Thomson Reuters 가치 평가
TRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TRI ( CA$253.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$180.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TRI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TRI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.3x |
| 수익 | US$2.20b |
| 시가총액 | US$74.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.8x |
| PEG 비율 | -22.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TRI은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TRI 의 PE 비율은 North American Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 10 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TRI 은 North American Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 24.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.3x |
| 공정 PE 비율 | 30.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRI 36.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$253.21 | CA$247.62 -2.2% | 12.4% | CA$286.12 | CA$201.35 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$230.82 | CA$245.12 +6.2% | 11.5% | CA$284.51 | CA$200.22 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$228.44 | CA$240.05 +5.1% | 11.6% | CA$278.49 | CA$195.98 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$230.12 | CA$234.40 +1.9% | 10.4% | CA$265.99 | CA$194.75 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$229.32 | CA$228.48 -0.4% | 10.9% | CA$260.48 | CA$186.27 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$230.82 | CA$227.11 -1.6% | 8.8% | CA$254.12 | CA$188.55 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$220.48 | CA$230.40 +4.5% | 8.8% | CA$256.51 | CA$190.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$230.61 | CA$227.45 -1.4% | 9.3% | CA$257.45 | CA$187.71 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$234.54 | CA$225.63 -3.8% | 9.2% | CA$256.06 | CA$186.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$208.41 | CA$219.46 +5.3% | 10.3% | CA$246.44 | CA$174.65 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$210.72 | CA$216.94 +2.9% | 10.4% | CA$244.14 | CA$173.03 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$215.90 | CA$206.10 -4.5% | 10.6% | CA$243.93 | CA$162.71 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$203.00 | CA$189.62 -6.6% | 11.1% | CA$220.57 | CA$152.06 | CA$244.23 | 9 |
| Jan ’25 | CA$193.73 | CA$184.30 -4.9% | 10.3% | CA$217.98 | CA$152.56 | CA$230.82 | 9 |
| Dec ’24 | CA$190.28 | CA$182.58 -4.0% | 9.4% | CA$218.04 | CA$152.59 | CA$228.44 | 9 |
| Nov ’24 | CA$169.46 | CA$187.79 +10.8% | 6.6% | CA$197.53 | CA$155.83 | CA$230.12 | 9 |
| Oct ’24 | CA$166.16 | CA$186.09 +12.0% | 10.2% | CA$222.22 | CA$147.22 | CA$229.32 | 8 |
| Sep ’24 | CA$175.29 | CA$189.07 +7.9% | 10.4% | CA$225.43 | CA$148.38 | CA$230.82 | 8 |
| Aug ’24 | CA$179.43 | CA$181.21 +1.0% | 10.5% | CA$213.89 | CA$144.95 | CA$220.48 | 8 |
| Jul ’24 | CA$178.86 | CA$181.45 +1.4% | 10.5% | CA$214.18 | CA$145.15 | CA$230.61 | 8 |
| Jun ’24 | CA$173.04 | CA$186.06 +7.5% | 10.3% | CA$222.08 | CA$153.11 | CA$234.54 | 7 |
| May ’24 | CA$185.77 | CA$178.23 -4.1% | 7.2% | CA$195.98 | CA$154.11 | CA$208.41 | 7 |
| Apr ’24 | CA$182.41 | CA$178.24 -2.3% | 7.3% | CA$196.05 | CA$153.89 | CA$210.72 | 7 |
| Mar ’24 | CA$170.58 | CA$178.24 +4.5% | 7.3% | CA$196.05 | CA$153.89 | CA$215.90 | 7 |
| Feb ’24 | CA$165.98 | CA$168.17 +1.3% | 6.7% | CA$190.95 | CA$151.09 | CA$203.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 10:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thomson Reuters Corporation 37 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Edward Atorino | Benchmark Company |