YETI Holdings, Inc.

NYSE:YETI 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

YETI Holdings 가치 평가

YETI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YETI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YETI ( $39.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YETI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

YETI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YETI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YETI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YETI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YETI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익US$201.13m
시가총액US$3.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YETI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YETI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
PII Polaris
15.8x18.0%US$3.2b
GOLF Acushnet Holdings
22.5x8.2%US$4.3b
BC Brunswick
15.1x19.9%US$4.4b
MAT Mattel
11x3.5%US$6.0b
YETI YETI Holdings
16.6x7.8%US$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: YETI은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

YETI 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YETI 16.6x업계 평균 18.4xNo. of Companies15PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YETI 은 Price-To-Earnings 16.6 US Leisure 업계 평균( 16.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YETI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YETI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YETI 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YETI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.41
US$45.88
+16.4%
11.3%US$55.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$40.37
US$45.75
+13.3%
11.6%US$55.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$35.42
US$47.25
+33.4%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Oct ’25US$40.78
US$47.25
+15.9%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Sep ’25US$40.32
US$47.25
+17.2%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$40.30
US$44.88
+11.4%
12.8%US$55.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$36.94
US$44.94
+21.6%
12.4%US$55.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$40.74
US$44.94
+10.3%
12.4%US$55.00US$36.00n/a16
May ’25US$34.71
US$44.19
+27.3%
12.3%US$55.00US$36.00n/a16
Apr ’25US$38.38
US$44.56
+16.1%
11.6%US$55.00US$36.00n/a16
Mar ’25US$41.28
US$44.56
+8.0%
11.6%US$55.00US$36.00n/a16
Feb ’25US$43.68
US$47.81
+9.5%
13.9%US$60.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$51.78
US$47.63
-8.0%
14.7%US$60.00US$33.00n/a16
Dec ’24US$44.43
US$47.13
+6.1%
15.2%US$60.00US$33.00US$40.3716
Nov ’24US$41.60
US$48.88
+17.5%
16.0%US$60.00US$33.00US$35.4216
Oct ’24US$48.22
US$50.50
+4.7%
13.8%US$60.00US$34.00US$40.7816
Sep ’24US$50.89
US$50.53
-0.7%
14.3%US$60.00US$34.00US$40.3215
Aug ’24US$41.83
US$46.87
+12.0%
13.2%US$57.00US$34.00US$40.3015
Jul ’24US$38.84
US$47.79
+23.0%
11.1%US$57.00US$40.00US$36.9414
Jun ’24US$35.50
US$48.21
+35.8%
10.8%US$57.00US$40.00US$40.7414
May ’24US$40.92
US$47.29
+15.6%
11.8%US$57.00US$40.00US$34.7114
Apr ’24US$40.00
US$47.80
+19.5%
11.9%US$57.00US$40.00US$38.3815
Mar ’24US$37.94
US$48.00
+26.5%
11.6%US$57.00US$40.00US$41.2815
Feb ’24US$46.26
US$53.27
+15.1%
16.3%US$75.00US$40.00US$43.6815
Jan ’24US$41.31
US$53.27
+28.9%
16.3%US$75.00US$40.00US$51.7815
Dec ’23US$46.24
US$53.27
+15.2%
16.3%US$75.00US$40.00US$44.4315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

YETI Holdings, Inc. 22 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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