GDI Integrated Facility Services Inc.

TSX:GDI 주식 보고서

시가총액: CA$824.6m

GDI Integrated Facility Services 가치 평가

GDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GDI ( CA$35.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$34.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GDI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GDI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GDI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GDI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GDI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55x
수익CA$15.00m
시가총액CA$824.61m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GDI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GDI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
CGY Calian Group
33.4x35.3%CA$563.6m
BDI Black Diamond Group
22.1x24.6%CA$533.5m
DXT Dexterra Group
14.5x39.0%CA$421.9m
KBL K-Bro Linen
19.7x15.6%CA$368.2m
GDI GDI Integrated Facility Services
55x54.4%CA$824.6m

Price-To-Earnings 대 피어: GDI은 Price-To-Earnings 비율(55x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GDI 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GDI 55.0x업계 평균 27.3xNo. of Companies8PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GDI 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 23.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GDI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GDI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55x
공정 PE 비율41.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GDI 55 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GDI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$35.11
CA$42.10
+19.9%
9.6%CA$50.00CA$39.00n/a5
Nov ’25CA$36.89
CA$41.50
+12.5%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Oct ’25CA$37.00
CA$41.50
+12.2%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Sep ’25CA$35.04
CA$41.50
+18.4%
10.3%CA$50.00CA$38.50n/a5
Aug ’25CA$35.95
CA$43.70
+21.6%
11.2%CA$53.00CA$40.00n/a5
Jul ’25CA$32.25
CA$42.75
+32.6%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
Jun ’25CA$32.13
CA$42.75
+33.1%
11.5%CA$53.00CA$38.00n/a6
May ’25CA$36.66
CA$42.83
+16.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Apr ’25CA$39.00
CA$42.83
+9.8%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Mar ’25CA$38.10
CA$42.83
+12.4%
10.4%CA$52.00CA$39.00n/a6
Feb ’25CA$38.59
CA$46.42
+20.3%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Jan ’25CA$36.58
CA$46.42
+26.9%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Dec ’24CA$35.59
CA$46.42
+30.4%
10.4%CA$56.00CA$40.00n/a6
Nov ’24CA$37.04
CA$49.92
+34.8%
9.3%CA$56.00CA$43.00CA$36.896
Oct ’24CA$38.50
CA$51.92
+34.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$37.006
Sep ’24CA$42.61
CA$51.92
+21.8%
3.7%CA$55.00CA$50.00CA$35.046
Aug ’24CA$47.52
CA$53.83
+13.3%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$35.956
Jul ’24CA$41.72
CA$53.83
+29.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.256
Jun ’24CA$43.42
CA$53.83
+24.0%
5.7%CA$60.00CA$50.00CA$32.136
May ’24CA$44.25
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$36.666
Apr ’24CA$44.23
CA$58.00
+31.1%
7.4%CA$64.00CA$52.00CA$39.006
Mar ’24CA$46.92
CA$58.25
+24.1%
7.9%CA$64.00CA$52.00CA$38.106
Feb ’24CA$47.31
CA$60.29
+27.4%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$38.597
Jan ’24CA$45.50
CA$60.29
+32.5%
10.9%CA$72.50CA$52.00CA$36.587
Dec ’23CA$47.11
CA$61.67
+30.9%
9.9%CA$72.50CA$53.50CA$35.596
Nov ’23CA$46.92
CA$61.33
+30.7%
10.2%CA$72.50CA$53.00CA$37.046

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y