CAE Inc.

TSX:CAE 주식 보고서

시가총액: CA$10.2b

CAE 가치 평가

CAE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAE ( CA$31.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$53.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매CA$4.43b
시가총액CA$10.19b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
BBD.B Bombardier
0.8x3.9%CA$10.2b
MDA MDA Space
3.4x25.2%CA$3.2b
HRX Héroux-Devtek
1.5x3.8%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
0.7x9.0%CA$613.7m
CAE CAE
2.3x6.3%CA$10.2b

Price-To-Sales 대 피어: CAE은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAE 의 PS 비율은 North American Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CAE 2.3x업계 평균 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAE 은 Price-To-Sales 2.3 Canadian Aerospace & Defense 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CAE 2.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$31.99
CA$31.35
-2.0%
13.9%CA$37.00CA$21.00n/a13
Nov ’25CA$25.04
CA$28.00
+11.8%
15.3%CA$34.00CA$19.00n/a13
Oct ’25CA$25.13
CA$28.00
+11.4%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Sep ’25CA$24.11
CA$28.00
+16.1%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$23.66
CA$28.88
+22.1%
15.5%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jul ’25CA$25.41
CA$29.38
+15.6%
15.6%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jun ’25CA$25.59
CA$30.17
+17.9%
12.8%CA$36.00CA$21.00n/a12
May ’25CA$27.14
CA$32.83
+21.0%
10.5%CA$40.00CA$26.00n/a12
Apr ’25CA$27.46
CA$32.58
+18.7%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Mar ’25CA$25.61
CA$32.58
+27.2%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Feb ’25CA$26.78
CA$35.17
+31.3%
9.6%CA$39.00CA$26.00n/a12
Jan ’25CA$28.60
CA$35.63
+24.6%
8.9%CA$39.00CA$26.00n/a12
Dec ’24CA$27.57
CA$35.46
+28.6%
8.7%CA$38.00CA$26.00n/a12
Nov ’24CA$28.90
CA$37.75
+30.6%
2.9%CA$40.00CA$36.00CA$25.0412
Oct ’24CA$31.71
CA$37.42
+18.0%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$25.1312
Sep ’24CA$32.94
CA$37.42
+13.6%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$24.1112
Aug ’24CA$30.18
CA$36.09
+19.6%
4.6%CA$38.00CA$32.00CA$23.6611
Jul ’24CA$29.65
CA$35.75
+20.6%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.4112
Jun ’24CA$27.75
CA$35.75
+28.8%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.5912
May ’24CA$30.54
CA$36.33
+19.0%
3.8%CA$38.00CA$33.00CA$27.1412
Apr ’24CA$30.56
CA$36.17
+18.3%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$27.4612
Mar ’24CA$30.79
CA$36.17
+17.5%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$25.6112
Feb ’24CA$30.15
CA$33.67
+11.7%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$26.7812
Jan ’24CA$26.19
CA$33.75
+28.9%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$28.6012
Dec ’23CA$29.09
CA$33.67
+15.7%
4.6%CA$36.00CA$30.00CA$27.5712
Nov ’23CA$25.22
CA$32.50
+28.9%
9.3%CA$37.00CA$26.00CA$28.9012

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.58

7D

3.1%

1Y

43.6%

Bird Construction

CA$1.7b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.92

7D

4.3%

1Y

152.5%

Bombardier

CA$10.2b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$103.65

7D

14.2%

1Y

104.0%