Calian Group 가치 평가
CGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CGY ( CA$48.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$73.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CGY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CGY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CGY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.6x |
| 수익 | CA$16.87m |
| 시가총액 | CA$576.16m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CGY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.4x | ||
BDI Black Diamond Group | 22.4x | 24.6% | CA$538.4m |
DXT Dexterra Group | 14.7x | 39.0% | CA$419.4m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 56.4x | 54.4% | CA$824.6m |
KBL K-Bro Linen | 20.2x | 15.6% | CA$368.2m |
CGY Calian Group | 33.6x | 35.3% | CA$576.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: CGY은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CGY 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CGY 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 26.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CGY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.6x |
| 공정 PE 비율 | 29.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGY 33.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$48.18 | CA$71.86 +49.1% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$47.82 | CA$71.86 +50.3% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$46.81 | CA$71.86 +53.5% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$45.31 | CA$71.86 +58.6% | 8.4% | CA$82.00 | CA$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$56.26 | CA$78.57 +39.7% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$56.25 | CA$78.57 +39.7% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$55.15 | CA$78.57 +42.5% | 7.1% | CA$91.00 | CA$74.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$54.60 | CA$76.25 +39.7% | 5.8% | CA$87.00 | CA$72.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$56.78 | CA$76.25 +34.3% | 5.8% | CA$87.00 | CA$72.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$58.93 | CA$76.29 +29.5% | 5.7% | CA$86.00 | CA$72.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$56.51 | CA$71.57 +26.7% | 6.9% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$57.29 | CA$71.57 +24.9% | 6.9% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$55.51 | CA$71.00 +27.9% | 7.2% | CA$78.00 | CA$65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$49.42 | CA$71.83 +45.4% | 7.2% | CA$78.00 | CA$65.00 | CA$47.82 | 6 |
| Oct ’24 | CA$51.03 | CA$72.29 +41.7% | 6.8% | CA$78.00 | CA$65.00 | CA$46.81 | 7 |
| Sep ’24 | CA$53.20 | CA$73.50 +38.2% | 5.7% | CA$78.00 | CA$66.00 | CA$45.31 | 6 |
| Aug ’24 | CA$62.25 | CA$81.20 +30.4% | 4.2% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.26 | 5 |
| Jul ’24 | CA$61.53 | CA$81.20 +32.0% | 4.2% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.25 | 5 |
| Jun ’24 | CA$58.16 | CA$80.86 +39.0% | 3.6% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$55.15 | 7 |
| May ’24 | CA$62.88 | CA$81.00 +28.8% | 3.7% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$54.60 | 7 |
| Apr ’24 | CA$65.17 | CA$82.13 +26.0% | 5.0% | CA$90.00 | CA$75.00 | CA$56.78 | 8 |
| Mar ’24 | CA$60.00 | CA$80.75 +34.6% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$58.93 | 8 |
| Feb ’24 | CA$62.19 | CA$80.75 +29.8% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$56.51 | 8 |
| Jan ’24 | CA$66.79 | CA$80.75 +20.9% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$57.29 | 8 |
| Dec ’23 | CA$66.37 | CA$80.75 +21.7% | 3.4% | CA$85.00 | CA$75.00 | CA$55.51 | 8 |
| Nov ’23 | CA$58.09 | CA$82.13 +41.4% | 6.8% | CA$95.00 | CA$75.00 | CA$49.42 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.