AtkinsRéalis Group Inc.

TSX:ATRL 주식 보고서

시가총액: CA$10.4b

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AtkinsRéalis Group 가치 평가

ATRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATRL ( CA$57.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$77.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ATRL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA17.7x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.3x
STN Stantec
37.8x18.3%CA$13.1b
WSP WSP Global
47.1x30.2%CA$26.6b
BDT Bird Construction
18.9x34.3%CA$1.4b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
25.3x39.7%CA$1.4b
ATRL AtkinsRéalis Group
34.1x24.7%CA$10.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ATRL은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATRL 의 PE 비율은 North American Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATRL 은 North American Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATRL 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$59.22
CA$66.50
+12.3%
6.6%CA$73.00CA$58.00n/a12
Jun ’25CA$53.34
CA$61.38
+15.1%
7.8%CA$68.00CA$49.50n/a12
May ’25CA$53.30
CA$60.59
+13.7%
8.6%CA$66.00CA$46.50n/a13
Apr ’25CA$55.25
CA$60.12
+8.8%
8.8%CA$66.00CA$46.50n/a13
Mar ’25CA$51.08
CA$54.46
+6.6%
8.1%CA$66.00CA$46.50n/a12
Feb ’25CA$46.06
CA$51.96
+12.8%
7.4%CA$57.00CA$43.50n/a12
Jan ’25CA$42.66
CA$50.12
+17.5%
8.8%CA$55.00CA$39.00n/a13
Dec ’24CA$42.94
CA$49.96
+16.4%
9.1%CA$55.00CA$39.00n/a13
Nov ’24CA$38.58
CA$48.33
+25.3%
7.4%CA$53.00CA$40.00n/a12
Oct ’24CA$45.31
CA$47.58
+5.0%
7.6%CA$52.00CA$40.00n/a12
Sep ’24CA$43.23
CA$46.58
+7.8%
8.9%CA$52.00CA$39.00n/a12
Aug ’24CA$38.26
CA$41.33
+8.0%
6.7%CA$45.00CA$37.00n/a12
Jul ’24CA$34.75
CA$40.50
+16.5%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$59.2212
Jun ’24CA$32.34
CA$40.50
+25.2%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$53.3412
May ’24CA$31.77
CA$36.67
+15.4%
8.9%CA$41.00CA$31.00CA$53.3012
Apr ’24CA$33.22
CA$36.33
+9.4%
9.9%CA$41.00CA$30.00CA$55.2512
Mar ’24CA$28.39
CA$35.33
+24.5%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$51.0812
Feb ’24CA$29.53
CA$35.33
+19.7%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$46.0612
Jan ’24CA$23.86
CA$35.38
+48.3%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.6613
Dec ’23CA$24.59
CA$35.38
+43.9%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.9413
Nov ’23CA$23.92
CA$36.31
+51.8%
14.1%CA$45.00CA$25.00CA$38.5813
Oct ’23CA$23.00
CA$36.54
+58.9%
14.5%CA$45.00CA$25.00CA$45.3113
Sep ’23CA$24.86
CA$36.93
+48.5%
14.3%CA$45.00CA$25.00CA$43.2314
Aug ’23CA$23.94
CA$37.79
+57.8%
14.3%CA$45.00CA$25.00CA$38.2614
Jul ’23CA$22.14
CA$38.71
+74.9%
10.4%CA$45.00CA$30.00CA$34.7514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y