Malibu Boats 가치 평가
MBUU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MBUU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MBUU ( $40.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $92.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MBUU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MBUU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MBUU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MBUU 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$744.79m |
| 시가총액 | US$795.51m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MBUU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: MBUU은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MBUU 의 PS 비율은 US Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MBUU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MBUU 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$40.55 | US$47.25 +16.5% | 7.2% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$43.93 | US$46.25 +5.3% | 8.6% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$38.92 | US$41.50 +6.6% | 13.8% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$36.37 | US$42.13 +15.8% | 16.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$35.79 | US$41.63 +16.3% | 17.8% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$33.77 | US$42.25 +25.1% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.46 | US$42.25 +9.9% | 15.1% | US$58.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$33.06 | US$49.43 +49.5% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$43.66 | US$49.75 +13.9% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$43.77 | US$49.75 +13.7% | 9.6% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$44.89 | US$49.57 +10.4% | 10.2% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$54.82 | US$56.88 +3.7% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$47.09 | US$56.88 +20.8% | 16.9% | US$81.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$44.82 | US$58.29 +30.0% | 20.8% | US$87.00 | US$48.00 | US$43.93 | 7 |
| Oct ’24 | US$49.02 | US$63.38 +29.3% | 16.1% | US$87.00 | US$53.00 | US$38.92 | 8 |
| Sep ’24 | US$50.12 | US$64.50 +28.7% | 14.6% | US$87.00 | US$53.00 | US$36.37 | 8 |
| Aug ’24 | US$60.31 | US$70.75 +17.3% | 14.6% | US$96.00 | US$62.00 | US$35.79 | 8 |
| Jul ’24 | US$58.66 | US$71.25 +21.5% | 14.2% | US$96.00 | US$62.00 | US$33.77 | 8 |
| Jun ’24 | US$52.14 | US$72.22 +38.5% | 13.7% | US$96.00 | US$62.00 | US$38.46 | 9 |
| May ’24 | US$56.71 | US$72.78 +28.3% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$33.06 | 9 |
| Apr ’24 | US$56.45 | US$73.75 +30.6% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.66 | 8 |
| Mar ’24 | US$59.22 | US$73.75 +24.5% | 13.7% | US$96.00 | US$60.00 | US$43.77 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.69 | US$72.50 +15.6% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$44.89 | 8 |
| Jan ’24 | US$53.30 | US$72.50 +36.0% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$54.82 | 8 |
| Dec ’23 | US$58.09 | US$72.50 +24.8% | 18.5% | US$100.00 | US$48.00 | US$47.09 | 8 |
| Nov ’23 | US$53.73 | US$76.63 +42.6% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | US$44.82 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.