Element Fleet Management Corp.

TSX:EFN 주식 보고서

시가총액: CA$9.7b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Element Fleet Management 가치 평가

EFN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EFN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EFN ( CA$23.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EFN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EFN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EFN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EFN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EFN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39x
BYD Boyd Group Services
54.3x37.6%CA$5.5b
CGY Calian Group
33x30.7%CA$667.2m
GDI GDI Integrated Facility Services
50.5x43.2%CA$757.2m
BDI Black Diamond Group
18.1x2.2%CA$496.3m
EFN Element Fleet Management
20.6x14.9%CA$9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EFN은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EFN 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EFN 은 Price-To-Earnings 19.8 North American Commercial Services 업계 평균( 27.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EFN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EFN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율28x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EFN 은 예상 19.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EFN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$24.89
CA$28.22
+13.4%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
Jun ’25CA$24.22
CA$28.22
+16.5%
8.8%CA$33.00CA$24.00n/a9
May ’25CA$21.95
CA$27.33
+24.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Apr ’25CA$22.01
CA$27.33
+24.2%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Mar ’25CA$22.88
CA$27.33
+19.5%
8.6%CA$31.00CA$24.00n/a9
Feb ’25CA$23.14
CA$26.13
+12.9%
11.2%CA$31.00CA$23.00n/a8
Jan ’25CA$21.56
CA$25.63
+18.9%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Dec ’24CA$22.16
CA$25.63
+15.6%
11.9%CA$31.00CA$22.00n/a8
Nov ’24CA$18.88
CA$25.69
+36.1%
12.2%CA$31.00CA$22.00n/a8
Oct ’24CA$19.49
CA$25.69
+31.8%
12.2%CA$31.00CA$22.00n/a8
Sep ’24CA$20.92
CA$25.72
+23.0%
11.5%CA$31.00CA$22.00n/a9
Aug ’24CA$21.39
CA$24.92
+16.5%
11.1%CA$30.00CA$21.25n/a9
Jul ’24CA$20.18
CA$24.58
+21.8%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.899
Jun ’24CA$20.67
CA$24.58
+18.9%
11.2%CA$30.00CA$21.25CA$24.229
May ’24CA$17.73
CA$23.33
+31.6%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$21.959
Apr ’24CA$17.75
CA$23.33
+31.5%
10.9%CA$28.00CA$20.00CA$22.019
Mar ’24CA$19.45
CA$22.08
+13.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.889
Feb ’24CA$18.63
CA$22.08
+18.5%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$23.149
Jan ’24CA$18.45
CA$22.08
+19.7%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$21.569
Dec ’23CA$19.54
CA$22.08
+13.0%
10.1%CA$26.00CA$18.75CA$22.169
Nov ’23CA$18.14
CA$20.67
+13.9%
11.9%CA$26.00CA$18.00CA$18.889
Oct ’23CA$16.30
CA$19.14
+17.4%
11.8%CA$24.00CA$16.75CA$19.499
Sep ’23CA$16.20
CA$19.14
+18.1%
11.8%CA$24.00CA$16.75CA$20.929
Aug ’23CA$14.70
CA$16.00
+8.8%
14.1%CA$20.00CA$13.00CA$21.399
Jul ’23CA$13.42
CA$15.72
+17.2%
14.0%CA$20.00CA$13.00CA$20.189

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y