Element Fleet Management 가치 평가
EFN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EFN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EFN ( CA$28.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$25.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EFN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EFN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| EFN 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$8.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EFN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 42x | ||
BYD Boyd Group Services | 57.6x | 45.4% | CA$4.7b |
GDI GDI Integrated Facility Services | 53.9x | 49.6% | CA$866.4m |
CGY Calian Group | 33.8x | 35.3% | CA$564.4m |
BDI Black Diamond Group | 22.8x | 24.6% | CA$547.4m |
EFN Element Fleet Management | 23.4x | 16.9% | CA$11.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: EFN은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EFN 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EFN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | 32.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFN 은 예상 23.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$28.55 | CA$31.84 +11.5% | 9.3% | CA$37.00 | CA$25.75 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$28.55 | CA$30.81 +7.9% | 10.7% | CA$37.00 | CA$24.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$27.95 | CA$30.19 +8.0% | 8.7% | CA$34.00 | CA$24.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$25.94 | CA$29.33 +13.1% | 9.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$24.89 | CA$28.22 +13.4% | 8.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$24.22 | CA$28.22 +16.5% | 8.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$21.95 | CA$27.33 +24.5% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$22.01 | CA$27.33 +24.2% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$22.88 | CA$27.33 +19.5% | 8.6% | CA$31.00 | CA$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$23.14 | CA$26.13 +12.9% | 11.2% | CA$31.00 | CA$23.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$21.56 | CA$25.63 +18.9% | 11.9% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$22.16 | CA$25.63 +15.6% | 11.9% | CA$31.00 | CA$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$18.88 | CA$25.69 +36.1% | 12.2% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$28.53 | 8 |
| Oct ’24 | CA$19.49 | CA$25.69 +31.8% | 12.2% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$28.55 | 8 |
| Sep ’24 | CA$20.92 | CA$25.72 +23.0% | 11.5% | CA$31.00 | CA$22.00 | CA$27.95 | 9 |
| Aug ’24 | CA$21.39 | CA$24.92 +16.5% | 11.1% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$25.94 | 9 |
| Jul ’24 | CA$20.18 | CA$24.58 +21.8% | 11.2% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$24.89 | 9 |
| Jun ’24 | CA$20.67 | CA$24.58 +18.9% | 11.2% | CA$30.00 | CA$21.25 | CA$24.22 | 9 |
| May ’24 | CA$17.73 | CA$23.33 +31.6% | 10.9% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$21.95 | 9 |
| Apr ’24 | CA$17.75 | CA$23.33 +31.5% | 10.9% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$22.01 | 9 |
| Mar ’24 | CA$19.45 | CA$22.08 +13.5% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$22.88 | 9 |
| Feb ’24 | CA$18.63 | CA$22.08 +18.5% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$23.14 | 9 |
| Jan ’24 | CA$18.45 | CA$22.08 +19.7% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$21.56 | 9 |
| Dec ’23 | CA$19.54 | CA$22.08 +13.0% | 10.1% | CA$26.00 | CA$18.75 | CA$22.16 | 9 |
| Nov ’23 | CA$18.14 | CA$20.67 +13.9% | 11.9% | CA$26.00 | CA$18.00 | CA$18.88 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.