Savaria Corporation

TSX:SIS 주식 보고서

시가총액: CA$1.4b

Savaria 가치 평가

SIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIS ( CA$20.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$27.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.1x
수익CA$45.99m
시가총액CA$1.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30x
ATS ATS
32.8x18.4%CA$4.2b
TMG Thermal Energy International
31.3xn/aCA$33.7m
AFN Ag Growth International
40.4x58.1%CA$982.9m
BDT Bird Construction
15.6x27.2%CA$1.4b
SIS Savaria
31.1x31.4%CA$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SIS은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIS 의 PE 비율은 North American Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIS 31.1x업계 평균 23.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIS 은 Canadian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 32.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIS 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$20.03
CA$26.64
+33.0%
6.4%CA$30.00CA$25.00n/a7
Dec ’25CA$21.21
CA$26.64
+25.6%
6.4%CA$30.00CA$25.00n/a7
Nov ’25CA$22.59
CA$26.50
+17.3%
6.5%CA$30.00CA$25.00n/a7
Oct ’25CA$22.00
CA$24.93
+13.3%
6.3%CA$27.50CA$22.00n/a7
Sep ’25CA$19.94
CA$24.33
+22.0%
4.5%CA$25.00CA$22.00n/a6
Aug ’25CA$19.52
CA$22.83
+17.0%
4.7%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jul ’25CA$17.99
CA$22.75
+26.5%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jun ’25CA$17.81
CA$22.75
+27.7%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
May ’25CA$16.68
CA$21.86
+31.0%
6.9%CA$23.50CA$19.00n/a7
Apr ’25CA$16.65
CA$21.21
+27.4%
5.8%CA$23.00CA$19.00n/a7
Mar ’25CA$16.67
CA$19.71
+18.3%
12.4%CA$25.00CA$17.00n/a7
Feb ’25CA$16.29
CA$19.43
+19.3%
12.9%CA$25.00CA$17.00n/a7
Jan ’25CA$15.17
CA$19.29
+27.1%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Dec ’24CA$14.53
CA$19.29
+32.7%
13.1%CA$25.00CA$17.00CA$21.217
Nov ’24CA$12.25
CA$20.71
+69.1%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.597
Oct ’24CA$14.19
CA$20.71
+46.0%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.007
Sep ’24CA$15.84
CA$21.14
+33.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$19.947
Aug ’24CA$16.92
CA$21.56
+27.4%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$19.528
Jul ’24CA$16.90
CA$21.56
+27.6%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.998
Jun ’24CA$16.40
CA$21.56
+31.5%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.818
May ’24CA$16.95
CA$21.38
+26.1%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.688
Apr ’24CA$15.84
CA$21.38
+34.9%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.658
Mar ’24CA$16.90
CA$21.06
+24.6%
8.3%CA$25.00CA$19.00CA$16.678
Feb ’24CA$14.99
CA$20.57
+37.2%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$16.297
Jan ’24CA$13.99
CA$20.57
+47.0%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$15.177
Dec ’23CA$15.60
CA$21.25
+36.2%
12.1%CA$26.00CA$17.50CA$14.538

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 14:32
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Savaria Corporation 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Noel AtkinsonClarus Securities Inc.
Kyle McPheeCormark Securities Inc.
Frederic TremblayDesjardins Securities Inc.