Linamar Corporation

TSX:LNR 주식 보고서

시가총액: CA$3.9b

Linamar 가치 평가

LNR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$207.74
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: LNR ( CA$64.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$207.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LNR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LNR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LNR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LNR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LNR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익CA$257.45m
시가총액CA$3.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
MG Magna International
9.4x10.65%CA$14.8b
XTC Exco Technologies
9.9xn/aCA$263.2m
425 Minth Group
9.2x14.43%HK$23.4b
520056 TVS Holdings
20.2xn/a₹229.6b
LNR Linamar
14.9xn/aCA$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LNR은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LNR 의 PE 비율은 North American Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LNR 14.9x업계 평균 14.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNR 은 North American Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LNR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LNR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$64.13
CA$65.17
+1.62%
6.10%CA$70.00CA$57.00n/a6
Jun ’26CA$62.74
CA$65.17
+3.87%
6.10%CA$70.00CA$57.00n/a6
May ’26CA$51.19
CA$63.67
+24.37%
9.41%CA$72.00CA$55.00n/a6
Apr ’26CA$49.82
CA$65.83
+32.14%
9.98%CA$73.00CA$55.00n/a6
Mar ’26CA$52.24
CA$74.00
+41.65%
7.02%CA$82.00CA$66.00n/a6
Feb ’26CA$56.54
CA$74.83
+32.35%
7.46%CA$85.00CA$68.00n/a6
Jan ’26CA$56.79
CA$75.00
+32.07%
6.97%CA$84.00CA$68.00n/a6
Dec ’25CA$61.47
CA$75.00
+22.01%
6.97%CA$84.00CA$68.00n/a6
Nov ’25CA$56.61
CA$81.67
+44.26%
6.66%CA$89.00CA$74.00n/a6
Oct ’25CA$62.83
CA$83.17
+32.37%
6.23%CA$89.00CA$74.00n/a6
Sep ’25CA$63.20
CA$83.67
+32.38%
6.96%CA$92.00CA$74.00n/a6
Aug ’25CA$66.18
CA$86.83
+31.21%
8.05%CA$95.00CA$74.00n/a6
Jul ’25CA$66.49
CA$87.50
+31.60%
8.55%CA$97.00CA$74.00n/a6
Jun ’25CA$71.01
CA$87.50
+23.22%
8.55%CA$97.00CA$74.00CA$62.746
May ’25CA$64.31
CA$81.83
+27.25%
7.74%CA$90.00CA$70.00CA$51.196
Apr ’25CA$71.21
CA$82.08
+15.27%
8.13%CA$91.50CA$70.00CA$49.826
Mar ’25CA$65.77
CA$82.50
+25.44%
8.39%CA$93.00CA$70.00CA$52.246
Feb ’25CA$64.53
CA$81.80
+26.76%
9.03%CA$93.00CA$70.00CA$56.545
Jan ’25CA$64.02
CA$82.80
+29.33%
8.99%CA$90.00CA$70.00CA$56.795
Dec ’24CA$59.02
CA$83.33
+41.20%
8.28%CA$90.00CA$70.00CA$61.476
Nov ’24CA$60.33
CA$88.67
+46.97%
4.50%CA$96.00CA$84.00CA$56.616
Oct ’24CA$65.43
CA$89.33
+36.53%
4.46%CA$96.00CA$84.00CA$62.836
Sep ’24CA$71.43
CA$89.33
+25.06%
4.46%CA$96.00CA$84.00CA$63.206
Aug ’24CA$78.07
CA$87.80
+12.46%
5.69%CA$92.00CA$78.00CA$66.185
Jul ’24CA$69.62
CA$87.80
+26.11%
5.69%CA$92.00CA$78.00CA$66.495
Jun ’24CA$61.59
CA$87.80
+42.56%
5.69%CA$92.00CA$78.00CA$71.015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$65.17
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/11 03:44
장 마감 주가2025/06/11 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Linamar Corporation 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
David TyermanCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets