Magna International 가치 평가
MG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MG ( CA$49.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$87.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | US$1.15b |
| 시가총액 | US$10.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MG은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MG 의 PE 비율은 North American Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MG 은 Price-To-Earnings 8.9 North American Auto Components 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MG 8.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$49.91 | CA$56.96 +14.12% | 22.38% | CA$76.92 | CA$43.59 | n/a | 4 |
| May ’26 | CA$48.50 | CA$57.94 +19.46% | 21.66% | CA$77.69 | CA$43.40 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$48.94 | CA$64.34 +31.46% | 16.65% | CA$80.21 | CA$54.51 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$52.69 | CA$67.71 +28.51% | 15.15% | CA$79.11 | CA$53.99 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | CA$57.62 | CA$72.49 +25.81% | 14.13% | CA$89.81 | CA$56.91 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | CA$60.08 | CA$72.83 +21.23% | 13.18% | CA$88.50 | CA$58.09 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$63.63 | CA$67.15 +5.54% | 22.03% | CA$87.28 | CA$37.21 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$58.54 | CA$65.94 +12.65% | 24.55% | CA$87.17 | CA$33.05 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$55.27 | CA$63.99 +15.78% | 25.00% | CA$86.77 | CA$33.05 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$56.64 | CA$71.19 +25.69% | 13.89% | CA$88.39 | CA$58.77 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$59.63 | CA$78.47 +31.59% | 16.36% | CA$97.67 | CA$61.64 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$57.34 | CA$80.54 +40.47% | 14.68% | CA$96.64 | CA$64.76 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$61.66 | CA$80.54 +30.62% | 14.68% | CA$96.64 | CA$64.76 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$65.55 | CA$88.04 +34.30% | 9.22% | CA$96.72 | CA$76.48 | CA$48.50 | 6 |
| Apr ’25 | CA$72.38 | CA$87.98 +21.56% | 8.63% | CA$95.99 | CA$77.08 | CA$48.94 | 6 |
| Mar ’25 | CA$73.25 | CA$87.92 +20.02% | 8.78% | CA$96.57 | CA$76.91 | CA$52.69 | 6 |
| Feb ’25 | CA$77.03 | CA$92.26 +19.77% | 9.80% | CA$105.18 | CA$77.33 | CA$57.62 | 5 |
| Jan ’25 | CA$78.29 | CA$97.40 +24.41% | 5.05% | CA$105.51 | CA$91.32 | CA$60.08 | 5 |
| Dec ’24 | CA$75.15 | CA$97.40 +29.61% | 5.05% | CA$105.51 | CA$91.32 | CA$63.63 | 5 |
| Nov ’24 | CA$66.86 | CA$95.91 +43.45% | 7.11% | CA$109.05 | CA$90.46 | CA$58.54 | 5 |
| Oct ’24 | CA$72.79 | CA$96.39 +32.42% | 6.68% | CA$108.94 | CA$90.76 | CA$55.27 | 5 |
| Sep ’24 | CA$80.17 | CA$96.12 +19.89% | 6.62% | CA$108.18 | CA$90.12 | CA$56.64 | 5 |
| Aug ’24 | CA$85.03 | CA$92.87 +9.22% | 12.03% | CA$113.87 | CA$81.19 | CA$59.63 | 5 |
| Jul ’24 | CA$74.79 | CA$89.01 +19.02% | 4.65% | CA$93.88 | CA$83.20 | CA$57.34 | 5 |
| Jun ’24 | CA$65.59 | CA$89.01 +35.71% | 4.65% | CA$93.88 | CA$83.20 | CA$61.66 | 5 |
| May ’24 | CA$70.54 | CA$87.07 +23.43% | 5.65% | CA$92.62 | CA$80.36 | CA$65.55 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 01:59 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Magna International Inc. 43 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Dan Levy | Barclays |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |