Black Diamond Group 가치 평가
BDI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BDI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BDI ( CA$14.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$50.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BDI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BDI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BDI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30x |
| 이익 | CA$31.71m |
| 시가총액 | CA$942.95m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BDI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 21.4x | ||
GDI GDI Integrated Facility Services | 19.3x | 11.77% | CA$659.9m |
DXT Dexterra Group | 15x | 20.51% | CA$577.6m |
KBL K-Bro Linen | 25.2x | 25.40% | CA$474.4m |
EFN Element Fleet Management | 26.2x | 11.29% | CA$14.7b |
BDI Black Diamond Group | 30x | 41.80% | CA$942.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: BDI은 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BDI의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BDI 은 Canadian Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(22.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BDI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30x |
| 공정 PE 비율 | 29.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BDI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$14.22 | CA$16.75 +17.79% | 8.40% | CA$19.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | CA$11.57 | CA$14.83 +28.21% | 8.46% | CA$17.25 | CA$13.50 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | CA$11.68 | CA$14.33 +22.72% | 11.11% | CA$17.25 | CA$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CA$9.89 | CA$12.85 +29.93% | 11.65% | CA$14.75 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CA$9.70 | CA$12.50 +28.87% | 12.70% | CA$14.75 | CA$10.25 | n/a | 6 |
| May ’26 | CA$8.09 | CA$12.38 +52.97% | 12.55% | CA$14.75 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CA$8.77 | CA$12.58 +43.48% | 10.80% | CA$14.75 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CA$8.48 | CA$12.54 +47.90% | 11.53% | CA$14.75 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CA$9.17 | CA$12.54 +36.77% | 11.53% | CA$14.75 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$9.40 | CA$12.54 +33.42% | 11.53% | CA$14.75 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$8.68 | CA$12.42 +43.05% | 10.24% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$8.96 | CA$12.42 +38.58% | 10.24% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$9.65 | CA$12.42 +28.67% | 10.24% | CA$14.00 | CA$10.50 | CA$14.33 | 6 |
| Sep ’25 | CA$9.83 | CA$12.21 +24.19% | 12.20% | CA$14.00 | CA$10.25 | CA$11.57 | 6 |
| Aug ’25 | CA$9.24 | CA$11.58 +25.36% | 12.38% | CA$14.00 | CA$9.75 | CA$11.68 | 6 |
| Jul ’25 | CA$8.10 | CA$11.63 +43.52% | 11.89% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$9.89 | 6 |
| Jun ’25 | CA$7.89 | CA$11.63 +47.34% | 11.89% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$9.70 | 6 |
| May ’25 | CA$8.45 | CA$11.92 +41.03% | 9.20% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$8.09 | 6 |
| Apr ’25 | CA$8.80 | CA$12.08 +37.31% | 8.42% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$8.77 | 6 |
| Mar ’25 | CA$9.30 | CA$11.42 +22.76% | 8.16% | CA$12.00 | CA$9.50 | CA$8.48 | 6 |
| Feb ’25 | CA$8.97 | CA$11.16 +24.45% | 9.87% | CA$12.48 | CA$9.50 | CA$9.17 | 6 |
| Jan ’25 | CA$8.17 | CA$10.75 +31.58% | 11.93% | CA$12.00 | CA$9.00 | CA$9.40 | 6 |
| Dec ’24 | CA$8.56 | CA$10.46 +22.18% | 11.08% | CA$12.00 | CA$9.00 | CA$8.68 | 6 |
| Nov ’24 | CA$6.17 | CA$9.17 +48.57% | 8.28% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$8.96 | 6 |
| Oct ’24 | CA$7.20 | CA$9.17 +27.31% | 8.28% | CA$10.00 | CA$8.25 | CA$9.65 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 01:05 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Black Diamond Group Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Dana Benner | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |