Calian Group Ltd.

TSX:CGY 주식 보고서

시가총액: CA$548.4m

Calian Group 가치 평가

CGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGY ( CA$46.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$168.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49x
수익CA$11.18m
시가총액CA$548.37m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
DXT Dexterra Group
16.9x39.0%CA$489.2m
BDI Black Diamond Group
23.7x24.6%CA$573.0m
KBL K-Bro Linen
21.5x15.6%CA$402.9m
GDI GDI Integrated Facility Services
58.8x54.4%CA$881.3m
CGY Calian Group
49x50.6%CA$548.4m

Price-To-Earnings 대 피어: CGY은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGY 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CGY 49.0x업계 평균 30.1xNo. of Companies9PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGY 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49x
공정 PE 비율36.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGY 49 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$46.31
CA$70.86
+53.0%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Dec ’25CA$48.50
CA$70.86
+46.1%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Nov ’25CA$47.82
CA$71.86
+50.3%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Oct ’25CA$46.81
CA$71.86
+53.5%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Sep ’25CA$45.31
CA$71.86
+58.6%
8.4%CA$82.00CA$63.00n/a7
Aug ’25CA$56.26
CA$78.57
+39.7%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
Jul ’25CA$56.25
CA$78.57
+39.7%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
Jun ’25CA$55.15
CA$78.57
+42.5%
7.1%CA$91.00CA$74.00n/a7
May ’25CA$54.60
CA$76.25
+39.7%
5.8%CA$87.00CA$72.00n/a8
Apr ’25CA$56.78
CA$76.25
+34.3%
5.8%CA$87.00CA$72.00n/a8
Mar ’25CA$58.93
CA$76.29
+29.5%
5.7%CA$86.00CA$72.00n/a7
Feb ’25CA$56.51
CA$71.57
+26.7%
6.9%CA$78.00CA$65.00n/a7
Jan ’25CA$57.29
CA$71.57
+24.9%
6.9%CA$78.00CA$65.00n/a7
Dec ’24CA$55.51
CA$71.00
+27.9%
7.2%CA$78.00CA$65.00CA$48.506
Nov ’24CA$49.42
CA$71.83
+45.4%
7.2%CA$78.00CA$65.00CA$47.826
Oct ’24CA$51.03
CA$72.29
+41.7%
6.8%CA$78.00CA$65.00CA$46.817
Sep ’24CA$53.20
CA$73.50
+38.2%
5.7%CA$78.00CA$66.00CA$45.316
Aug ’24CA$62.25
CA$81.20
+30.4%
4.2%CA$85.00CA$75.00CA$56.265
Jul ’24CA$61.53
CA$81.20
+32.0%
4.2%CA$85.00CA$75.00CA$56.255
Jun ’24CA$58.16
CA$80.86
+39.0%
3.6%CA$85.00CA$75.00CA$55.157
May ’24CA$62.88
CA$81.00
+28.8%
3.7%CA$85.00CA$75.00CA$54.607
Apr ’24CA$65.17
CA$82.13
+26.0%
5.0%CA$90.00CA$75.00CA$56.788
Mar ’24CA$60.00
CA$80.75
+34.6%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$58.938
Feb ’24CA$62.19
CA$80.75
+29.8%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$56.518
Jan ’24CA$66.79
CA$80.75
+20.9%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$57.298
Dec ’23CA$66.37
CA$80.75
+21.7%
3.4%CA$85.00CA$75.00CA$55.518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:22
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Calian Group Ltd. 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Deepak KaushalBMO Capital Markets Equity Research
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