Latham Group, Inc.

NasdaqGS:SWIM 주식 보고서

시가총액: US$812.8m

Latham Group 가치 평가

SWIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWIM ( $7.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWIM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWIM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWIM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWIM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율71.2x
수익US$11.42m
시가총액US$812.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWIM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWIM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
RGR Sturm Ruger
19.3xn/aUS$586.5m
SWBI Smith & Wesson Brands
12.3x0.09%US$441.8m
MPX Marine Products
17.1x-0.9%US$324.2m
JAKK JAKKS Pacific
8.7x3.1%US$289.2m
SWIM Latham Group
71.2x26.1%US$812.8m

Price-To-Earnings 대 피어: SWIM은 Price-To-Earnings 비율(71.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWIM 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SWIM 71.2x업계 평균 18.4xNo. of Companies15PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWIM 은 US Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 71.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWIM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWIM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율71.2x
공정 PE 비율20.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWIM 71.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWIM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.03
US$6.93
-1.4%
22.9%US$10.00US$5.00n/a7
Dec ’25US$6.63
US$6.42
-3.2%
16.3%US$7.70US$5.00n/a6
Nov ’25US$6.47
US$5.53
-14.5%
25.2%US$7.00US$3.00n/a6
Oct ’25US$6.66
US$5.37
-19.4%
29.1%US$7.00US$2.75n/a6
Sep ’25US$6.25
US$4.88
-21.9%
30.4%US$7.00US$2.75n/a6
Aug ’25US$3.52
US$3.72
+5.7%
27.4%US$5.00US$2.50n/a6
Jul ’25US$2.89
US$3.93
+35.8%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
Jun ’25US$3.86
US$3.93
+1.7%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
May ’25US$2.48
US$3.60
+45.2%
31.1%US$5.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$3.77
US$3.56
-5.6%
32.7%US$5.00US$2.25n/a6
Mar ’25US$3.24
US$3.63
+11.9%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Feb ’25US$2.55
US$3.63
+42.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Jan ’25US$2.63
US$3.63
+37.8%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Dec ’24US$2.48
US$3.63
+46.2%
26.3%US$5.00US$2.25US$6.636
Nov ’24US$2.21
US$4.35
+96.8%
29.8%US$6.00US$2.25US$6.476
Oct ’24US$2.80
US$4.51
+61.2%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.667
Sep ’24US$3.71
US$4.51
+21.7%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.257
Aug ’24US$3.92
US$4.05
+3.3%
27.3%US$6.00US$2.50US$3.527
Jul ’24US$3.71
US$4.12
+11.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$2.897
Jun ’24US$3.32
US$4.12
+24.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$3.867
May ’24US$2.50
US$4.36
+74.3%
25.8%US$6.00US$2.50US$2.487
Apr ’24US$2.86
US$4.50
+57.3%
24.5%US$6.00US$3.00US$3.777
Mar ’24US$3.24
US$4.75
+46.6%
25.2%US$6.00US$3.00US$3.248
Feb ’24US$4.34
US$5.33
+22.9%
37.5%US$10.00US$3.00US$2.559
Jan ’24US$3.22
US$5.83
+81.2%
34.8%US$10.00US$3.00US$2.639
Dec ’23US$3.48
US$6.44
+85.0%
28.4%US$10.00US$3.50US$2.488

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:25
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Latham Group, Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Timothy WojsBaird
Matthew BouleyBarclays
Shaun CalnanBofA Global Research