Peloton Interactive, Inc.

NasdaqGS:PTON 주식 리포트

시가총액: US$2.8b

Peloton Interactive 가치 평가

PTON이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PTON의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$20.22
Fair Value
66.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: PTON ( $6.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PTON의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PTON는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PTON의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PTON의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PTON의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출US$2.46b
시가총액US$2.84b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PTON의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PTON의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
PII Polaris
0.5x2.01%US$3.7b
YETI YETI Holdings
1.8x5.59%US$3.2b
BC Brunswick
0.8x5.08%US$4.3b
MODG Topgolf Callaway Brands
0.6x0.047%US$2.4b
PTON Peloton Interactive
1.2x3.01%US$2.8b

Price-To-Sales 대 피어: PTON은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PTON의 PS 비율은 US Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SBDS Solo Brands
0.04xn/aUS$20.79m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PTON 1.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PTON 은 US Leisure 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균(0.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PTON의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PTON PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PTON 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PTON에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.79
US$10.43
+53.58%
31.38%US$20.00US$6.00n/a16
Nov ’26US$7.26
US$10.18
+40.28%
32.47%US$20.00US$5.00n/a16
Oct ’26US$8.67
US$10.06
+16.03%
33.39%US$20.00US$5.00n/a16
Sep ’26US$7.60
US$9.84
+29.48%
34.54%US$20.00US$5.00n/a16
Aug ’26US$6.60
US$9.10
+37.83%
39.21%US$20.00US$4.00n/a16
Jul ’26US$6.60
US$8.80
+33.38%
38.13%US$20.00US$4.00n/a18
Jun ’26US$7.10
US$8.86
+24.73%
38.91%US$20.00US$4.00n/a17
May ’26US$6.85
US$9.27
+35.34%
37.51%US$20.00US$4.00n/a17
Apr ’26US$6.22
US$9.96
+60.16%
30.94%US$20.00US$5.00n/a17
Mar ’26US$7.53
US$9.96
+32.29%
30.94%US$20.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.75
US$9.29
+19.89%
34.90%US$20.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$8.70
US$9.13
+4.94%
36.43%US$20.00US$5.00n/a17
Dec ’25US$10.34
US$8.20
-20.67%
44.73%US$20.00US$2.50n/a17
Nov ’25US$7.25
US$7.64
+5.40%
51.18%US$20.00US$2.50US$7.2617
Oct ’25US$4.34
US$5.33
+22.85%
67.95%US$20.00US$2.00US$8.6719
Sep ’25US$4.66
US$5.31
+13.85%
68.54%US$20.00US$2.00US$7.6019
Aug ’25US$3.32
US$4.82
+45.18%
79.36%US$20.00US$2.00US$6.6019
Jul ’25US$3.25
US$4.86
+49.60%
78.34%US$20.00US$2.00US$6.6019
Jun ’25US$3.64
US$4.77
+31.02%
78.31%US$20.00US$2.00US$7.1020
May ’25US$3.22
US$5.82
+80.86%
61.75%US$20.00US$2.50US$6.8521
Apr ’25US$4.28
US$5.98
+39.69%
58.56%US$20.00US$3.00US$6.2221
Mar ’25US$4.60
US$6.10
+32.66%
56.47%US$20.00US$3.00US$7.5322
Feb ’25US$4.21
US$6.65
+57.85%
53.27%US$20.00US$3.00US$7.7522
Jan ’25US$6.09
US$7.42
+21.89%
50.74%US$20.00US$3.00US$8.7023
Dec ’24US$6.22
US$7.55
+21.44%
51.67%US$20.00US$3.00US$10.3423
Nov ’24US$4.81
US$7.79
+61.93%
38.65%US$14.00US$4.00US$7.2522
US$10.43
Fair Value
34.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 04:33
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Peloton Interactive, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Jasper HellwegArgus Research Company
Jonathan KompBaird