GlobalData Plc

AIM:DATA 주식 보고서

시가총액: UK£1.4b

GlobalData 가치 평가

DATA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DATA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.10
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: DATA ( £1.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DATA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DATA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DATA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DATA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DATA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DATA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.9x
수익UK£29.60m
시가총액UK£1.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DATA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DATA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24x
ELIX Elixirr International
22.7x16.22%UK£372.1m
FNTL Fintel
45.2x30.15%UK£266.7m
RWS RWS Holdings
6.1x-10.93%UK£291.4m
ITRK Intertek Group
21.8x7.12%UK£7.5b
DATA GlobalData
45.9x23.68%UK£1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DATA은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DATA 의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPI Capita
3.4x7.96%US$350.06m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.2xn/aUS$22.92m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DATA 45.9x업계 평균 23.0xNo. of Companies4PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DATA 은 UK Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DATA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DATA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.9x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DATA 45.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DATA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.79
UK£2.55
+42.86%
12.19%UK£3.00UK£2.15n/a6
May ’26UK£1.94
UK£2.61
+34.54%
11.77%UK£3.00UK£2.15n/a5
Apr ’26UK£1.47
UK£2.68
+83.05%
12.05%UK£3.04UK£2.15n/a6
Mar ’26UK£1.88
UK£2.66
+41.60%
11.22%UK£3.00UK£2.15n/a6
Feb ’26UK£1.78
UK£2.66
+49.16%
11.22%UK£3.00UK£2.15n/a6
Jan ’26UK£1.89
UK£2.74
+44.97%
12.66%UK£3.31UK£2.28n/a6
Dec ’25UK£2.02
UK£2.78
+37.46%
11.00%UK£3.31UK£2.50n/a6
Nov ’25UK£2.02
UK£2.78
+37.46%
11.00%UK£3.31UK£2.50n/a6
Oct ’25UK£2.04
UK£2.78
+36.11%
11.00%UK£3.31UK£2.50n/a6
Sep ’25UK£2.27
UK£2.74
+20.79%
11.80%UK£3.31UK£2.50n/a5
Aug ’25UK£2.14
UK£2.78
+29.72%
13.85%UK£3.48UK£2.50n/a5
Jul ’25UK£2.15
UK£2.74
+27.35%
15.26%UK£3.48UK£2.31n/a5
Jun ’25UK£2.20
UK£2.70
+22.61%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.794
May ’25UK£2.13
UK£2.70
+26.64%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.944
Apr ’25UK£1.82
UK£2.70
+48.21%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.474
Mar ’25UK£1.78
UK£2.70
+51.54%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.884
Feb ’25UK£2.00
UK£2.70
+35.21%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.784
Jan ’25UK£1.96
UK£2.57
+31.12%
20.47%UK£3.48UK£2.24UK£1.894
Dec ’24UK£1.52
UK£2.61
+72.52%
19.50%UK£3.48UK£2.24UK£2.024
Nov ’24UK£1.51
UK£2.61
+73.10%
19.50%UK£3.48UK£2.24UK£2.024
Oct ’24UK£1.52
UK£2.61
+71.96%
19.50%UK£3.48UK£2.24UK£2.044
Sep ’24UK£1.55
UK£2.60
+67.42%
17.63%UK£3.48UK£2.24UK£2.275
Aug ’24UK£1.63
UK£2.60
+59.69%
17.63%UK£3.48UK£2.24UK£2.145
Jul ’24UK£1.72
UK£2.61
+52.24%
18.19%UK£3.54UK£2.24UK£2.155
Jun ’24UK£1.86
UK£2.61
+40.23%
18.19%UK£3.54UK£2.24UK£2.205
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.55
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/02 05:45
장 마감 주가2025/06/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GlobalData Plc 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
Daniel Thomas CowanHSBC