Magellan Aerospace Corporation

TSX:MAL 주식 보고서

시가총액: CA$465.2m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Magellan Aerospace 가치 평가

MAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAL ( CA$8.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MAL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA7.2x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
HRX Héroux-Devtek
21.9x19.2%CA$838.5m
MDA MDA Space
35.2x46.0%CA$1.6b
BBD.B Bombardier
23.5x18.9%CA$8.6b
WJX Wajax
7.1xn/aCA$555.7m
MAL Magellan Aerospace
39.8x53.3%CA$465.2m

Price-To-Earnings 대 피어: MAL은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAL 의 PE 비율은 North American Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a71.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a71.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAL 은 North American Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 31.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.8x
공정 PE 비율35.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAL 40.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.14
CA$14.00
+72.0%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
Jun ’25CA$8.00
CA$14.00
+75.0%
14.3%CA$16.00CA$12.00n/a2
May ’25CA$7.90
CA$13.00
+64.6%
7.7%CA$14.00CA$12.00n/a2
Apr ’25CA$8.08
CA$13.00
+60.9%
7.7%CA$14.00CA$12.00n/a2
Mar ’25CA$8.04
CA$12.75
+58.6%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Feb ’25CA$7.74
CA$12.75
+64.7%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Jan ’25CA$7.85
CA$12.75
+62.4%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Dec ’24CA$7.94
CA$12.75
+60.6%
5.9%CA$13.50CA$12.00n/a2
Nov ’24CA$7.38
CA$12.50
+69.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Oct ’24CA$7.58
CA$12.50
+64.9%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Sep ’24CA$7.39
CA$12.50
+69.1%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
May ’24CA$7.17
CA$9.25
+29.0%
13.5%CA$10.50CA$8.00CA$7.902
Apr ’24CA$7.50
CA$9.25
+23.3%
13.5%CA$10.50CA$8.00CA$8.082
Mar ’24CA$9.45
CA$10.90
+15.3%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$8.042
Feb ’24CA$9.25
CA$10.90
+17.8%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.742
Jan ’24CA$10.00
CA$10.90
+9.0%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.852
Dec ’23CA$7.20
CA$10.90
+51.4%
12.8%CA$12.30CA$9.50CA$7.942
Nov ’23CA$7.35
CA$10.65
+44.9%
15.5%CA$12.30CA$9.00CA$7.382
Oct ’23CA$6.91
CA$10.65
+54.1%
15.5%CA$12.30CA$9.00CA$7.582
Sep ’23CA$7.67
CA$10.65
+38.9%
15.5%CA$12.30CA$9.00CA$7.392
Aug ’23CA$7.27
CA$12.00
+65.1%
20.8%CA$14.50CA$9.50CA$8.052
Jul ’23CA$7.51
CA$12.50
+66.4%
16.0%CA$14.50CA$10.50CA$8.342

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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