Latham Group, Inc.

NasdaqGS:SWIM 주식 보고서

시가총액: US$747.8m

Latham Group 가치 평가

SWIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWIM ($6.47) is trading above our estimate of fair value ($4.98)

공정 가치보다 현저히 낮음: SWIM is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

SWIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SWIM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA14x
PEG 비율7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWIM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWIM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
RGR Sturm Ruger
22.1xn/aUS$671.8m
SWBI Smith & Wesson Brands
17.2x27.2%US$590.3m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
33.6x50.7%US$293.0m
JAKK JAKKS Pacific
9.9x3.0%US$329.0m
SWIM Latham Group
64x9.2%US$747.8m

Price-To-Earnings 대 피어: SWIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64x) compared to the peer average (20.7x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWIM 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64x) compared to the Global Leisure industry average (17.2x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWIM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWIM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율64x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (64x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.3x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWIM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.47
US$5.53
-14.5%
25.2%US$7.00US$3.00n/a6
Oct ’25US$6.66
US$5.37
-19.4%
29.1%US$7.00US$2.75n/a6
Sep ’25US$6.25
US$4.88
-21.9%
30.4%US$7.00US$2.75n/a6
Aug ’25US$3.52
US$3.72
+5.7%
27.4%US$5.00US$2.50n/a6
Jul ’25US$2.89
US$3.93
+35.8%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
Jun ’25US$3.86
US$3.93
+1.7%
23.2%US$5.00US$2.75n/a6
May ’25US$2.48
US$3.60
+45.2%
31.1%US$5.00US$2.50n/a6
Apr ’25US$3.77
US$3.56
-5.6%
32.7%US$5.00US$2.25n/a6
Mar ’25US$3.24
US$3.63
+11.9%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Feb ’25US$2.55
US$3.63
+42.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Jan ’25US$2.63
US$3.63
+37.8%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Dec ’24US$2.48
US$3.63
+46.2%
26.3%US$5.00US$2.25n/a6
Nov ’24US$2.21
US$4.35
+96.8%
29.8%US$6.00US$2.25US$6.476
Oct ’24US$2.80
US$4.51
+61.2%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.667
Sep ’24US$3.71
US$4.51
+21.7%
21.2%US$6.00US$2.75US$6.257
Aug ’24US$3.92
US$4.05
+3.3%
27.3%US$6.00US$2.50US$3.527
Jul ’24US$3.71
US$4.12
+11.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$2.897
Jun ’24US$3.32
US$4.12
+24.1%
28.6%US$6.00US$2.50US$3.867
May ’24US$2.50
US$4.36
+74.3%
25.8%US$6.00US$2.50US$2.487
Apr ’24US$2.86
US$4.50
+57.3%
24.5%US$6.00US$3.00US$3.777
Mar ’24US$3.24
US$4.75
+46.6%
25.2%US$6.00US$3.00US$3.248
Feb ’24US$4.34
US$5.33
+22.9%
37.5%US$10.00US$3.00US$2.559
Jan ’24US$3.22
US$5.83
+81.2%
34.8%US$10.00US$3.00US$2.639
Dec ’23US$3.48
US$6.44
+85.0%
28.4%US$10.00US$3.50US$2.488
Nov ’23US$4.66
US$8.06
+73.0%
31.4%US$11.00US$3.50US$2.218

분석가 예측: Target price is lower than the current share price.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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