Gildan Activewear 가치 평가
GIL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GIL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GIL ( CA$83.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$173.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GIL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GIL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GIL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 이익 | US$486.40m |
| 시가총액 | US$8.94b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GIL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GIL은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GIL의 PE 비율은 North American Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GIL 은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 North American Luxury 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GIL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GIL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$83.19 | CA$94.77 +13.92% | 17.08% | CA$130.16 | CA$81.35 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | CA$82.70 | CA$92.78 +12.18% | 17.57% | CA$128.37 | CA$80.23 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | CA$74.98 | CA$91.79 +22.42% | 17.92% | CA$128.12 | CA$80.08 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | CA$70.55 | CA$79.05 +12.04% | 6.04% | CA$84.73 | CA$69.78 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CA$67.10 | CA$76.68 +14.27% | 7.92% | CA$84.83 | CA$69.98 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CA$63.90 | CA$76.68 +19.99% | 7.92% | CA$84.83 | CA$69.98 | n/a | 6 |
| May ’26 | CA$63.69 | CA$77.10 +21.05% | 7.57% | CA$85.02 | CA$70.60 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CA$64.47 | CA$83.87 +30.09% | 7.95% | CA$88.93 | CA$71.24 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$78.15 | CA$84.27 +7.83% | 7.93% | CA$89.23 | CA$71.48 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$74.95 | CA$78.26 +4.42% | 8.16% | CA$85.47 | CA$66.85 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$67.65 | CA$78.22 +15.62% | 7.17% | CA$84.91 | CA$68.57 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CA$69.60 | CA$75.00 +7.76% | 6.79% | CA$82.41 | CA$66.55 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$69.29 | CA$72.75 +5.00% | 8.53% | CA$82.34 | CA$64.73 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$63.36 | CA$64.58 +1.93% | 8.18% | CA$72.99 | CA$56.58 | CA$82.70 | 5 |
| Sep ’25 | CA$61.42 | CA$60.64 -1.27% | 6.11% | CA$65.01 | CA$56.09 | CA$74.98 | 6 |
| Aug ’25 | CA$57.26 | CA$57.14 -0.21% | 10.66% | CA$63.09 | CA$44.18 | CA$70.55 | 6 |
| Jul ’25 | CA$51.89 | CA$55.12 +6.22% | 9.81% | CA$60.13 | CA$43.51 | CA$67.10 | 6 |
| Jun ’25 | CA$52.14 | CA$55.12 +5.71% | 9.81% | CA$60.13 | CA$43.51 | CA$63.90 | 6 |
| May ’25 | CA$47.60 | CA$54.89 +15.31% | 11.36% | CA$60.11 | CA$41.51 | CA$63.69 | 6 |
| Apr ’25 | CA$50.35 | CA$55.10 +9.44% | 10.64% | CA$59.78 | CA$42.35 | CA$64.47 | 6 |
| Mar ’25 | CA$46.93 | CA$53.25 +13.47% | 10.03% | CA$59.41 | CA$42.98 | CA$78.15 | 6 |
| Feb ’25 | CA$45.38 | CA$50.20 +10.63% | 8.23% | CA$53.87 | CA$42.35 | CA$74.95 | 5 |
| Jan ’25 | CA$43.82 | CA$50.84 +16.03% | 8.19% | CA$54.29 | CA$42.67 | CA$67.65 | 5 |
| Dec ’24 | CA$50.12 | CA$51.41 +2.58% | 8.10% | CA$55.06 | CA$43.28 | CA$69.60 | 5 |
| Nov ’24 | CA$38.71 | CA$49.39 +27.59% | 8.31% | CA$55.48 | CA$43.03 | CA$69.29 | 5 |
| Oct ’24 | CA$38.07 | CA$48.09 +26.31% | 8.31% | CA$53.86 | CA$41.76 | CA$63.36 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/21 01:09 |
| 종가 | 2025/10/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gildan Activewear Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Paul Kearney | Barclays |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |