24CA$44.90
CA$50.96
+13.5%
10.8%CA$59.13CA$43.42CA$50.355
Mar ’24CA$43.58
CA$50.70
+16.3%
10.8%CA$58.68CA$43.05CA$46.935
Feb ’24CA$41.99
CA$51.12
+21.7%
15.1%CA$64.20CA$42.19CA$45.385
Jan ’24CA$37.08
CA$52.09
+40.5%
15.1%CA$65.73CA$43.20CA$43.825
Dec ’23CA$39.51
CA$50.83
+28.7%
15.1%CA$63.97CA$42.04CA$50.125
Nov ’23CA$43.00
CA$53.13
+23.6%
16.3%CA$65.31CA$42.38CA$38.715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y