Polaris Inc.

NYSE:PII 주식 리포트

시가총액: US$3.0b

Polaris 가치 평가

PII이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PII의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.77
Fair Value
24.6% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: PII ( $52.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PII 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PII의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PII는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PII의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PII의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PII의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$6.96b
시가총액US$2.96b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PII의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PII의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
PTON Peloton Interactive
1.1x4.95%US$2.8b
YETI YETI Holdings
1.5x4.52%US$3.0b
BC Brunswick
0.7x4.27%US$3.8b
GOLF Acushnet Holdings
1.8x3.29%US$4.7b
PII Polaris
0.4x2.69%US$3.0b

Price-To-Sales 대 피어: PII은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PII의 PS 비율은 US Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
FNKO Funko
0.2x4.90%US$197.22m
SBDS Solo Brands
0.03xn/aUS$27.82m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PII 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PII 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Leisure 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PII의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PII PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PII 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PII에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$52.07
US$48.55
-6.77%
25.36%US$70.00US$29.00n/a11
Aug ’26US$49.62
US$47.45
-4.36%
25.18%US$70.00US$29.00n/a11
Jul ’26US$44.87
US$37.67
-16.05%
32.61%US$70.00US$22.00n/a12
Jun ’26US$39.22
US$36.75
-6.30%
34.02%US$70.00US$22.00n/a12
May ’26US$34.72
US$35.91
+3.42%
38.96%US$75.00US$22.00n/a11
Apr ’26US$41.37
US$51.77
+25.14%
18.08%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.92
US$54.38
+21.07%
14.43%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$47.70
US$57.46
+20.46%
19.92%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.62
US$77.93
+35.25%
14.11%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.00
US$79.21
+14.80%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.40
US$79.21
+12.52%
13.40%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$82.77
US$88.07
+6.40%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$84.65
US$88.07
+4.04%
15.99%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.07
US$88.07
+11.38%
15.99%US$120.00US$70.00US$49.6215
Jul ’25US$75.31
US$99.53
+32.16%
16.22%US$145.00US$75.00US$44.8715
Jun ’25US$83.60
US$100.13
+19.78%
15.78%US$145.00US$75.00US$39.2215
May ’25US$83.46
US$100.81
+20.79%
15.40%US$145.00US$75.00US$34.7216
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.56%
15.60%US$145.00US$75.00US$41.3714
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.82%
16.08%US$145.00US$75.00US$44.9213
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.43%
19.43%US$160.00US$75.00US$47.7013
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.93%
18.85%US$160.00US$77.00US$57.6213
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.24%
17.64%US$160.00US$82.00US$69.0013
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.30%
17.64%US$160.00US$82.00US$70.4013
Oct ’24US$104.14
US$129.92
+24.76%
14.83%US$171.00US$90.00US$82.7713
Sep ’24US$114.01
US$133.08
+16.73%
14.18%US$171.00US$90.00US$84.6512
Aug ’24US$132.88
US$133.08
+0.15%
14.18%US$171.00US$90.00US$79.0712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$48.55
Fair Value
7.3% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 22:36
종가2025/08/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Polaris Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets