Doman Building Materials Group Ltd.

TSX:DBM 주식 보고서

시가총액: CA$824.0m

Doman Building Materials Group 가치 평가

DBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DBM ( CA$9.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$31.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DBM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DBM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익CA$56.45m
시가총액CA$823.97m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
ADEN ADENTRA
14.6xn/aCA$950.2m
WJX Wajax
8.8xn/aCA$457.9m
TBL Taiga Building Products
8.2xn/aCA$415.6m
RUS Russel Metals
13.8x14.6%CA$2.5b
DBM Doman Building Materials Group
14.9x26.3%CA$824.0m

Price-To-Earnings 대 피어: DBM은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DBM 의 PE 비율은 North American Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DBM 14.9x업계 평균 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DBM 은 Price-To-Earnings 14.9 Canadian Trade Distributors 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DBM 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$9.65
CA$11.58
+20.0%
5.2%CA$12.50CA$11.00n/a6
Nov ’25CA$8.37
CA$10.92
+30.4%
7.7%CA$12.00CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$7.84
CA$8.92
+13.7%
3.5%CA$9.25CA$8.50n/a3
Sep ’25CA$7.10
CA$8.96
+26.2%
4.7%CA$9.75CA$8.50n/a6
Aug ’25CA$7.03
CA$9.29
+32.2%
7.0%CA$10.50CA$8.50n/a6
Jul ’25CA$6.92
CA$9.88
+42.7%
7.4%CA$11.00CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.18
CA$9.88
+37.5%
7.4%CA$11.00CA$9.00n/a6
May ’25CA$7.70
CA$10.29
+33.7%
4.1%CA$11.00CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$8.09
CA$10.29
+27.2%
4.1%CA$11.00CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$8.13
CA$9.42
+15.8%
5.9%CA$10.00CA$8.50n/a6
Feb ’25CA$7.96
CA$9.33
+17.3%
5.7%CA$10.00CA$8.50n/a6
Jan ’25CA$8.29
CA$9.17
+10.6%
4.9%CA$10.00CA$8.50n/a6
Dec ’24CA$6.96
CA$9.00
+29.3%
2.8%CA$9.25CA$8.50n/a6
Nov ’24CA$6.71
CA$9.00
+34.1%
2.8%CA$9.25CA$8.50CA$8.376
Oct ’24CA$7.38
CA$9.00
+22.0%
4.8%CA$9.75CA$8.50CA$7.846
Sep ’24CA$7.76
CA$8.92
+14.9%
4.8%CA$9.75CA$8.50CA$7.106
Aug ’24CA$6.80
CA$7.63
+12.1%
11.6%CA$9.00CA$6.00CA$7.036
Jul ’24CA$6.55
CA$7.54
+15.1%
11.9%CA$9.00CA$6.00CA$6.926
Jun ’24CA$6.57
CA$7.54
+14.8%
11.9%CA$9.00CA$6.00CA$7.186
May ’24CA$6.17
CA$7.42
+20.2%
12.6%CA$9.00CA$6.00CA$7.706
Apr ’24CA$6.43
CA$7.46
+16.0%
12.3%CA$9.00CA$6.00CA$8.096
Mar ’24CA$7.34
CA$6.88
-6.3%
15.7%CA$8.00CA$5.00CA$8.136
Feb ’24CA$7.48
CA$6.63
-11.4%
14.4%CA$8.00CA$5.00CA$7.966
Jan ’24CA$5.75
CA$6.46
+12.3%
13.5%CA$8.00CA$5.00CA$8.296
Dec ’23CA$5.88
CA$6.13
+4.2%
8.7%CA$6.50CA$5.00CA$6.966
Nov ’23CA$5.56
CA$6.42
+15.4%
10.2%CA$7.50CA$5.50CA$6.716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%

Boeing

US$108.8b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BA

US$25.34

7D

4.3%

1Y

n/a