Bird Construction Inc.

TSX:BDT 주식 보고서

시가총액: CA$1.4b

Bird Construction 가치 평가

BDT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BDT ( CA$26.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$78.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BDT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BDT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BDT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BDT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BDT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익CA$91.48m
시가총액CA$1.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BDT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BDT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
BDGI Badger Infrastructure Solutions
20.5x37.8%CA$1.2b
STN Stantec
37.2x23.2%CA$13.0b
ATRL AtkinsRéalis Group
40.8x27.4%CA$13.1b
WSP WSP Global
50.6x24.6%CA$32.7b
BDT Bird Construction
15.8x27.2%CA$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BDT은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BDT 의 PE 비율은 North American Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BDT 15.8x업계 평균 31.2xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BDT 은 Price-To-Earnings 15.8 Canadian Construction 업계 평균( 37.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BDT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BDT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BDT 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BDT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$26.02
CA$35.38
+36.0%
4.7%CA$38.00CA$32.00n/a8
Dec ’25CA$30.85
CA$34.44
+11.6%
9.0%CA$38.00CA$29.00n/a8
Nov ’25CA$30.94
CA$34.13
+10.3%
8.3%CA$37.00CA$28.00n/a8
Oct ’25CA$23.82
CA$29.00
+21.7%
10.3%CA$33.00CA$23.00n/a8
Sep ’25CA$22.93
CA$29.00
+26.5%
10.3%CA$33.00CA$23.00n/a8
Aug ’25CA$25.58
CA$28.19
+10.2%
8.7%CA$30.00CA$23.00n/a8
Jul ’25CA$26.82
CA$27.79
+3.6%
8.7%CA$30.00CA$23.00n/a7
Jun ’25CA$21.66
CA$23.88
+10.2%
6.4%CA$25.00CA$21.00n/a8
May ’25CA$19.06
CA$21.31
+11.8%
8.2%CA$24.00CA$18.00n/a8
Apr ’25CA$18.48
CA$21.31
+15.3%
8.2%CA$24.00CA$18.00n/a8
Mar ’25CA$17.50
CA$17.31
-1.1%
8.7%CA$20.00CA$15.00n/a8
Feb ’25CA$15.75
CA$17.31
+9.9%
8.7%CA$20.00CA$15.00n/a8
Jan ’25CA$14.40
CA$16.28
+13.1%
7.7%CA$18.25CA$14.50n/a8
Dec ’24CA$12.18
CA$15.00
+23.2%
8.8%CA$17.50CA$12.50CA$30.858
Nov ’24CA$10.82
CA$13.22
+22.2%
9.4%CA$16.00CA$11.50CA$30.948
Oct ’24CA$10.29
CA$12.92
+25.5%
10.8%CA$16.00CA$11.00CA$23.829
Sep ’24CA$10.94
CA$12.81
+17.1%
9.1%CA$15.00CA$11.00CA$22.939
Aug ’24CA$8.95
CA$11.69
+30.7%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$25.589
Jul ’24CA$8.44
CA$11.69
+38.6%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$26.829
Jun ’24CA$8.34
CA$11.69
+40.2%
9.1%CA$14.00CA$10.50CA$21.669
May ’24CA$8.60
CA$11.56
+34.4%
8.8%CA$13.50CA$10.00CA$19.069
Apr ’24CA$9.09
CA$11.44
+25.9%
8.8%CA$13.50CA$10.00CA$18.489
Mar ’24CA$8.99
CA$10.56
+17.4%
12.4%CA$13.00CA$9.00CA$17.509
Feb ’24CA$8.67
CA$10.33
+19.2%
13.3%CA$13.00CA$9.00CA$15.759
Jan ’24CA$8.12
CA$9.88
+21.6%
14.7%CA$13.00CA$8.00CA$14.408
Dec ’23CA$7.33
CA$9.56
+30.5%
12.7%CA$11.50CA$8.00CA$12.188

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:49
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bird Construction Inc. 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher MurrayATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity