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Smith & Wesson Brands NasdaqGS:SWBI 주식 보고서

최종 가격

US$10.54

시가총액

US$467.3m

7D

-0.8%

1Y

-21.2%

업데이트

30 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Smith & Wesson Brands, Inc.

NasdaqGS:SWBI 주식 보고서

시가총액: US$467.3m

SWBI 주식 개요

는 전 세계적으로 총기를 설계, 제조 및 판매하는 기업입니다. 자세한 내용

SWBI 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 상태6/6
배당금3/6

보상

주가수익률( 12.9 x)이 US 시장( 18.9 x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 22% 증가했습니다.

위험 분석

4.93% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Innovations Like Bodyguard 20 May Boost Sales, But Market Softness Could Erode Margins

Key Takeaways Smith & Wesson's innovation and flexibility in manufacturing could drive market share growth, revenue boosts, and profit preservation in volatile conditions. Strategic capital allocation, including share buybacks and dividends, aims to enhance EPS and stabilize margins amid market challenges.
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US$15.33
FV
31.3% undervalued intrinsic discount
0.66%
Revenue growth p.a.
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내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Smith & Wesson Brands, Inc. 경쟁사

Sturm Ruger

NYSE:RGR

US$603.5m

Latham Group

NasdaqGS:SWIM

US$862.6m

Marine Products

NYSE:MPX

US$311.0m

JAKKS Pacific

NasdaqGS:JAKK

US$328.3m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Smith & Wesson Brands
과거 주가
현재 주가US$10.54
52주 최고치US$18.05
52주 최저치US$9.68
베타0.95
1개월 변경4.30%
3개월 변경 사항-19.91%
1년 변경 사항-21.23%
3년 변화-38.29%
5년 변화2.63%
IPO 이후 변화548.62%

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주주 수익률

SWBIUS LeisureUS 마켓
7D-0.8%1.3%-0.5%
1Y-21.2%-6.7%24.3%

수익률 대 산업: SWBI 지난 1년 동안 -6.7 %를 반환한 US Leisure 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SWBI 지난 1년 동안 24.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SWBI's price volatile compared to industry and market?
SWBI volatility
SWBI Average Weekly Movement7.3%
Leisure Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

안정적인 주가: SWBI 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SWBI 의 주간 변동성( 7% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
18521,505Mark Smithwww.smith-wesson.com

는 전 세계적으로 총기를 설계, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 리볼버와 권총을 포함한 권총, 현대식 스포츠 라이플, 볼트 액션 라이플과 같은 장총, 수갑, 서프레서 및 기타 총기 관련 제품을 Smith & Wesson, M&P 및 Gemtech 브랜드로 제공합니다. 또한 단조, 열처리, 신속한 프로토타입 제작, 툴링, 마감, 도금, 기계 가공, 맞춤형 플라스틱 사출 성형 등의 제조 서비스를 스미스 앤 웨슨 및 스미스 앤 웨슨 정밀 부품 브랜드 이름으로 다른 기업에 제공하고 타사를 통해 구매한 부품을 판매합니다.

Smith & Wesson Brands, Inc. 기본 사항 요약

Smith & Wesson Brands 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SWBI 기본 통계
시가총액US$467.31m
수익(TTM)US$36.02m
수익(TTM)US$514.65m

12.9x

P/E 비율

0.9x

P/S 비율

SWBI 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SWBI 손익 계산서(TTM)
수익US$514.65m
수익 비용US$352.22m
총 이익US$162.43m
기타 비용US$126.41m
수익US$36.02m

최근 보고된 수익

Oct 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.82
총 마진31.56%
순이익 마진7.00%
부채/자본 비율26.8%

SWBI 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.9%

현재 배당 수익률

63%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 06:49
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smith & Wesson Brands, Inc. 19 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Bret JordanAvondale Partners
Ronald BookbinderBenchmark Company