BRP Inc.

TSX:DOO 주식 리포트

시가총액: CA$6.5b

BRP 가치 평가

DOO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DOO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$301.41
Fair Value
70.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: DOO ( CA$89.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$301.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DOO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DOO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DOO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DOO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DOO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33x
이익CA$197.90m
시가총액CA$6.54b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DOO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DOO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.2x
TOY Spin Master
14.8x15.47%CA$1.9b
GIL Gildan Activewear
18.2x18.84%CA$12.4b
GOOS Canada Goose Holdings
37.3x2.08%CA$1.8b
BC Brunswick
70.4x36.29%US$3.8b
DOO BRP
33x22.29%CA$6.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DOO은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DOO의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DOO 33.0x업계 평균 21.3xNo. of Companies19PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOO 은 North American Leisure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(21.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DOO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DOO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$89.39
CA$103.06
+15.29%
5.91%CA$117.00CA$95.00n/a17
Oct ’26CA$89.43
CA$101.06
+13.00%
5.67%CA$114.00CA$90.00n/a17
Sep ’26CA$86.43
CA$85.75
-0.79%
21.72%CA$114.00CA$50.00n/a16
Aug ’26CA$68.06
CA$69.69
+2.39%
11.05%CA$94.00CA$60.00n/a16
Jul ’26CA$66.10
CA$69.69
+5.43%
11.05%CA$94.00CA$60.00n/a16
Jun ’26CA$60.45
CA$66.82
+10.54%
13.92%CA$94.00CA$50.00n/a17
May ’26CA$46.72
CA$63.59
+36.10%
16.74%CA$94.00CA$49.00n/a17
Apr ’26CA$51.18
CA$65.33
+27.65%
15.73%CA$94.00CA$39.00n/a18
Mar ’26CA$57.37
CA$84.94
+48.06%
12.80%CA$103.00CA$64.00n/a18
Feb ’26CA$69.50
CA$88.78
+27.74%
8.21%CA$103.00CA$78.00n/a18
Jan ’26CA$73.21
CA$88.78
+21.26%
8.21%CA$103.00CA$78.00n/a18
Dec ’25CA$68.39
CA$92.18
+34.78%
8.35%CA$101.00CA$80.00n/a17
Nov ’25CA$69.52
CA$95.65
+37.58%
5.90%CA$105.00CA$82.00n/a17
Oct ’25CA$78.88
CA$95.29
+20.81%
6.13%CA$105.00CA$82.00CA$89.4317
Sep ’25CA$97.74
CA$102.17
+4.53%
6.69%CA$115.00CA$89.00CA$86.4318
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.02%
7.09%CA$116.00CA$89.00CA$68.0618
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.45%
6.99%CA$116.00CA$89.00CA$66.1018
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.93%
6.44%CA$117.00CA$90.00CA$60.4518
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.26%
8.76%CA$137.00CA$90.00CA$46.7218
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.84%
10.11%CA$137.00CA$89.00CA$51.1818
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.64%
10.04%CA$128.00CA$89.00CA$57.3718
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.74%
10.04%CA$128.00CA$89.00CA$69.5018
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.74%
10.23%CA$128.00CA$89.00CA$73.2118
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.56%
19.22%CA$190.00CA$90.00CA$68.3918
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.51%
14.74%CA$190.00CA$99.00CA$69.5218
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.53%
14.74%CA$190.00CA$99.00CA$78.8818
CA$103.06
Fair Value
13.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/14 17:46
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BRP Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research