Element Fleet Management Corp.

TSX:EFN 주식 리포트

시가총액: CA$11.1b

Element Fleet Management 가치 평가

EFN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EFN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: EFN ( CA$27.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$58.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EFN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EFN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EFN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EFN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EFN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.1x
이익US$295.42m
시가총액US$8.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EFN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EFN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.4x
BDI Black Diamond Group
41.4x18.70%CA$1.3b
CGY Calian Group
30.1x10.15%CA$975.0m
DXT Dexterra Group
18.3x14.61%CA$843.9m
KBL K-Bro Linen
27.7x23.94%CA$546.1m
EFN Element Fleet Management
27.1x31.72%CA$11.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EFN은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EFN의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EFN 27.1x업계 평균 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EFN 은 Canadian Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(28x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EFN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EFN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율49.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(27.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 49.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EFN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$27.90
CA$40.70
+45.88%
9.77%CA$50.00CA$33.00n/a10
May ’27CA$32.01
CA$41.85
+30.74%
9.26%CA$50.00CA$35.00n/a10
Apr ’27CA$30.49
CA$42.25
+38.57%
7.84%CA$50.00CA$39.00n/a10
Mar ’27CA$32.49
CA$42.25
+30.04%
7.84%CA$50.00CA$39.00n/a10
Feb ’27CA$34.50
CA$42.35
+22.75%
6.51%CA$48.00CA$39.00n/a10
Jan ’27CA$36.05
CA$42.30
+17.34%
6.52%CA$48.00CA$39.00n/a10
Dec ’26CA$36.77
CA$42.30
+15.04%
6.52%CA$48.00CA$39.00n/a10
Nov ’26CA$37.83
CA$42.20
+11.55%
6.69%CA$48.00CA$39.00n/a10
Oct ’26CA$36.26
CA$41.80
+15.28%
6.49%CA$47.00CA$39.00n/a10
Sep ’26CA$36.60
CA$41.80
+14.21%
6.49%CA$47.00CA$39.00n/a10
Aug ’26CA$35.99
CA$38.90
+8.09%
8.64%CA$46.00CA$35.00n/a10
Jul ’26CA$34.11
CA$35.50
+4.08%
10.02%CA$43.00CA$30.00n/a10
Jun ’26CA$32.70
CA$34.38
+5.12%
7.82%CA$40.00CA$30.00n/a8
May ’26CA$30.50
CA$33.50
+9.84%
10.58%CA$40.00CA$26.50CA$32.019
Apr ’26CA$29.20
CA$33.44
+14.51%
10.82%CA$40.00CA$26.50CA$30.498
Mar ’26CA$28.94
CA$33.44
+15.54%
10.82%CA$40.00CA$26.50CA$32.498
Feb ’26CA$28.55
CA$32.69
+14.49%
10.23%CA$39.00CA$26.50CA$34.508
Jan ’26CA$29.06
CA$32.44
+11.62%
10.21%CA$39.00CA$26.50CA$36.058
Dec ’25CA$29.70
CA$32.44
+9.22%
10.21%CA$39.00CA$26.50CA$36.778
Nov ’25CA$28.53
CA$31.84
+11.61%
9.28%CA$37.00CA$25.75CA$37.838
Oct ’25CA$28.55
CA$30.81
+7.92%
10.70%CA$37.00CA$24.50CA$36.268
Sep ’25CA$27.95
CA$30.19
+8.01%
8.68%CA$34.00CA$24.50CA$36.608
Aug ’25CA$25.94
CA$29.33
+13.08%
9.09%CA$33.00CA$24.00CA$35.999
Jul ’25CA$24.89
CA$28.22
+13.39%
8.80%CA$33.00CA$24.00CA$34.119
Jun ’25CA$24.22
CA$28.22
+16.52%
8.80%CA$33.00CA$24.00CA$32.709
May ’25CA$21.95
CA$27.33
+24.53%
8.62%CA$31.00CA$24.00CA$30.509
CA$40.7
Fair Value
31.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/26 21:41
종가2026/05/26 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Element Fleet Management Corp.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Mark PalmerBTIG