Stantec Inc.

TSX:STN 주식 보고서

시가총액: CA$13.0b

Stantec 가치 평가

STN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STN ( CA$112.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$118.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

STN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.9x
수익CA$348.70m
시가총액CA$12.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
ATRL AtkinsRéalis Group
40.7x27.4%CA$13.2b
WSP WSP Global
51.5x24.6%CA$33.3b
BDT Bird Construction
15.6x27.2%CA$1.4b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
20.4x37.8%CA$1.3b
STN Stantec
36.9x23.2%CA$13.0b

Price-To-Earnings 대 피어: STN은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STN 의 PE 비율은 North American Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STN 36.9x업계 평균 32.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STN 은 Canadian Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 37.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.9x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STN 36.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$112.77
CA$133.83
+18.7%
5.1%CA$145.00CA$120.00n/a12
Dec ’25CA$121.27
CA$131.54
+8.5%
5.5%CA$145.00CA$120.00n/a12
Nov ’25CA$113.77
CA$129.67
+14.0%
6.5%CA$145.00CA$120.00n/a12
Oct ’25CA$108.64
CA$126.00
+16.0%
4.2%CA$137.00CA$120.00n/a10
Sep ’25CA$110.37
CA$126.00
+14.2%
4.2%CA$137.00CA$120.00n/a10
Aug ’25CA$121.37
CA$126.80
+4.5%
4.0%CA$138.00CA$120.00n/a10
Jul ’25CA$114.53
CA$125.70
+9.8%
2.7%CA$130.00CA$120.00n/a10
Jun ’25CA$110.00
CA$125.70
+14.3%
2.7%CA$130.00CA$120.00n/a10
May ’25CA$110.66
CA$124.36
+12.4%
3.2%CA$132.00CA$120.00n/a11
Apr ’25CA$111.59
CA$124.00
+11.1%
3.0%CA$130.00CA$119.00n/a11
Mar ’25CA$110.78
CA$123.55
+11.5%
2.7%CA$130.00CA$119.00n/a11
Feb ’25CA$109.85
CA$117.00
+6.5%
3.7%CA$125.00CA$110.00n/a11
Jan ’25CA$106.38
CA$115.27
+8.4%
4.6%CA$125.00CA$104.00n/a11
Dec ’24CA$101.89
CA$107.45
+5.5%
5.4%CA$115.00CA$97.00CA$121.2711
Nov ’24CA$85.82
CA$98.64
+14.9%
4.9%CA$105.00CA$90.00CA$113.7711
Oct ’24CA$88.13
CA$97.55
+10.7%
4.5%CA$105.00CA$90.00CA$108.6411
Sep ’24CA$90.85
CA$96.70
+6.4%
4.0%CA$105.00CA$90.00CA$110.3710
Aug ’24CA$89.33
CA$92.40
+3.4%
4.4%CA$100.00CA$85.00CA$121.3710
Jul ’24CA$86.49
CA$89.80
+3.8%
2.9%CA$93.00CA$85.00CA$114.5310
Jun ’24CA$79.00
CA$89.10
+12.8%
2.9%CA$93.00CA$85.00CA$110.0010
May ’24CA$81.81
CA$87.30
+6.7%
3.0%CA$93.00CA$84.00CA$110.6610
Apr ’24CA$79.01
CA$87.10
+10.2%
3.0%CA$93.00CA$84.00CA$111.5910
Mar ’24CA$78.96
CA$87.10
+10.3%
3.0%CA$93.00CA$84.00CA$110.7810
Feb ’24CA$70.42
CA$78.00
+10.8%
6.0%CA$90.00CA$71.00CA$109.8510
Jan ’24CA$64.88
CA$76.91
+18.5%
3.7%CA$80.00CA$71.00CA$106.3811
Dec ’23CA$66.50
CA$76.91
+15.7%
3.7%CA$80.00CA$71.00CA$101.8911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 00:27
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stantec Inc. 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Brian PowAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
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