Dayforce 가치 평가
DAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DAY ( CA$79.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$126.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DAY 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DAY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.1x |
| 판매 | US$1.81b |
| 시가총액 | US$9.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 41.6x |
| PEG 비율 | 9.7x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DAY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DAY은 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DAY 의 PS 비율은 North American Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 24 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 24 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: DAY 은 Canadian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DAY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.1x |
| 공정 PS 비율 | 5.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DAY 은 예상 5.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$79.43 | CA$92.14 +16.00% | 15.93% | CA$130.00 | CA$64.32 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | CA$75.72 | CA$91.63 +21.01% | 15.93% | CA$129.40 | CA$64.02 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | CA$81.10 | CA$92.62 +14.21% | 14.61% | CA$131.19 | CA$64.90 | n/a | 18 |
| May ’26 | CA$81.18 | CA$99.23 +22.23% | 14.48% | CA$131.45 | CA$76.11 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | CA$83.03 | CA$111.53 +34.33% | 13.33% | CA$136.02 | CA$78.75 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | CA$89.68 | CA$113.00 +26.01% | 11.42% | CA$136.26 | CA$96.10 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | CA$102.74 | CA$119.75 +16.56% | 9.67% | CA$136.78 | CA$100.78 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | CA$104.34 | CA$120.98 +15.95% | 9.64% | CA$136.72 | CA$100.74 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | CA$111.91 | CA$115.62 +3.32% | 10.97% | CA$133.13 | CA$91.09 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CA$106.02 | CA$108.20 +2.06% | 10.57% | CA$128.40 | CA$87.93 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CA$81.22 | CA$94.39 +16.22% | 13.31% | CA$121.36 | CA$74.16 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | CA$77.09 | CA$95.83 +24.31% | 14.58% | CA$124.86 | CA$76.30 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$79.34 | CA$95.83 +20.79% | 14.58% | CA$124.86 | CA$76.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$68.11 | CA$95.31 +39.94% | 16.93% | CA$119.53 | CA$71.44 | CA$75.72 | 17 |
| Jun ’25 | CA$67.40 | CA$98.73 +46.49% | 13.03% | CA$118.89 | CA$79.26 | CA$81.10 | 16 |
| May ’25 | CA$79.30 | CA$103.03 +29.92% | 13.17% | CA$130.71 | CA$79.80 | CA$81.18 | 17 |
| Apr ’25 | CA$88.42 | CA$104.49 +18.18% | 10.75% | CA$127.85 | CA$83.44 | CA$83.03 | 17 |
| Mar ’25 | CA$92.28 | CA$104.49 +13.24% | 10.75% | CA$127.85 | CA$83.44 | CA$89.68 | 17 |
| Feb ’25 | CA$93.99 | CA$103.16 +9.75% | 11.37% | CA$127.37 | CA$83.13 | CA$102.74 | 17 |
| Jan ’25 | CA$88.87 | CA$104.49 +17.58% | 12.07% | CA$129.13 | CA$84.27 | CA$104.34 | 16 |
| Dec ’24 | CA$94.90 | CA$103.84 +9.42% | 11.71% | CA$128.21 | CA$83.68 | CA$111.91 | 17 |
| Nov ’24 | CA$85.64 | CA$106.31 +24.14% | 11.10% | CA$131.70 | CA$85.95 | CA$106.02 | 16 |
| Oct ’24 | CA$92.23 | CA$104.85 +13.68% | 10.14% | CA$128.17 | CA$87.69 | CA$81.22 | 14 |
| Sep ’24 | CA$99.33 | CA$106.56 +7.28% | 10.16% | CA$129.23 | CA$88.42 | CA$77.09 | 15 |
| Aug ’24 | CA$93.54 | CA$102.71 +9.81% | 11.13% | CA$125.56 | CA$85.91 | CA$79.34 | 14 |
| Jul ’24 | CA$88.85 | CA$102.79 +15.69% | 11.22% | CA$127.05 | CA$86.93 | CA$68.11 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/08 02:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dayforce Inc. 33 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |