ADENTRA Inc.

TSX:ADEN 주식 보고서

시가총액: CA$916.7m

ADENTRA 가치 평가

ADEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADEN ( CA$36.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$49.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.5x
수익US$47.09m
시가총액US$638.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
DBM Doman Building Materials Group
13.1x26.3%CA$759.4m
WJX Wajax
8.5xn/aCA$453.1m
RCH Richelieu Hardware
23.7x10.7%CA$2.1b
RUS Russel Metals
13.5x15.9%CA$2.5b
ADEN ADENTRA
13.5x26.0%CA$916.7m

Price-To-Earnings 대 피어: ADEN은 Price-To-Earnings 비율(13.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADEN 의 PE 비율은 North American Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADEN 13.5x업계 평균 15.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADEN 은 Price-To-Earnings 13.5 Canadian Trade Distributors 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.5x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADEN 은 예상 13.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$36.40
CA$55.16
+51.5%
6.9%CA$61.55CA$50.71n/a8
Dec ’25CA$41.20
CA$53.03
+28.7%
6.5%CA$59.94CA$49.39n/a7
Nov ’25CA$38.98
CA$54.44
+39.7%
6.8%CA$61.25CA$49.97n/a7
Oct ’25CA$42.15
CA$53.48
+26.9%
4.3%CA$56.39CA$49.47n/a7
Sep ’25CA$40.91
CA$53.89
+31.7%
4.4%CA$56.90CA$49.91n/a7
Aug ’25CA$43.00
CA$53.42
+24.2%
4.0%CA$56.31CA$49.83n/a7
Jul ’25CA$37.27
CA$51.04
+36.9%
5.2%CA$53.95CA$45.15n/a7
Jun ’25CA$38.66
CA$50.54
+30.7%
5.1%CA$53.86CA$44.81n/a7
May ’25CA$42.21
CA$51.06
+21.0%
5.0%CA$54.72CA$45.68n/a7
Apr ’25CA$40.64
CA$48.68
+19.8%
7.2%CA$54.07CA$45.02n/a6
Mar ’25CA$36.70
CA$43.03
+17.3%
10.9%CA$50.36CA$37.22n/a6
Feb ’25CA$32.11
CA$40.93
+27.5%
14.3%CA$49.99CA$32.91n/a6
Jan ’25CA$31.97
CA$39.26
+22.8%
12.8%CA$46.88CA$33.91n/a6
Dec ’24CA$26.71
CA$39.26
+47.0%
12.8%CA$46.88CA$33.91CA$41.206
Nov ’24CA$25.82
CA$43.64
+69.0%
17.2%CA$56.57CA$34.96CA$38.986
Oct ’24CA$30.68
CA$47.03
+53.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06CA$42.156
Sep ’24CA$33.76
CA$47.03
+39.3%
15.5%CA$61.44CA$39.06CA$40.916
Aug ’24CA$35.18
CA$44.27
+25.8%
22.1%CA$61.15CA$32.05CA$43.007
Jul ’24CA$32.50
CA$42.61
+31.1%
25.0%CA$59.03CA$28.17CA$37.277
Jun ’24CA$28.67
CA$43.93
+53.2%
25.3%CA$61.01CA$29.12CA$38.667
May ’24CA$25.91
CA$44.13
+70.3%
29.3%CA$64.93CA$28.66CA$42.217
Apr ’24CA$25.78
CA$44.05
+70.9%
29.2%CA$64.92CA$28.91CA$40.647
Mar ’24CA$31.50
CA$48.06
+52.6%
24.9%CA$68.22CA$33.96CA$36.707
Feb ’24CA$32.97
CA$47.89
+45.2%
25.2%CA$68.09CA$33.31CA$32.117
Jan ’24CA$28.34
CA$48.75
+72.0%
24.9%CA$68.90CA$34.13CA$31.977
Dec ’23CA$27.24
CA$47.78
+75.4%
26.2%CA$68.12CA$30.79CA$26.717

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:38
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ADENTRA Inc. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity