Dayforce Inc.

TSX:DAY 주식 보고서

시가총액: CA$17.6b

Dayforce 가치 평가

DAY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DAY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DAY ( CA$111.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$125.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DAY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DAY 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DAY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DAY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DAY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.4x
판매US$1.69b
시가총액US$12.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DAY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DAY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
GFL GFL Environmental
3.3x6.5%CA$25.2b
EFN Element Fleet Management
5.3x-5.9%CA$12.0b
BYD Boyd Group Services
1.1x7.9%CA$4.7b
TRI Thomson Reuters
10.1x5.9%CA$101.3b
DAY Dayforce
7.4x11.6%CA$12.6b

Price-To-Sales 대 피어: DAY은 Price-To-Sales 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DAY 의 PS 비율은 North American Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DAY 7.4x업계 평균 1.5xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
28 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DAY 은 Canadian Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DAY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DAY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.4x
공정 PS 비율5.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DAY 7.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DAY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$111.56
CA$115.62
+3.6%
11.0%CA$133.13CA$91.09n/a18
Nov ’25CA$106.02
CA$108.20
+2.1%
10.6%CA$128.40CA$87.93n/a17
Oct ’25CA$81.22
CA$94.39
+16.2%
13.3%CA$121.36CA$74.16n/a18
Sep ’25CA$77.09
CA$95.83
+24.3%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Aug ’25CA$79.34
CA$95.83
+20.8%
14.6%CA$124.86CA$76.30n/a17
Jul ’25CA$68.11
CA$95.31
+39.9%
16.9%CA$119.53CA$71.44n/a17
Jun ’25CA$67.40
CA$98.73
+46.5%
13.0%CA$118.89CA$79.26n/a16
May ’25CA$79.30
CA$103.03
+29.9%
13.2%CA$130.71CA$79.80n/a17
Apr ’25CA$88.42
CA$104.49
+18.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Mar ’25CA$92.28
CA$104.49
+13.2%
10.7%CA$127.85CA$83.44n/a17
Feb ’25CA$93.99
CA$103.16
+9.8%
11.4%CA$127.37CA$83.13n/a17
Jan ’25CA$88.87
CA$104.49
+17.6%
12.1%CA$129.13CA$84.27n/a16
Dec ’24CA$94.90
CA$103.84
+9.4%
11.7%CA$128.21CA$83.68n/a17
Nov ’24CA$85.64
CA$106.31
+24.1%
11.1%CA$131.70CA$85.95CA$106.0216
Oct ’24CA$92.23
CA$104.85
+13.7%
10.1%CA$128.17CA$87.69CA$81.2214
Sep ’24CA$99.33
CA$106.56
+7.3%
10.2%CA$129.23CA$88.42CA$77.0915
Aug ’24CA$93.54
CA$102.71
+9.8%
11.1%CA$125.56CA$85.91CA$79.3414
Jul ’24CA$88.85
CA$102.79
+15.7%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$68.1114
Jun ’24CA$83.96
CA$102.79
+22.4%
11.2%CA$127.05CA$86.93CA$67.4014
May ’24CA$88.29
CA$112.95
+27.9%
11.0%CA$142.15CA$94.77CA$79.3014
Apr ’24CA$98.78
CA$112.29
+13.7%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$88.4214
Mar ’24CA$97.76
CA$112.29
+14.9%
11.1%CA$140.13CA$93.42CA$92.2814
Feb ’24CA$100.68
CA$100.10
-0.6%
11.5%CA$120.35CA$80.23CA$93.9914
Jan ’24CA$86.77
CA$98.33
+13.3%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$88.8714
Dec ’23CA$95.61
CA$98.33
+2.8%
10.7%CA$119.82CA$79.88CA$94.9014
Nov ’23CA$89.40
CA$98.57
+10.3%
12.8%CA$122.60CA$76.29CA$85.6414

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y