Dayforce Inc.

TSX:DAY 주식 리포트

시가총액: CA$15.2b

Dayforce 가치 평가

DAY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$141.81
Fair Value
32.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: DAY ( CA$95.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$141.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DAY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 DAY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
DAY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.7x
매출US$1.89b
시가총액US$10.81b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

DAY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.5x
EFN Element Fleet Management
4.9x-21.12%CA$15.1b
GFL GFL Environmental
2.8x2.82%CA$22.2b
BYD Boyd Group Services
1.1x8.76%CA$4.8b
TRI Thomson Reuters
9.4x7.16%CA$97.4b
DAY Dayforce
5.7x9.79%CA$10.8b

Price-To-Sales 대 피어: DAY은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

DAY의 PS 비율은 North American Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
DAY 5.7x업계 평균 1.3xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
28개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DAY 은 Canadian Professional Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(1.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

DAY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DAY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율6.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DAY 은 예상 Price-To-Sales 비율(5.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$95.50
CA$98.03
+2.65%
0.91%CA$100.72CA$96.52n/a12
Oct ’26CA$96.03
CA$97.55
+1.58%
1.17%CA$100.34CA$94.76n/a12
Sep ’26CA$95.78
CA$97.03
+1.31%
1.41%CA$99.57CA$94.04n/a12
Aug ’26CA$76.26
CA$92.19
+20.89%
16.46%CA$130.19CA$64.41n/a15
Jul ’26CA$75.72
CA$91.63
+21.01%
15.93%CA$129.40CA$64.02n/a16
Jun ’26CA$81.10
CA$92.62
+14.21%
14.61%CA$131.19CA$64.90n/a18
May ’26CA$81.18
CA$99.23
+22.23%
14.48%CA$131.45CA$76.11n/a18
Apr ’26CA$83.03
CA$111.53
+34.33%
13.33%CA$136.02CA$78.75n/a18
Mar ’26CA$89.68
CA$113.00
+26.01%
11.42%CA$136.26CA$96.10n/a18
Feb ’26CA$102.74
CA$119.75
+16.56%
9.67%CA$136.78CA$100.78n/a18
Jan ’26CA$104.34
CA$120.98
+15.95%
9.64%CA$136.72CA$100.74n/a18
Dec ’25CA$111.91
CA$115.62
+3.32%
10.97%CA$133.13CA$91.09n/a18
Nov ’25CA$106.02
CA$108.20
+2.06%
10.57%CA$128.40CA$87.93CA$95.5017
Oct ’25CA$81.22
CA$94.39
+16.22%
13.31%CA$121.36CA$74.16CA$96.0318
Sep ’25CA$77.09
CA$95.83
+24.31%
14.58%CA$124.86CA$76.30CA$95.7817
Aug ’25CA$79.34
CA$95.83
+20.79%
14.58%CA$124.86CA$76.30CA$76.2617
Jul ’25CA$68.11
CA$95.31
+39.94%
16.93%CA$119.53CA$71.44CA$75.7217
Jun ’25CA$67.40
CA$98.73
+46.49%
13.03%CA$118.89CA$79.26CA$81.1016
May ’25CA$79.30
CA$103.03
+29.92%
13.17%CA$130.71CA$79.80CA$81.1817
Apr ’25CA$88.42
CA$104.49
+18.18%
10.75%CA$127.85CA$83.44CA$83.0317
Mar ’25CA$92.28
CA$104.49
+13.24%
10.75%CA$127.85CA$83.44CA$89.6817
Feb ’25CA$93.99
CA$103.16
+9.75%
11.37%CA$127.37CA$83.13CA$102.7417
Jan ’25CA$88.87
CA$104.49
+17.58%
12.07%CA$129.13CA$84.27CA$104.3416
Dec ’24CA$94.90
CA$103.84
+9.42%
11.71%CA$128.21CA$83.68CA$111.9117
Nov ’24CA$85.64
CA$106.31
+24.14%
11.10%CA$131.70CA$85.95CA$106.0216
CA$97.37
Fair Value
1.9% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 17:07
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dayforce Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research