Richelieu Hardware Ltd.

TSX:RCH 주식 보고서

시가총액: CA$2.1b

Richelieu Hardware 가치 평가

RCH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RCH ( CA$38.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$15.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.5x
수익CA$89.91m
시가총액CA$2.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
RUS Russel Metals
13.8x15.9%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
13.5x26.0%CA$916.7m
FTT Finning International
11.4x10.6%CA$5.1b
DBM Doman Building Materials Group
13.4x26.3%CA$755.0m
RCH Richelieu Hardware
23.5x10.7%CA$2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RCH은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RCH 의 PE 비율은 North American Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RCH 23.5x업계 평균 15.2xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCH 은 Canadian Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCH 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$38.19
CA$43.75
+14.6%
1.7%CA$44.50CA$43.00n/a2
Dec ’25CA$41.08
CA$43.75
+6.5%
1.7%CA$44.50CA$43.00n/a2
Nov ’25CA$36.96
CA$43.75
+18.4%
1.7%CA$44.50CA$43.00n/a2
Oct ’25CA$40.50
CA$44.75
+10.5%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Sep ’25CA$39.34
CA$44.75
+13.8%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Aug ’25CA$40.47
CA$44.75
+10.6%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Jul ’25CA$41.19
CA$45.25
+9.9%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Jun ’25CA$38.04
CA$45.25
+19.0%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
May ’25CA$39.14
CA$45.25
+15.6%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Apr ’25CA$42.21
CA$45.75
+8.4%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Mar ’25CA$44.00
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Feb ’25CA$43.99
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Jan ’25CA$47.98
CA$45.75
-4.6%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Dec ’24CA$43.21
CA$45.75
+5.9%
3.8%CA$47.50CA$44.00CA$41.082
Nov ’24CA$41.80
CA$45.75
+9.4%
3.8%CA$47.50CA$44.00CA$36.962
Oct ’24CA$39.78
CA$46.50
+16.9%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$40.502
Sep ’24CA$43.70
CA$46.50
+6.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$39.342
Aug ’24CA$44.11
CA$46.50
+5.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$40.472
Jul ’24CA$41.90
CA$46.50
+11.0%
5.4%CA$49.00CA$44.00CA$41.192
Jun ’24CA$43.60
CA$47.50
+8.9%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$38.042
May ’24CA$41.01
CA$47.50
+15.8%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$39.142
Apr ’24CA$37.34
CA$47.50
+27.2%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$42.212
Mar ’24CA$40.12
CA$50.00
+24.6%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$44.002
Feb ’24CA$40.17
CA$50.00
+24.5%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$43.992
Jan ’24CA$36.21
CA$51.00
+40.8%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$47.982
Dec ’23CA$38.48
CA$51.00
+32.5%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$43.212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 03:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Richelieu Hardware Ltd. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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