Boyd Group Services Inc.

TSX:BYD 주식 보고서

시가총액: CA$4.9b

Boyd Group Services 가치 평가

BYD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BYD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BYD ( CA$232.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$306.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BYD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BYD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BYD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BYD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BYD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BYD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율86.1x
수익US$41.17m
시가총액US$3.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BYD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BYD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.2x
EFN Element Fleet Management
21.4x14.4%CA$11.0b
GDI GDI Integrated Facility Services
55.8x54.4%CA$866.7m
CGY Calian Group
33.7x35.3%CA$575.3m
BDI Black Diamond Group
22.1x24.6%CA$537.1m
BYD Boyd Group Services
86.1x60.1%CA$4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BYD은 Price-To-Earnings 비율(86.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BYD 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYD 86.1x업계 평균 28.0xNo. of Companies9PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BYD 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 86.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BYD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BYD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율86.1x
공정 PE 비율59.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BYD 86.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 59.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BYD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$232.48
CA$264.02
+13.6%
10.1%CA$321.39CA$208.90n/a12
Nov ’25CA$216.75
CA$280.88
+29.6%
10.6%CA$350.39CA$223.37n/a12
Oct ’25CA$206.00
CA$281.80
+36.8%
11.0%CA$337.19CA$217.97n/a12
Sep ’25CA$224.56
CA$284.16
+26.5%
11.0%CA$340.29CA$219.97n/a12
Aug ’25CA$231.02
CA$303.76
+31.5%
10.5%CA$354.94CA$235.97n/a12
Jul ’25CA$256.97
CA$304.16
+18.4%
9.5%CA$352.63CA$236.98n/a12
Jun ’25CA$228.16
CA$302.93
+32.8%
9.4%CA$350.73CA$235.70n/a12
May ’25CA$264.90
CA$325.97
+23.1%
7.7%CA$381.29CA$272.95n/a14
Apr ’25CA$284.10
CA$324.62
+14.3%
7.7%CA$376.47CA$269.50n/a14
Mar ’25CA$311.79
CA$310.05
-0.6%
9.3%CA$351.64CA$233.51n/a14
Feb ’25CA$297.51
CA$293.64
-1.3%
8.4%CA$329.59CA$230.36n/a14
Jan ’25CA$278.49
CA$280.86
+0.9%
7.2%CA$310.29CA$230.01n/a14
Dec ’24CA$260.64
CA$279.81
+7.4%
6.1%CA$300.05CA$233.57n/a14
Nov ’24CA$239.47
CA$286.54
+19.7%
7.1%CA$307.86CA$226.82CA$216.7513
Oct ’24CA$241.53
CA$284.51
+17.8%
5.3%CA$302.51CA$242.64CA$206.0013
Sep ’24CA$245.27
CA$284.51
+16.0%
5.3%CA$302.51CA$242.64CA$224.5613
Aug ’24CA$241.00
CA$263.10
+9.2%
7.1%CA$282.19CA$224.76CA$231.0212
Jul ’24CA$252.75
CA$264.19
+4.5%
6.9%CA$287.12CA$228.69CA$256.9713
Jun ’24CA$248.00
CA$264.19
+6.5%
6.9%CA$287.12CA$228.69CA$228.1613
May ’24CA$227.91
CA$241.58
+6.0%
7.1%CA$276.26CA$209.83CA$264.9013
Apr ’24CA$216.04
CA$244.38
+13.1%
7.2%CA$280.08CA$212.73CA$284.1013
Mar ’24CA$213.79
CA$234.78
+9.8%
8.3%CA$263.89CA$202.52CA$311.7912
Feb ’24CA$200.74
CA$231.66
+15.4%
8.2%CA$262.39CA$201.37CA$297.5112
Jan ’24CA$209.16
CA$233.02
+11.4%
9.0%CA$265.78CA$203.97CA$278.4912
Dec ’23CA$218.23
CA$226.63
+3.8%
8.1%CA$254.91CA$201.16CA$260.6411
Nov ’23CA$200.03
CA$218.37
+9.2%
9.1%CA$247.76CA$189.55CA$239.4711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y