Acushnet Holdings 가치 평가
GOLF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GOLF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: GOLF ( $86.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $145.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GOLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GOLF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GOLF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GOLF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 이익 | US$222.33m |
| 시가총액 | US$4.96b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 16.5x |
| PEG 비율 | 8.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GOLF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GOLF은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
GOLF의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GOLF 은 US Leisure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(24.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GOLF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 14x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GOLF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$86.78 | US$79.86 -7.98% | 6.91% | US$90.00 | US$74.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | US$83.55 | US$78.86 -5.62% | 8.80% | US$90.00 | US$67.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$77.33 | US$75.86 -1.90% | 9.31% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$79.94 | US$75.86 -5.11% | 9.31% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$76.65 | US$75.86 -1.03% | 9.31% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$77.39 | US$70.86 -8.44% | 10.92% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$74.19 | US$68.43 -7.77% | 10.42% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$68.24 | US$67.71 -0.77% | 9.02% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$65.81 | US$69.29 +5.28% | 8.19% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$67.71 | US$70.86 +4.65% | 8.28% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$64.30 | US$70.43 +9.53% | 7.47% | US$77.00 | US$64.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$65.32 | US$72.50 +10.99% | 7.13% | US$80.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$71.08 | US$73.13 +2.88% | 5.94% | US$80.00 | US$67.00 | US$79.82 | 8 |
| Dec ’25 | US$73.11 | US$73.13 +0.021% | 5.94% | US$80.00 | US$67.00 | US$83.55 | 8 |
| Nov ’25 | US$62.00 | US$70.38 +13.51% | 6.96% | US$76.00 | US$63.00 | US$77.33 | 8 |
| Oct ’25 | US$63.20 | US$70.38 +11.35% | 6.96% | US$76.00 | US$63.00 | US$79.94 | 8 |
| Sep ’25 | US$66.99 | US$71.75 +7.11% | 9.85% | US$86.00 | US$63.00 | US$76.65 | 8 |
| Aug ’25 | US$71.01 | US$71.00 -0.014% | 11.31% | US$86.00 | US$63.00 | US$77.39 | 8 |
| Jul ’25 | US$61.42 | US$71.00 +15.60% | 11.31% | US$86.00 | US$63.00 | US$74.19 | 8 |
| Jun ’25 | US$65.90 | US$71.00 +7.74% | 11.31% | US$86.00 | US$63.00 | US$68.24 | 8 |
| May ’25 | US$60.87 | US$70.79 +16.30% | 11.16% | US$86.00 | US$62.00 | US$65.81 | 9 |
| Apr ’25 | US$67.01 | US$70.12 +4.64% | 11.20% | US$86.00 | US$62.00 | US$67.71 | 9 |
| Mar ’25 | US$65.50 | US$69.88 +6.68% | 11.88% | US$86.00 | US$62.00 | US$64.30 | 8 |
| Feb ’25 | US$64.27 | US$66.56 +3.56% | 12.35% | US$84.00 | US$58.00 | US$65.32 | 9 |
| Jan ’25 | US$63.17 | US$63.44 +0.43% | 12.74% | US$84.00 | US$55.00 | US$71.08 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 15:18 |
| 종가 | 2026/01/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Acushnet Holdings Corp.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Andrew Burns | D.A. Davidson & Co. |
| William Schmitz | Deutsche Bank |