Peloton Interactive 가치 평가
PTON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PTON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PTON ( $9.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PTON 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PTON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PTON 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PTON 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 판매 | US$2.69b |
| 시가총액 | US$3.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -24.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PTON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: PTON은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PTON 의 PS 비율은 US Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: PTON 은 US Leisure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PTON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PTON 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.54 | US$8.20 -14.0% | 44.7% | US$20.00 | US$2.50 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$7.25 | US$7.64 +5.4% | 51.2% | US$20.00 | US$2.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$4.34 | US$5.33 +22.8% | 68.0% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$4.66 | US$5.31 +13.8% | 68.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$3.32 | US$4.82 +45.2% | 79.4% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$3.25 | US$4.86 +49.6% | 78.3% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$3.64 | US$4.77 +31.0% | 78.3% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$3.22 | US$5.82 +80.9% | 61.7% | US$20.00 | US$2.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$4.28 | US$5.98 +39.7% | 58.6% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$4.60 | US$6.10 +32.7% | 56.5% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$4.21 | US$6.65 +57.8% | 53.3% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$6.09 | US$7.42 +21.9% | 50.7% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$6.22 | US$7.55 +21.4% | 51.7% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$4.81 | US$7.79 +61.9% | 38.7% | US$14.00 | US$4.00 | US$7.25 | 22 |
| Oct ’24 | US$5.05 | US$8.16 +61.6% | 37.1% | US$14.00 | US$4.00 | US$4.34 | 22 |
| Sep ’24 | US$6.55 | US$8.64 +31.9% | 42.7% | US$20.00 | US$4.00 | US$4.66 | 22 |
| Aug ’24 | US$9.61 | US$12.04 +25.3% | 37.6% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.32 | 24 |
| Jul ’24 | US$7.69 | US$12.04 +56.6% | 37.6% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.25 | 24 |
| Jun ’24 | US$7.73 | US$12.42 +60.7% | 34.8% | US$20.00 | US$4.50 | US$3.64 | 24 |
| May ’24 | US$9.07 | US$15.34 +69.1% | 31.5% | US$22.00 | US$4.50 | US$3.22 | 24 |
| Apr ’24 | US$11.34 | US$15.24 +34.4% | 31.1% | US$22.00 | US$4.50 | US$4.28 | 25 |
| Mar ’24 | US$12.66 | US$15.52 +22.6% | 30.9% | US$22.00 | US$4.50 | US$4.60 | 25 |
| Feb ’24 | US$16.36 | US$13.18 -19.4% | 31.4% | US$20.00 | US$4.50 | US$4.21 | 25 |
| Jan ’24 | US$7.94 | US$12.65 +59.3% | 27.8% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.09 | 27 |
| Dec ’23 | US$11.77 | US$12.63 +7.3% | 28.4% | US$20.00 | US$5.00 | US$6.22 | 26 |
| Nov ’23 | US$8.94 | US$15.27 +70.8% | 34.0% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.81 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.