BRP Inc.

TSX:DOO 주식 보고서

시가총액: CA$4.9b

BRP 가치 평가

DOO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$166.20
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: DOO ( CA$66.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$166.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.7x
수익CA$181.40m
시가총액CA$4.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
TOY Spin Master
15.6x14.24%CA$2.4b
GIL Gildan Activewear
17.8x9.42%CA$9.9b
GOOS Canada Goose Holdings
15.9x-18.31%CA$1.5b
THULE Thule Group
26.7x14.93%SEK 29.1b
DOO BRP
26.7x22.97%CA$4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DOO은 Price-To-Earnings 비율(26.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOO 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DOO 26.7x업계 평균 18.8xNo. of Companies22PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOO 은 North American Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.7x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOO 은 예상 26.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$66.39
CA$67.88
+2.25%
12.79%CA$92.00CA$50.00n/a17
Jun ’26CA$60.45
CA$66.82
+10.54%
13.92%CA$94.00CA$50.00n/a17
May ’26CA$46.72
CA$63.59
+36.10%
16.74%CA$94.00CA$49.00n/a17
Apr ’26CA$51.18
CA$65.33
+27.65%
15.73%CA$94.00CA$39.00n/a18
Mar ’26CA$57.37
CA$84.94
+48.06%
12.80%CA$103.00CA$64.00n/a18
Feb ’26CA$69.50
CA$88.78
+27.74%
8.21%CA$103.00CA$78.00n/a18
Jan ’26CA$73.21
CA$88.78
+21.26%
8.21%CA$103.00CA$78.00n/a18
Dec ’25CA$68.39
CA$92.18
+34.78%
8.35%CA$101.00CA$80.00n/a17
Nov ’25CA$69.52
CA$95.65
+37.58%
5.90%CA$105.00CA$82.00n/a17
Oct ’25CA$78.88
CA$95.29
+20.81%
6.13%CA$105.00CA$82.00n/a17
Sep ’25CA$97.74
CA$102.17
+4.53%
6.69%CA$115.00CA$89.00n/a18
Aug ’25CA$96.71
CA$103.50
+7.02%
7.09%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jul ’25CA$87.65
CA$102.94
+17.45%
6.99%CA$116.00CA$89.00n/a18
Jun ’25CA$85.16
CA$106.39
+24.93%
6.44%CA$117.00CA$90.00CA$60.4518
May ’25CA$92.53
CA$108.50
+17.26%
8.76%CA$137.00CA$90.00CA$46.7218
Apr ’25CA$98.02
CA$107.67
+9.84%
10.11%CA$137.00CA$89.00CA$51.1818
Mar ’25CA$89.39
CA$106.06
+18.64%
10.04%CA$128.00CA$89.00CA$57.3718
Feb ’25CA$85.71
CA$106.06
+23.74%
10.04%CA$128.00CA$89.00CA$69.5018
Jan ’25CA$94.82
CA$105.00
+10.74%
10.23%CA$128.00CA$89.00CA$73.2118
Dec ’24CA$85.36
CA$111.44
+30.56%
19.22%CA$190.00CA$90.00CA$68.3918
Nov ’24CA$94.34
CA$137.28
+45.51%
14.74%CA$190.00CA$99.00CA$69.5218
Oct ’24CA$102.81
CA$137.28
+33.53%
14.74%CA$190.00CA$99.00CA$78.8818
Sep ’24CA$106.18
CA$137.06
+29.08%
13.90%CA$187.00CA$108.00CA$97.7418
Aug ’24CA$121.91
CA$137.06
+12.42%
13.90%CA$187.00CA$108.00CA$96.7118
Jul ’24CA$111.99
CA$136.89
+22.23%
14.02%CA$187.00CA$108.00CA$87.6518
Jun ’24CA$95.13
CA$137.89
+44.95%
12.20%CA$179.00CA$111.00CA$85.1618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CA$67.88
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/12 07:03
장 마감 주가2025/06/12 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BRP Inc. 28 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research