BRP Inc.

TSX:DOO 주식 보고서

시가총액: CA$5.5b

BRP 가치 평가

DOO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOO ( CA$75.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$198.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.8x
수익CA$222.60m
시가총액CA$5.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.4x
TOY Spin Master
77.8x30.1%CA$3.4b
GIL Gildan Activewear
17.1x12.2%CA$10.4b
GOOS Canada Goose Holdings
22.1x-4.5%CA$1.4b
YETI YETI Holdings
16.6x7.8%US$3.3b
DOO BRP
24.8x30.4%CA$5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DOO은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOO 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DOO 24.8x업계 평균 18.4xNo. of Companies15PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOO 은 North American Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOO 은 예상 24.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$75.63
CA$88.78
+17.4%
8.2%CA$103.00CA$78.00n/a18
Dec ’25CA$68.39
CA$92.18
+34.8%
8.3%CA$101.00CA$80.00n/a17
Nov ’25CA$69.52
CA$95.65
+37.6%
5.9%CA$105.00CA$82.00n/a17
Oct ’25CA$78.88
CA$95.29
+20.8%
6.1%CA$105.00CA$82.00n/a17
Sep ’25CA$97.74
CA$102.17
+4.5%
6.7%CA$115.00CA$89.00n/a18
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.0%
7.1%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.4%
7.0%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.9%
6.4%CA$117.00CA$90.00n/a18
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.3%
8.8%CA$137.00CA$90.00n/a18
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.8%
10.1%CA$137.00CA$89.00n/a18
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.6%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.7%
10.0%CA$128.00CA$89.00n/a18
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.7%
10.2%CA$128.00CA$89.00n/a18
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.6%
19.2%CA$190.00CA$90.00CA$68.3918
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00CA$69.5218
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.5%
14.7%CA$190.00CA$99.00CA$78.8818
Sep ’24CA$106.18
CA$137.06
+29.1%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$97.7418
Aug ’24CA$121.91
CA$137.06
+12.4%
13.9%CA$187.00CA$108.00CA$96.7118
Jul ’24CA$111.99
CA$136.89
+22.2%
14.0%CA$187.00CA$108.00CA$87.6518
Jun ’24CA$95.13
CA$137.89
+44.9%
12.2%CA$179.00CA$111.00CA$85.1618
May ’24CA$102.86
CA$139.11
+35.2%
12.0%CA$179.00CA$111.00CA$92.5318
Apr ’24CA$105.76
CA$139.89
+32.3%
11.2%CA$179.00CA$117.00CA$98.0218
Mar ’24CA$117.91
CA$136.61
+15.9%
10.7%CA$179.00CA$115.00CA$89.3918
Feb ’24CA$115.74
CA$135.35
+16.9%
11.4%CA$179.00CA$115.00CA$85.7117
Jan ’24CA$103.23
CA$136.13
+31.9%
11.5%CA$179.00CA$115.00CA$94.8216
Dec ’23CA$104.91
CA$135.13
+28.8%
12.2%CA$173.00CA$102.00CA$85.3615

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BRP Inc. 30 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research