Gildan Activewear Inc.

TSX:GIL 주식 보고서

시가총액: CA$8.7b

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Gildan Activewear 가치 평가

GIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GIL ( CA$51.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$76.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GIL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.3x
기업 가치/EBITDA11.4x
PEG 비율6.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GIL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
GOOS Canada Goose Holdings
29.3x17.8%CA$1.7b
DOO BRP
11.2x9.6%CA$6.5b
TOY Spin Master
21.7x18.4%CA$2.9b
PVH PVH
8.7x7.2%US$5.9b
GIL Gildan Activewear
12.4x1.9%CA$8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GIL은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GIL 의 PE 비율은 North American Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GIL 은 Price-To-Earnings 12.4 North American Luxury 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GIL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GIL 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GIL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$51.89
CA$53.91
+3.9%
11.1%CA$60.32CA$43.53n/a7
Jun ’25CA$52.14
CA$53.75
+3.1%
11.1%CA$60.13CA$43.39n/a7
May ’25CA$47.60
CA$53.61
+12.6%
12.2%CA$60.11CA$41.51n/a7
Apr ’25CA$50.35
CA$55.10
+9.4%
10.6%CA$59.78CA$42.35n/a6
Mar ’25CA$46.93
CA$53.25
+13.5%
10.0%CA$59.41CA$42.98n/a6
Feb ’25CA$45.38
CA$50.20
+10.6%
8.2%CA$53.87CA$42.35n/a5
Jan ’25CA$43.82
CA$50.84
+16.0%
8.2%CA$54.29CA$42.67n/a5
Dec ’24CA$50.12
CA$51.41
+2.6%
8.1%CA$55.06CA$43.28n/a5
Nov ’24CA$38.71
CA$49.39
+27.6%
8.3%CA$55.48CA$43.03n/a5
Oct ’24CA$38.07
CA$48.09
+26.3%
8.3%CA$53.86CA$41.76n/a5
Sep ’24CA$41.02
CA$48.09
+17.2%
8.3%CA$53.86CA$41.76n/a5
Aug ’24CA$41.24
CA$49.64
+20.4%
9.1%CA$55.37CA$42.00n/a5
Jul ’24CA$42.71
CA$50.35
+17.9%
9.3%CA$56.39CA$42.77CA$51.895
Jun ’24CA$37.23
CA$50.40
+35.4%
9.4%CA$56.56CA$42.90CA$52.145
May ’24CA$43.91
CA$50.47
+14.9%
10.6%CA$58.25CA$42.77CA$47.605
Apr ’24CA$44.90
CA$50.96
+13.5%
10.8%CA$59.13CA$43.42CA$50.355
Mar ’24CA$43.58
CA$50.70
+16.3%
10.8%CA$58.68CA$43.05CA$46.935
Feb ’24CA$41.99
CA$51.12
+21.7%
15.1%CA$64.20CA$42.19CA$45.385
Jan ’24CA$37.08
CA$52.09
+40.5%
15.1%CA$65.73CA$43.20CA$43.825
Dec ’23CA$39.51
CA$50.83
+28.7%
15.1%CA$63.97CA$42.04CA$50.125
Nov ’23CA$43.00
CA$53.13
+23.6%
16.3%CA$65.31CA$42.38CA$38.715
Oct ’23CA$39.05
CA$50.86
+30.2%
17.2%CA$64.21CA$40.00CA$38.075
Sep ’23CA$39.29
CA$50.86
+29.5%
17.2%CA$64.21CA$40.00CA$41.025
Aug ’23CA$37.53
CA$52.25
+39.2%
21.0%CA$65.08CA$37.01CA$41.245
Jul ’23CA$37.05
CA$56.29
+51.9%
18.5%CA$64.38CA$36.61CA$42.715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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