Element Fleet Management 가치 평가
EFN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EFN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EFN ( CA$36.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$64.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EFN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EFN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EFN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EFN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.8x |
| 이익 | US$431.91m |
| 시가총액 | US$10.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.6x |
| 기업가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EFN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 20.2x | ||
BDI Black Diamond Group | 24.7x | 20.98% | CA$919.9m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 15.7x | 11.02% | CA$658.8m |
DXT Dexterra Group | 17.3x | 22.55% | CA$684.6m |
KBL K-Bro Linen | 23.3x | 16.70% | CA$450.1m |
EFN Element Fleet Management | 23.8x | 11.46% | CA$14.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: EFN은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EFN의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EFN 은 Canadian Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(20.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EFN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.8x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$36.25 | CA$42.30 +16.69% | 6.52% | CA$48.00 | CA$39.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | CA$37.83 | CA$42.20 +11.55% | 6.69% | CA$48.00 | CA$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | CA$36.26 | CA$41.80 +15.28% | 6.49% | CA$47.00 | CA$39.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | CA$36.60 | CA$41.80 +14.21% | 6.49% | CA$47.00 | CA$39.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | CA$35.99 | CA$38.90 +8.09% | 8.64% | CA$46.00 | CA$35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CA$34.11 | CA$35.50 +4.08% | 10.02% | CA$43.00 | CA$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CA$32.70 | CA$34.38 +5.12% | 7.82% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | CA$30.50 | CA$33.50 +9.84% | 10.58% | CA$40.00 | CA$26.50 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | CA$29.20 | CA$33.44 +14.51% | 10.82% | CA$40.00 | CA$26.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$28.94 | CA$33.44 +15.54% | 10.82% | CA$40.00 | CA$26.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CA$28.55 | CA$32.69 +14.49% | 10.23% | CA$39.00 | CA$26.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | CA$29.06 | CA$32.44 +11.62% | 10.21% | CA$39.00 | CA$26.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$29.70 | CA$32.44 +9.22% | 10.21% | CA$39.00 | CA$26.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$28.53 | CA$31.84 +11.61% | 9.28% | CA$37.00 | CA$25.75 | CA$37.83 | 8 |
| Oct ’25 | CA$28.55 | CA$30.81 +7.92% | 10.70% | CA$37.00 | CA$24.50 | CA$36.26 | 8 |
| Sep ’25 | CA$27.95 | CA$30.19 +8.01% | 8.68% | CA$34.00 | CA$24.50 | CA$36.60 | 8 |
| Aug ’25 | CA$25.94 | CA$29.33 +13.08% | 9.09% | CA$33.00 | CA$24.00 | CA$35.99 | 9 |
| Jul ’25 | CA$24.89 | CA$28.22 +13.39% | 8.80% | CA$33.00 | CA$24.00 | CA$34.11 | 9 |
| Jun ’25 | CA$24.22 | CA$28.22 +16.52% | 8.80% | CA$33.00 | CA$24.00 | CA$32.70 | 9 |
| May ’25 | CA$21.95 | CA$27.33 +24.53% | 8.62% | CA$31.00 | CA$24.00 | CA$30.50 | 9 |
| Apr ’25 | CA$22.01 | CA$27.33 +24.19% | 8.62% | CA$31.00 | CA$24.00 | CA$29.20 | 9 |
| Mar ’25 | CA$22.88 | CA$27.33 +19.46% | 8.62% | CA$31.00 | CA$24.00 | CA$28.94 | 9 |
| Feb ’25 | CA$23.14 | CA$26.13 +12.90% | 11.23% | CA$31.00 | CA$23.00 | CA$28.55 | 8 |
| Jan ’25 | CA$21.56 | CA$25.63 +18.85% | 11.86% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$29.06 | 8 |
| Dec ’24 | CA$22.16 | CA$25.63 +15.64% | 11.86% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$29.70 | 8 |
| Nov ’24 | CA$18.88 | CA$25.69 +36.06% | 12.19% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$28.53 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 00:00 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Element Fleet Management Corp.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Aiken | Barclays |
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Palmer | BTIG |