Boyd Group Services 가치 평가
BYD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BYD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BYD ( CA$216.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$362.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BYD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BYD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BYD는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| BYD의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 매출 | US$3.06b |
| 시가총액 | US$3.37b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 21.8x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
BYD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 2x | ||
EFN Element Fleet Management | 4.8x | -20.97% | CA$14.8b |
BDI Black Diamond Group | 2.2x | 15.67% | CA$970.4m |
GDI GDI Integrated Facility Services | 0.3x | 3.84% | CA$650.0m |
CGY Calian Group | 0.8x | 6.67% | CA$602.2m |
BYD Boyd Group Services | 1.1x | 9.34% | CA$4.7b |
Price-To-Sales 대 피어: BYD은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
BYD의 PS 비율은 CA Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: BYD 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 Canadian Commercial Services 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
BYD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 3.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BYD 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$216.84 | CA$266.79 +23.04% | 6.63% | CA$290.69 | CA$224.40 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | CA$232.24 | CA$261.70 +12.68% | 6.60% | CA$285.08 | CA$220.06 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | CA$225.48 | CA$263.78 +16.99% | 6.76% | CA$287.82 | CA$222.18 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | CA$189.18 | CA$258.04 +36.40% | 8.35% | CA$292.66 | CA$210.95 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | CA$213.90 | CA$255.69 +19.54% | 8.36% | CA$291.86 | CA$210.38 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | CA$204.97 | CA$258.15 +25.95% | 10.90% | CA$297.30 | CA$196.80 | n/a | 12 |
| May ’26 | CA$201.69 | CA$259.67 +28.75% | 10.73% | CA$294.95 | CA$200.44 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | CA$205.63 | CA$266.77 +29.73% | 11.82% | CA$318.86 | CA$199.29 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | CA$242.20 | CA$275.00 +13.54% | 10.16% | CA$332.45 | CA$217.16 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | CA$238.35 | CA$270.27 +13.39% | 10.27% | CA$330.34 | CA$215.78 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | CA$216.78 | CA$264.55 +22.04% | 10.10% | CA$323.33 | CA$211.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CA$216.06 | CA$263.47 +21.94% | 10.00% | CA$319.81 | CA$208.90 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$216.75 | CA$280.88 +29.58% | 10.56% | CA$350.39 | CA$223.37 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$206.00 | CA$281.80 +36.80% | 10.96% | CA$337.19 | CA$217.97 | CA$232.24 | 12 |
| Sep ’25 | CA$224.56 | CA$284.16 +26.54% | 11.00% | CA$340.29 | CA$219.97 | CA$225.48 | 12 |
| Aug ’25 | CA$231.02 | CA$303.76 +31.49% | 10.51% | CA$354.94 | CA$235.97 | CA$189.18 | 12 |
| Jul ’25 | CA$256.97 | CA$304.16 +18.37% | 9.47% | CA$352.63 | CA$236.98 | CA$213.90 | 12 |
| Jun ’25 | CA$228.16 | CA$302.93 +32.77% | 9.44% | CA$350.73 | CA$235.70 | CA$204.97 | 12 |
| May ’25 | CA$264.90 | CA$325.97 +23.05% | 7.73% | CA$381.29 | CA$272.95 | CA$201.69 | 14 |
| Apr ’25 | CA$284.10 | CA$324.62 +14.26% | 7.65% | CA$376.47 | CA$269.50 | CA$205.63 | 14 |
| Mar ’25 | CA$311.79 | CA$310.05 -0.56% | 9.31% | CA$351.64 | CA$233.51 | CA$242.20 | 14 |
| Feb ’25 | CA$297.51 | CA$293.64 -1.30% | 8.36% | CA$329.59 | CA$230.36 | CA$238.35 | 14 |
| Jan ’25 | CA$278.49 | CA$280.86 +0.85% | 7.20% | CA$310.29 | CA$230.01 | CA$216.78 | 14 |
| Dec ’24 | CA$260.64 | CA$279.81 +7.36% | 6.14% | CA$300.05 | CA$233.57 | CA$216.06 | 14 |
| Nov ’24 | CA$239.47 | CA$286.54 +19.66% | 7.10% | CA$307.86 | CA$226.82 | CA$216.75 | 13 |
| Oct ’24 | CA$241.53 | CA$284.51 +17.79% | 5.25% | CA$302.51 | CA$242.64 | CA$206.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/15 17:25 |
| 종가 | 2025/10/15 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Boyd Group Services Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Tristan Thomas-Martin | BMO Capital Markets Equity Research |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |