BRP Inc.

TSX:DOO 주식 보고서

시가총액: CA$6.5b

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BRP 가치 평가

DOO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOO ( CA$86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$245.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DOO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA6.2x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
TOY Spin Master
21.7x18.4%CA$2.9b
GIL Gildan Activewear
12.4x1.9%CA$8.7b
GOOS Canada Goose Holdings
29.3x17.8%CA$1.7b
GAW Games Workshop Group
25.2x3.0%UK£3.5b
DOO BRP
11.2x9.6%CA$6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DOO은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOO 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a28.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOO 은 Price-To-Earnings 11 Global Leisure 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOO 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$87.65
CA$103.28
+17.8%
7.4%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.9%
6.4%CA$117.00CA$90.00n/a18
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.3%
8.8%CA$137.00CA$90.00n/a18
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.8%
10.1%CA$137.00CA$89.00n/a18
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.6%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.7%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.7%
10.2%CA$128.00CA$89.00n/a18
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.6%
19.2%CA$190.00CA$90.00n/a18
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00n/a18
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00n/a18
Sep ’24CA$106.18
CA$137.06
+29.1%
13.9%CA$187.00CA$108.00n/a18
Aug ’24CA$121.91
CA$137.06
+12.4%
13.9%CA$187.00CA$108.00n/a18
Jul ’24CA$111.99
CA$136.89
+22.2%
14.0%CA$187.00CA$108.00CA$87.6518
Jun ’24CA$95.13
CA$137.89
+44.9%
12.2%CA$179.00CA$111.00CA$85.1618
May ’24CA$102.86
CA$139.11
+35.2%
12.0%CA$179.00CA$111.00CA$92.5318
Apr ’24CA$105.76
CA$139.89
+32.3%
11.2%CA$179.00CA$117.00CA$98.0218
Mar ’24CA$117.91
CA$136.61
+15.9%
10.7%CA$179.00CA$115.00CA$89.3918
Feb ’24CA$115.74
CA$135.35
+16.9%
11.4%CA$179.00CA$115.00CA$85.7117
Jan ’24CA$103.23
CA$136.13
+31.9%
11.5%CA$179.00CA$115.00CA$94.8216
Dec ’23CA$104.91
CA$135.13
+28.8%
12.2%CA$173.00CA$102.00CA$85.3615
Nov ’23CA$91.24
CA$133.93
+46.8%
12.9%CA$173.00CA$102.00CA$94.3415
Oct ’23CA$85.09
CA$133.20
+56.5%
13.1%CA$173.00CA$102.00CA$102.8115
Sep ’23CA$88.20
CA$130.87
+48.4%
11.4%CA$154.00CA$100.00CA$106.1815
Aug ’23CA$97.40
CA$130.87
+34.4%
11.4%CA$154.00CA$100.00CA$121.9115
Jul ’23CA$79.22
CA$134.50
+69.8%
15.3%CA$191.00CA$100.00CA$111.9916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y