GFL Environmental Inc.

TSX:GFL 주식 보고서

시가총액: CA$20.2b

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GFL Environmental 가치 평가

GFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFL ( CA$52.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$66.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GFL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4x
기업 가치/EBITDA17.1x
PEG 비율3.6x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
EFN Element Fleet Management
5x-8.1%CA$10.6b
BYD Boyd Group Services
1.3x10.3%CA$5.6b
PYR PyroGenesis Canada
10.8xn/aCA$148.5m
GIP Green Impact Partners
0.4x-0.01%CA$64.9m
GFL GFL Environmental
2.7x6.7%CA$20.2b

Price-To-Sales 대 피어: GFL은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GFL 의 PE 비율은 CA Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a43.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a43.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GFL 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GFL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GFL 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$53.42
CA$54.25
+1.6%
17.8%CA$70.00CA$39.50n/a10
Jul ’25CA$53.28
CA$55.75
+4.6%
16.2%CA$70.00CA$39.50n/a10
Jun ’25CA$42.91
CA$54.45
+26.9%
14.1%CA$66.00CA$39.50n/a10
May ’25CA$43.78
CA$53.95
+23.2%
12.5%CA$63.00CA$39.50n/a11
Apr ’25CA$46.87
CA$53.23
+13.6%
14.2%CA$63.00CA$39.50n/a11
Mar ’25CA$48.16
CA$51.63
+7.2%
17.4%CA$63.00CA$34.00n/a12
Feb ’25CA$46.89
CA$48.88
+4.2%
18.3%CA$60.00CA$30.00n/a12
Jan ’25CA$45.71
CA$48.54
+6.2%
18.3%CA$60.00CA$30.00n/a12
Dec ’24CA$39.92
CA$48.38
+21.2%
18.1%CA$60.00CA$30.00n/a12
Nov ’24CA$40.08
CA$51.23
+27.8%
14.6%CA$60.00CA$36.00n/a11
Oct ’24CA$43.13
CA$54.06
+25.3%
10.7%CA$60.00CA$39.50n/a9
Sep ’24CA$44.15
CA$54.06
+22.4%
10.7%CA$60.00CA$39.50n/a9
Aug ’24CA$45.35
CA$54.17
+19.4%
10.8%CA$60.00CA$39.50n/a9
Jul ’24CA$51.44
CA$54.50
+5.9%
13.1%CA$62.00CA$36.50CA$53.289
Jun ’24CA$49.63
CA$53.94
+8.7%
13.8%CA$62.00CA$36.50CA$42.918
May ’24CA$49.63
CA$53.19
+7.2%
13.7%CA$62.00CA$36.50CA$43.788
Apr ’24CA$46.60
CA$48.56
+4.2%
15.2%CA$58.00CA$31.50CA$46.878
Mar ’24CA$41.71
CA$48.56
+16.4%
15.2%CA$58.00CA$31.50CA$48.168
Feb ’24CA$41.42
CA$46.94
+13.3%
14.8%CA$54.00CA$31.50CA$46.898
Jan ’24CA$39.54
CA$47.19
+19.3%
14.9%CA$54.00CA$31.50CA$45.718
Dec ’23CA$39.63
CA$46.69
+17.8%
14.9%CA$54.00CA$31.50CA$39.928
Nov ’23CA$36.11
CA$46.63
+29.1%
13.1%CA$54.00CA$34.00CA$40.088
Oct ’23CA$34.91
CA$49.00
+40.4%
14.8%CA$58.00CA$34.00CA$43.138
Sep ’23CA$38.46
CA$49.00
+27.4%
14.8%CA$58.00CA$34.00CA$44.158
Aug ’23CA$35.44
CA$49.00
+38.3%
14.8%CA$58.00CA$34.00CA$45.358
Jul ’23CA$33.16
CA$50.50
+52.3%
15.4%CA$58.00CA$34.00CA$51.448

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y