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Malibu Boats, Inc.NasdaqGM:MBUU 주식 보고서

시가총액 US$571.5m
주가
US$29.31
해당 없음
1Y-20.6%
7D1.3%
포트폴리오 가치
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Malibu Boats, Inc.

NasdaqGM:MBUU 주식 리포트

시가총액: US$571.5m

Malibu Boats (MBUU) 주식 개요

는 다양한 레저용 파워보트를 설계, 엔지니어링, 제조, 마케팅 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

MBUU 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 30.36% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

우리의 위험 점검에서 MBUU에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Malibu Boats

New Models And Upgraded Network Will Drive Secular Demand

Key Takeaways Product innovation, new model launches, and upgraded dealer networks are set to significantly accelerate revenue growth and market share beyond consensus expectations. Aggressive supply chain strategies and demographic shifts position Malibu for stronger margin recovery, long-term volume growth, and enhanced shareholder returns.
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US$46.5
FV
37.0% 저평가 내재 할인율
4.83%
Revenue growth p.a.
4
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Malibu Boats

New Boating Models Will Fuel Future Outdoor Luxury Demand

Key Takeaways Advanced technology and product innovation, supported by expanding dealer networks and demographic trends, position Malibu Boats for growth and premium market share. Strong cash flow and efficient vertical integration enhance profitability and provide resilience against market uncertainties.
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US$36.57
FV
19.9% 저평가 내재 할인율
5.31%
Revenue growth p.a.
12
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Malibu Boats

Shrinking Markets And Rising Costs Will Undermine Future Performance

Key Takeaways Demographic shifts, affordability issues, and regulatory pressures are creating persistent headwinds for sales, margins, and earnings potential in core markets. Overdependence on North America and elevated inventory levels heighten exposure to volatility, margin compression, and unstable profitability.
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US$30
FV
2.3% 저평가 내재 할인율
5.61%
Revenue growth p.a.
3
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View Stock Community

Malibu Boats, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Malibu Boats 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$29.31
52주 최고가US$42.49
52주 최저가US$24.07
베타1.2
1개월 변동3.24%
3개월 변동-9.68%
1년 변동-20.59%
3년 변동-45.01%
5년 변동-52.58%
IPO 이후 변동65.13%

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주주 수익률

MBUUUS LeisureUS 시장
7D1.3%0.5%0.6%
1Y-20.6%16.9%17.0%

수익률 대 산업: MBUU은 지난 1년 동안 16.9%의 수익을 기록한 US Leisure 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MBUU은 지난 1년 동안 17%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MBUU's price volatile compared to industry and market?
MBUU volatility
MBUU Average Weekly Movement6.6%
Leisure Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: MBUU는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MBUU의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19822,200Steve Mennetowww.malibuboats.com

는 다양한 레저용 파워보트를 설계, 엔지니어링, 제조, 마케팅 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 말리부, 바다낚시, 코발트입니다. 말리부, 액시스, 퍼슈트, 매버릭, 코비아, 패스파인더, 휴즈, 코발트 브랜드로 고성능 스포츠 보트, 스텐드라이브 및 선외 보트를 제공합니다.

Malibu Boats, Inc. 기초 지표 요약

Malibu Boats의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MBUU 기초 통계
시가총액US$571.46m
순이익 (TTM)US$19.23m
매출 (TTM)US$830.71m
29.3x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

MBUU는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MBUU 손익계산서 (TTM)
매출US$830.71m
매출원가US$686.90m
총이익US$143.81m
기타 비용US$124.59m
순이익US$19.23m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.00
총이익률17.31%
순이익률2.31%
부채/자본 비율4.4%

MBUU의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/29 12:06
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Malibu Boats, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Chen YangBerenberg