GFL Environmental Inc.

TSX:GFL 주식 보고서

시가총액: CA$25.4b

GFL Environmental 가치 평가

GFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GFL ( CA$64.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$78.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GFL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GFL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GFL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GFL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GFL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매CA$7.76b
시가총액CA$25.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GFL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GFL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
EFN Element Fleet Management
5x-7.6%CA$11.7b
BYD Boyd Group Services
1.1x8.4%CA$4.6b
ANRG Anaergia
1.3x17.4%CA$138.8m
KUT RediShred Capital
1.3x8.0%CA$89.3m
GFL GFL Environmental
3.3x6.3%CA$25.4b

Price-To-Sales 대 피어: GFL은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GFL 의 PS 비율은 CA Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GDI GDI Integrated Facility Services
0.3x2.8%US$613.27m
DCM DATA Communications Management
0.2x4.0%US$81.59m
SECU SSC Security Services
0.4xn/aUS$33.25m
VTX Vertex Resource Group
0.1x4.2%US$20.27m
GFL 3.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GFL 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GFL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GFL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GFL 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$64.48
CA$66.86
+3.7%
19.5%CA$85.00CA$39.50n/a11
Dec ’25CA$66.41
CA$65.32
-1.6%
17.9%CA$76.00CA$39.50n/a11
Nov ’25CA$58.05
CA$58.95
+1.6%
17.8%CA$70.00CA$39.50n/a11
Oct ’25CA$53.60
CA$57.05
+6.4%
17.3%CA$70.00CA$39.50n/a10
Sep ’25CA$58.40
CA$57.25
-2.0%
16.8%CA$70.00CA$39.50n/a10
Aug ’25CA$55.60
CA$59.15
+6.4%
15.8%CA$70.00CA$39.50n/a10
Jul ’25CA$53.28
CA$55.75
+4.6%
16.2%CA$70.00CA$39.50n/a10
Jun ’25CA$42.91
CA$54.45
+26.9%
14.1%CA$66.00CA$39.50n/a10
May ’25CA$43.78
CA$53.95
+23.2%
12.5%CA$63.00CA$39.50n/a11
Apr ’25CA$46.87
CA$53.23
+13.6%
14.2%CA$63.00CA$39.50n/a11
Mar ’25CA$48.16
CA$51.63
+7.2%
17.4%CA$63.00CA$34.00n/a12
Feb ’25CA$46.89
CA$48.88
+4.2%
18.3%CA$60.00CA$30.00n/a12
Jan ’25CA$45.71
CA$48.54
+6.2%
18.3%CA$60.00CA$30.00n/a12
Dec ’24CA$39.92
CA$48.38
+21.2%
18.1%CA$60.00CA$30.00CA$66.4112
Nov ’24CA$40.08
CA$51.23
+27.8%
14.6%CA$60.00CA$36.00CA$58.0511
Oct ’24CA$43.13
CA$54.06
+25.3%
10.7%CA$60.00CA$39.50CA$53.609
Sep ’24CA$44.15
CA$54.06
+22.4%
10.7%CA$60.00CA$39.50CA$58.409
Aug ’24CA$45.35
CA$54.17
+19.4%
10.8%CA$60.00CA$39.50CA$55.609
Jul ’24CA$51.44
CA$54.50
+5.9%
13.1%CA$62.00CA$36.50CA$53.289
Jun ’24CA$49.63
CA$53.94
+8.7%
13.8%CA$62.00CA$36.50CA$42.918
May ’24CA$49.63
CA$53.19
+7.2%
13.7%CA$62.00CA$36.50CA$43.788
Apr ’24CA$46.60
CA$48.56
+4.2%
15.2%CA$58.00CA$31.50CA$46.878
Mar ’24CA$41.71
CA$48.56
+16.4%
15.2%CA$58.00CA$31.50CA$48.168
Feb ’24CA$41.42
CA$46.94
+13.3%
14.8%CA$54.00CA$31.50CA$46.898
Jan ’24CA$39.54
CA$47.19
+19.3%
14.9%CA$54.00CA$31.50CA$45.718
Dec ’23CA$39.63
CA$46.69
+17.8%
14.9%CA$54.00CA$31.50CA$39.928

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:28
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GFL Environmental Inc. 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Moses SuttonBarclays
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