Russel Metals Inc.

TSX:RUS 주식 보고서

시가총액: CA$2.5b

Russel Metals 가치 평가

RUS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RUS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RUS ( CA$44.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$29.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RUS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RUS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RUS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RUS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RUS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RUS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익CA$181.30m
시가총액CA$2.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RUS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RUS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.2x
RCH Richelieu Hardware
24x10.7%CA$2.2b
FTT Finning International
11.5x10.6%CA$5.2b
ADEN ADENTRA
14.4xn/aCA$949.2m
DBM Doman Building Materials Group
14.8x26.3%CA$836.2m
RUS Russel Metals
14x14.6%CA$2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RUS은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RUS 의 PE 비율은 North American Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RUS 14.0x업계 평균 16.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RUS 은 Price-To-Earnings 14 Canadian Trade Distributors 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RUS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RUS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RUS 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RUS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$44.24
CA$50.33
+13.8%
9.4%CA$57.00CA$45.00n/a6
Nov ’25CA$38.80
CA$46.83
+20.7%
6.0%CA$52.00CA$43.00n/a6
Oct ’25CA$40.70
CA$46.67
+14.7%
6.0%CA$52.00CA$43.00n/a6
Sep ’25CA$37.64
CA$46.33
+23.1%
6.4%CA$52.00CA$43.00n/a6
Aug ’25CA$39.31
CA$46.50
+18.3%
6.2%CA$52.00CA$43.00n/a6
Jul ’25CA$37.27
CA$48.17
+29.2%
6.7%CA$55.00CA$45.00n/a6
Jun ’25CA$36.57
CA$48.17
+31.7%
6.7%CA$55.00CA$45.00n/a6
May ’25CA$38.19
CA$48.81
+27.8%
6.5%CA$54.00CA$45.00n/a8
Apr ’25CA$44.44
CA$49.81
+12.1%
6.3%CA$55.50CA$46.00n/a8
Mar ’25CA$44.52
CA$49.88
+12.0%
6.5%CA$56.00CA$46.00n/a8
Feb ’25CA$45.16
CA$48.56
+7.5%
8.8%CA$56.00CA$43.00n/a8
Jan ’25CA$45.03
CA$47.44
+5.3%
8.1%CA$56.00CA$43.00n/a8
Dec ’24CA$39.00
CA$43.13
+10.6%
3.4%CA$46.00CA$41.00n/a8
Nov ’24CA$35.42
CA$42.94
+21.2%
3.2%CA$45.50CA$41.00CA$38.808
Oct ’24CA$38.02
CA$43.19
+13.6%
3.2%CA$45.50CA$41.00CA$40.708
Sep ’24CA$40.19
CA$43.06
+7.1%
2.7%CA$44.50CA$41.00CA$37.648
Aug ’24CA$39.09
CA$41.38
+5.8%
4.5%CA$44.00CA$39.00CA$39.318
Jul ’24CA$36.70
CA$39.67
+8.1%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$37.276
Jun ’24CA$35.75
CA$40.20
+12.4%
6.7%CA$44.00CA$36.00CA$36.575
May ’24CA$34.63
CA$39.00
+12.6%
9.2%CA$44.00CA$34.00CA$38.195
Apr ’24CA$34.33
CA$39.20
+14.2%
9.6%CA$44.00CA$34.00CA$44.445
Mar ’24CA$35.91
CA$39.00
+8.6%
9.2%CA$44.00CA$34.00CA$44.525
Feb ’24CA$32.80
CA$35.58
+8.5%
8.5%CA$41.00CA$32.00CA$45.166
Jan ’24CA$28.78
CA$35.67
+23.9%
8.7%CA$41.00CA$32.00CA$45.036
Dec ’23CA$29.06
CA$36.00
+23.9%
8.0%CA$41.00CA$32.00CA$39.006
Nov ’23CA$28.92
CA$35.58
+23.0%
5.0%CA$37.50CA$32.00CA$35.426

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.1%

1Y

43.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

4.3%

1Y

152.5%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%