MDA Space Ltd.

TSX:MDA 주식 보고서

시가총액: CA$3.1b

MDA Space 가치 평가

MDA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDA ( CA$25.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$8.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MDA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MDA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MDA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MDA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MDA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.7x
수익CA$67.80m
시가총액CA$3.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MDA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.6x
BBD.B Bombardier
15.1x14.3%CA$9.0b
HRX Héroux-Devtek
20.6x14.2%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
32x59.4%CA$618.3m
ATS ATS
30.6x24.0%CA$3.9b
MDA MDA Space
45.7x36.3%CA$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MDA은 Price-To-Earnings 비율(45.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MDA 의 PE 비율은 North American Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MDA 45.7x업계 평균 33.7xNo. of Companies7PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MDA 은 North American Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 33.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MDA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MDA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.7x
공정 PE 비율33.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MDA 45.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$25.70
CA$27.13
+5.5%
17.7%CA$31.00CA$15.00n/a8
Nov ’25CA$23.51
CA$20.75
-11.7%
22.4%CA$26.00CA$15.00n/a8
Oct ’25CA$17.40
CA$18.00
+3.4%
15.7%CA$22.00CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$15.85
CA$17.71
+11.8%
15.3%CA$22.00CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$12.72
CA$16.50
+29.7%
12.9%CA$20.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$13.66
CA$16.29
+19.2%
11.1%CA$19.00CA$14.00n/a7
Jun ’25CA$11.78
CA$16.29
+38.2%
11.1%CA$19.00CA$14.00n/a7
May ’25CA$14.58
CA$16.00
+9.7%
12.4%CA$19.00CA$13.00n/a7
Apr ’25CA$14.93
CA$15.79
+5.7%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a7
Mar ’25CA$14.71
CA$15.79
+7.3%
11.2%CA$19.00CA$13.00n/a7
Feb ’25CA$11.24
CA$14.68
+30.6%
12.2%CA$18.00CA$12.75n/a7
Jan ’25CA$11.52
CA$14.46
+25.6%
11.8%CA$18.00CA$12.75n/a7
Dec ’24CA$11.45
CA$14.46
+26.3%
11.8%CA$18.00CA$12.75n/a7
Nov ’24CA$11.79
CA$13.36
+13.3%
12.1%CA$16.00CA$11.00CA$23.517
Oct ’24CA$11.53
CA$13.21
+14.6%
11.8%CA$16.00CA$11.00CA$17.407
Sep ’24CA$10.98
CA$13.21
+20.3%
11.8%CA$16.00CA$11.00CA$15.857
Aug ’24CA$8.32
CA$10.71
+28.8%
16.1%CA$13.00CA$8.00CA$12.727
Jul ’24CA$8.17
CA$10.71
+31.1%
16.1%CA$13.00CA$8.00CA$13.667
Jun ’24CA$8.30
CA$10.00
+20.5%
15.2%CA$12.00CA$8.00CA$11.785
May ’24CA$6.56
CA$10.00
+52.4%
15.2%CA$12.00CA$8.00CA$14.585
Apr ’24CA$7.00
CA$10.50
+50.0%
12.1%CA$12.00CA$8.50CA$14.934
Mar ’24CA$8.05
CA$10.75
+33.5%
13.4%CA$12.00CA$8.50CA$14.714
Feb ’24CA$6.98
CA$10.75
+54.0%
13.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.244
Jan ’24CA$6.40
CA$10.60
+65.6%
12.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.525
Dec ’23CA$6.49
CA$10.60
+63.3%
12.4%CA$12.00CA$8.50CA$11.455
Nov ’23CA$6.73
CA$11.00
+63.4%
16.3%CA$13.00CA$8.00CA$11.795

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bombardier

CA$9.0b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$92.43

7D

-7.0%

1Y

72.1%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.34

7D

-0.5%

1Y

140.5%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.22

7D

1.5%

1Y

39.5%