Loading...
TOY logo

Spin Master Corp.TSX:TOY 주식 보고서

시가총액 CA$2.1b
주가
CA$20.59
해당 없음
1Y-36.9%
7D4.5%
포트폴리오 가치
​
보기

Spin Master Corp.

TSX:TOY 주식 리포트

시가총액: CA$2.1b

Spin Master (TOY) 주식 개요

어린이 엔터테인먼트 회사인 스핀 마스터는 북미, 유럽 및 전 세계에서 다양한 장난감, 엔터테인먼트 제품 및 디지털 게임의 제작, 디자인, 제조, 라이선스 및 마케팅을 담당하고 있습니다. 자세히 보기

TOY 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적3/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 44.8% 에서 거래

수익은 매년 22.95% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 85.3% 증가했습니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


TOY Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TOY logo
Spin Master

Digital Gaming And Expanding Middle Class Will Drive Transformation

Key Takeaways Rapid integration of Melissa & Doug and outperformance in digital platforms point to significant margin expansion and a shifting earnings base toward high-margin, recurring revenue streams. Strategic international growth, supply chain resilience, and early-stage IP monetization position Spin Master for sustained market outperformance and superior long-term profitability.
View narrative
CA$42.02
FV
51.0% 저평가 내재 할인율
2.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
TOY logo
Spin Master

Tariffs And Franchise Reliance Will Hinder Revenue Amid Digital Upside

Key Takeaways Heavy reliance on key franchises and licensed brands exposes Spin Master to significant revenue and gross margin volatility if any major IP underperforms. Higher input, operational, and promotional costs are pressuring margins, while global trade disruptions and demographic shifts challenge revenue growth and operational resilience.
View narrative
CA$23.9
FV
13.9% 저평가 내재 할인율
1.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
TOY logo
Spin Master

TOY: Core Segments And Brand Development Will Drive Long-Term Share Price Upside

Key Takeaways Accelerating growth in digital games and successful IP monetization boost margins, aligning with shifting consumer play habits and brand-driven demand. Global expansion, operational efficiencies, and supply chain diversification enhance resilience, positioning the company to capitalize on emerging market growth and regulatory challenges.
View narrative
CA$28.9
FV
28.8% 저평가 내재 할인율
2.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
View Stock Community

Spin Master Corp. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Spin Master 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$20.59
52주 최고가CA$35.44
52주 최저가CA$18.51
베타0.68
1개월 변동-1.15%
3개월 변동-8.93%
1년 변동-36.88%
3년 변동-40.32%
5년 변동-31.37%
IPO 이후 변동14.07%

최근 뉴스 및 업데이트

Spin Master's (TSE:TOY) Earnings May Just Be The Starting Point

Nov 07
Spin Master's (TSE:TOY) Earnings May Just Be The Starting Point

Spin Master (TSE:TOY) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 02
Spin Master (TSE:TOY) Has Announced A Dividend Of $0.12

Recent updates

Spin Master's (TSE:TOY) Earnings May Just Be The Starting Point

Nov 07
Spin Master's (TSE:TOY) Earnings May Just Be The Starting Point

Spin Master (TSE:TOY) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 02
Spin Master (TSE:TOY) Has Announced A Dividend Of $0.12

Spin Master (TSE:TOY) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 30
Spin Master (TSE:TOY) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Does Spin Master (TSE:TOY) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 13
Does Spin Master (TSE:TOY) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Time To Consider Buying Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

Sep 28
Is It Time To Consider Buying Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

Getting In Cheap On Spin Master Corp. (TSE:TOY) Might Be Difficult

Aug 18
Getting In Cheap On Spin Master Corp. (TSE:TOY) Might Be Difficult

Spin Master (TSE:TOY) Has Announced A Dividend Of $0.12

Aug 04
Spin Master (TSE:TOY) Has Announced A Dividend Of $0.12

Why We Think Spin Master Corp.'s (TSE:TOY) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Apr 25
Why We Think Spin Master Corp.'s (TSE:TOY) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Is Spin Master (TSE:TOY) A Risky Investment?

Mar 31
Is Spin Master (TSE:TOY) A Risky Investment?

We Think You Can Look Beyond Spin Master's (TSE:TOY) Lackluster Earnings

Mar 05
We Think You Can Look Beyond Spin Master's (TSE:TOY) Lackluster Earnings

Earnings Miss: Spin Master Corp. Missed EPS By 49% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Feb 27
Earnings Miss: Spin Master Corp. Missed EPS By 49% And Analysts Are Revising Their Forecasts
User avatar

Melissa & Doug Integration Will Increase Efficiency And Reduce Costs

Integration of Melissa & Doug and expansion in international markets expected to drive significant revenue and margin improvements.

Is Spin Master Corp. (TSE:TOY) Potentially Undervalued?

Jan 09
Is Spin Master Corp. (TSE:TOY) Potentially Undervalued?

Not Many Are Piling Into Spin Master Corp. (TSE:TOY) Just Yet

Dec 10
Not Many Are Piling Into Spin Master Corp. (TSE:TOY) Just Yet

Some Investors May Be Worried About Spin Master's (TSE:TOY) Returns On Capital

Nov 25
Some Investors May Be Worried About Spin Master's (TSE:TOY) Returns On Capital

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Spin Master Corp. (TSE:TOY) After Its Third-Quarter Report

Nov 02
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Spin Master Corp. (TSE:TOY) After Its Third-Quarter Report

When Should You Buy Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

Oct 04
When Should You Buy Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

Spin Master (TSE:TOY) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 17
Spin Master (TSE:TOY) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Here's Why Spin Master (TSE:TOY) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 17
Here's Why Spin Master (TSE:TOY) Can Manage Its Debt Responsibly

Spin Master Corp.'s (TSE:TOY) P/E Is On The Mark

Jul 03
Spin Master Corp.'s (TSE:TOY) P/E Is On The Mark

When Should You Buy Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

Jun 06
When Should You Buy Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

Spin Master's (TSE:TOY) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 12
Spin Master's (TSE:TOY) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Is It Time To Consider Buying Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

Feb 07
Is It Time To Consider Buying Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

The Price Is Right For Spin Master Corp. (TSE:TOY)

Jan 25
The Price Is Right For Spin Master Corp. (TSE:TOY)

Spin Master (TSE:TOY) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jan 04
Spin Master (TSE:TOY) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Spin Master Corp. (TSE:TOY) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 16
Spin Master Corp. (TSE:TOY) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is There Now An Opportunity In Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

Sep 26
Is There Now An Opportunity In Spin Master Corp. (TSE:TOY)?

주주 수익률

TOYCA LeisureCA 시장
7D4.5%6.1%4.0%
1Y-36.9%4.5%20.8%

수익률 대 산업: TOY은 지난 1년 동안 4.5%의 수익을 기록한 Canadian Leisure 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TOY은 지난 1년 동안 20.8%를 기록한 Canadian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TOY's price volatile compared to industry and market?
TOY volatility
TOY Average Weekly Movement5.0%
Leisure Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement10.2%
10% most volatile stocks in CA Market20.2%
10% least volatile stocks in CA Market3.2%

안정적인 주가: TOY는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TOY의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19942,500Christina Millerwww.spinmaster.com

스핀 마스터는 어린이 엔터테인먼트 회사로 북미, 유럽 및 전 세계에서 다양한 장난감, 엔터테인먼트 제품 및 디지털 게임의 제작, 디자인, 제조, 라이선스 및 마케팅에 종사하고 있습니다. 장난감 부문의 제품 카테고리에는 액티비티, 게임 및 퍼즐, 봉제, 바퀴 및 액션, 아웃도어, 프리스쿨, 인형, 인터랙티브 제품 등이 포함됩니다. 엔터테인먼트 부문은 오리지널 쇼, 단편 시리즈, 영화의 멀티 플랫폼 콘텐츠, 스토리, 캐릭터 제작 및 제작에 관여합니다.

Spin Master Corp. 기초 지표 요약

Spin Master의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TOY 기초 통계
시가총액CA$2.07b
순이익 (TTM)CA$79.50m
매출 (TTM)CA$3.00b
26.1x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

TOY는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TOY 손익계산서 (TTM)
매출US$2.14b
매출원가US$962.30m
총이익US$1.18b
기타 비용US$1.12b
순이익US$56.90m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.57
총이익률55.11%
순이익률2.65%
부채/자본 비율26.9%

TOY의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.3%
현재 배당 수익률
59%
배당 성향

TOY는 안정적으로 배당을 지급합니까?

TOY 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 TOY를 매수해야 하나요?
Spin Master 배당 일정
배당락일Dec 24 2025
배당 지급일Jan 09 2026
배당락일까지 남은 일수24 days
배당 지급일까지 남은 일수40 days

TOY는 안정적으로 배당을 지급합니까?

TOY 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 10:15
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Spin Master Corp.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity
Ty CollinCIBC Capital Markets