GlobalData Plc

AIM:DATA 주식 리포트

시가총액: UK£1.0b

GlobalData 가치 평가

DATA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DATA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.35
Fair Value
60.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: DATA ( £1.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DATA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DATA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DATA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DATA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DATA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DATA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율65.4x
이익UK£15.30m
시가총액UK£1.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DATA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DATA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.1x
ELIX Elixirr International
22.6x26.56%UK£419.8m
RWS RWS Holdings
13.9x27.72%UK£348.3m
FNTL Fintel
39.8x31.17%UK£246.9m
SAG Science Group
7.9x-59.98%UK£244.5m
DATA GlobalData
65.4x36.10%UK£1.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DATA은 Price-To-Earnings 비율(65.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DATA의 PE 비율은 GB Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DATA 65.4x업계 평균 23.4xNo. of Companies5PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DATA 은 UK Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(65.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(23.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DATA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DATA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율65.4x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DATA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(65.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DATA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.32
UK£2.36
+79.25%
10.84%UK£2.75UK£1.95n/a7
Sep ’26UK£1.37
UK£2.36
+72.05%
10.84%UK£2.75UK£1.95n/a7
Aug ’26UK£1.42
UK£2.36
+66.50%
10.65%UK£2.75UK£1.95n/a7
Jul ’26UK£1.46
UK£2.55
+75.26%
12.19%UK£3.00UK£2.15n/a6
Jun ’26UK£1.79
UK£2.55
+42.46%
12.19%UK£3.00UK£2.15n/a6
May ’26UK£1.94
UK£2.61
+34.54%
11.77%UK£3.00UK£2.15n/a5
Apr ’26UK£1.47
UK£2.68
+83.05%
12.05%UK£3.04UK£2.15n/a6
Mar ’26UK£1.88
UK£2.66
+41.60%
11.22%UK£3.00UK£2.15n/a6
Feb ’26UK£1.78
UK£2.66
+49.16%
11.22%UK£3.00UK£2.15n/a6
Jan ’26UK£1.89
UK£2.74
+44.97%
12.66%UK£3.31UK£2.28n/a6
Dec ’25UK£2.02
UK£2.78
+37.46%
11.00%UK£3.31UK£2.50n/a6
Nov ’25UK£2.02
UK£2.78
+37.46%
11.00%UK£3.31UK£2.50n/a6
Oct ’25UK£2.04
UK£2.78
+36.11%
11.00%UK£3.31UK£2.50UK£1.296
Sep ’25UK£2.27
UK£2.74
+20.79%
11.80%UK£3.31UK£2.50UK£1.375
Aug ’25UK£2.14
UK£2.78
+29.72%
13.85%UK£3.48UK£2.50UK£1.425
Jul ’25UK£2.15
UK£2.74
+27.35%
15.26%UK£3.48UK£2.31UK£1.465
Jun ’25UK£2.20
UK£2.70
+22.61%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.794
May ’25UK£2.13
UK£2.70
+26.64%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.944
Apr ’25UK£1.82
UK£2.70
+48.21%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.474
Mar ’25UK£1.78
UK£2.70
+51.54%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.884
Feb ’25UK£2.00
UK£2.70
+35.21%
16.99%UK£3.48UK£2.31UK£1.784
Jan ’25UK£1.96
UK£2.57
+31.12%
20.47%UK£3.48UK£2.24UK£1.894
Dec ’24UK£1.52
UK£2.61
+72.52%
19.50%UK£3.48UK£2.24UK£2.024
Nov ’24UK£1.51
UK£2.61
+73.10%
19.50%UK£3.48UK£2.24UK£2.024
Oct ’24UK£1.52
UK£2.61
+71.96%
19.50%UK£3.48UK£2.24UK£2.044
UK£2.36
Fair Value
44.2% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 05:43
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GlobalData Plc는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg