Experian plc

LSE:EXPN 주식 리포트

시가총액: UK£29.9b

Experian 가치 평가

EXPN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EXPN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£42.97
Fair Value
23.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: EXPN ( £32.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( £42.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EXPN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EXPN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EXPN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EXPN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EXPN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.6x
이익US$1.36b
시가총액US$39.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EXPN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EXPN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.1x
REL RELX
28.5x10.06%UK£54.9b
ITRK Intertek Group
20.5x7.14%UK£7.4b
DATA GlobalData
47.1x38.64%UK£721.1m
ELIX Elixirr International
20.4x26.56%UK£378.8m
EXPN Experian
28.6x11.10%UK£29.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EXPN은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EXPN의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
EXPN 28.6x업계 평균 20.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXPN 은 UK Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(20.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EXPN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXPN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXPN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EXPN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£32.69
UK£43.89
+34.25%
11.22%UK£55.56UK£31.51n/a15
Nov ’26UK£35.47
UK£44.66
+25.92%
11.43%UK£55.49UK£31.17n/a15
Oct ’26UK£36.75
UK£43.36
+18.00%
11.75%UK£54.62UK£30.16n/a15
Sep ’26UK£38.22
UK£43.63
+14.15%
11.69%UK£55.03UK£30.39n/a15
Aug ’26UK£39.28
UK£43.32
+10.29%
11.65%UK£54.73UK£30.22n/a15
Jul ’26UK£37.48
UK£42.28
+12.81%
10.81%UK£51.79UK£29.80n/a16
Jun ’26UK£36.93
UK£42.74
+15.74%
10.82%UK£53.03UK£30.52n/a15
May ’26UK£37.81
UK£40.49
+7.08%
11.97%UK£50.53UK£28.02n/a15
Apr ’26UK£35.99
UK£41.68
+15.80%
11.82%UK£52.03UK£28.85n/a15
Mar ’26UK£37.64
UK£42.47
+12.84%
11.97%UK£53.32UK£29.57n/a15
Feb ’26UK£40.07
UK£42.73
+6.63%
11.93%UK£53.88UK£29.88n/a15
Jan ’26UK£34.45
UK£43.81
+27.16%
7.90%UK£51.58UK£37.64n/a15
Dec ’25UK£37.51
UK£43.30
+15.43%
8.03%UK£51.43UK£37.53n/a15
Nov ’25UK£38.42
UK£43.98
+14.48%
9.39%UK£53.93UK£37.28UK£35.4715
Oct ’25UK£39.56
UK£41.08
+3.84%
9.71%UK£52.47UK£34.14UK£36.7515
Sep ’25UK£36.84
UK£40.17
+9.03%
12.20%UK£48.41UK£24.91UK£38.2215
Aug ’25UK£35.79
UK£39.99
+11.72%
11.93%UK£48.14UK£24.77UK£39.2816
Jul ’25UK£36.48
UK£39.04
+7.02%
11.87%UK£44.15UK£25.05UK£37.4816
Jun ’25UK£36.07
UK£38.08
+5.58%
14.06%UK£43.61UK£24.94UK£36.9317
May ’25UK£32.20
UK£36.27
+12.62%
13.56%UK£43.20UK£25.35UK£37.8117
Apr ’25UK£34.54
UK£35.47
+2.70%
14.04%UK£42.91UK£25.24UK£35.9916
Mar ’25UK£33.58
UK£33.79
+0.63%
14.68%UK£42.54UK£25.02UK£37.6414
Feb ’25UK£33.22
UK£32.89
-0.99%
14.06%UK£42.45UK£24.96UK£40.0715
Jan ’25UK£32.02
UK£31.54
-1.49%
13.62%UK£39.66UK£24.24UK£34.4515
Dec ’24UK£29.24
UK£31.30
+7.04%
13.17%UK£39.72UK£24.28UK£37.5115
Nov ’24UK£24.89
UK£33.25
+33.59%
13.62%UK£42.71UK£26.49UK£38.4214
UK£43.89
Fair Value
25.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 03:11
종가2025/11/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Experian plc는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays