Magna International Inc.

TSX:MG 주식 보고서

시가총액: CA$17.4b

Magna International 가치 평가

MG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MG ( CA$60.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$126.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익US$1.08b
시가총액US$12.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
LNR Linamar
5.9xn/aCA$3.5b
MRE Martinrea International
6.7x50.2%CA$669.6m
XTC Exco Technologies
9.8xn/aCA$289.0m
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
MG Magna International
11.3x17.1%CA$17.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MG은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MG 의 PE 비율은 North American Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MG 11.3x업계 평균 15.5xNo. of Companies4PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MG 은 Price-To-Earnings 11.3 Canadian Auto Components 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MG 11.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$60.69
CA$72.72
+19.8%
13.2%CA$88.50CA$58.09n/a6
Dec ’25CA$63.63
CA$67.06
+5.4%
22.0%CA$87.28CA$37.21n/a7
Nov ’25CA$58.54
CA$65.94
+12.6%
24.6%CA$87.17CA$33.05n/a7
Oct ’25CA$55.27
CA$63.99
+15.8%
25.0%CA$86.77CA$33.05n/a7
Sep ’25CA$56.64
CA$71.19
+25.7%
13.9%CA$88.39CA$58.77n/a6
Aug ’25CA$59.63
CA$78.47
+31.6%
16.4%CA$97.67CA$61.64n/a6
Jul ’25CA$57.34
CA$80.54
+40.5%
14.7%CA$96.64CA$64.76n/a7
Jun ’25CA$61.66
CA$80.54
+30.6%
14.7%CA$96.64CA$64.76n/a7
May ’25CA$65.55
CA$88.04
+34.3%
9.2%CA$96.72CA$76.48n/a6
Apr ’25CA$72.38
CA$87.98
+21.6%
8.6%CA$95.99CA$77.08n/a6
Mar ’25CA$73.25
CA$87.92
+20.0%
8.8%CA$96.57CA$76.91n/a6
Feb ’25CA$77.03
CA$92.26
+19.8%
9.8%CA$105.18CA$77.33n/a5
Jan ’25CA$78.29
CA$97.40
+24.4%
5.0%CA$105.51CA$91.32n/a5
Dec ’24CA$75.15
CA$97.40
+29.6%
5.0%CA$105.51CA$91.32CA$63.635
Nov ’24CA$66.86
CA$95.91
+43.4%
7.1%CA$109.05CA$90.46CA$58.545
Oct ’24CA$72.79
CA$96.39
+32.4%
6.7%CA$108.94CA$90.76CA$55.275
Sep ’24CA$80.17
CA$96.12
+19.9%
6.6%CA$108.18CA$90.12CA$56.645
Aug ’24CA$85.03
CA$92.87
+9.2%
12.0%CA$113.87CA$81.19CA$59.635
Jul ’24CA$74.79
CA$89.01
+19.0%
4.6%CA$93.88CA$83.20CA$57.345
Jun ’24CA$65.59
CA$89.01
+35.7%
4.6%CA$93.88CA$83.20CA$61.665
May ’24CA$70.54
CA$87.07
+23.4%
5.6%CA$92.62CA$80.36CA$65.555
Apr ’24CA$72.39
CA$91.06
+25.8%
8.5%CA$103.80CA$82.22CA$72.385
Mar ’24CA$76.28
CA$90.28
+18.4%
9.1%CA$100.82CA$79.86CA$73.255
Feb ’24CA$89.93
CA$100.25
+11.5%
7.6%CA$111.12CA$90.09CA$77.035
Jan ’24CA$76.06
CA$109.66
+44.2%
15.0%CA$138.41CA$90.40CA$78.295
Dec ’23CA$82.73
CA$108.63
+31.3%
15.1%CA$136.74CA$88.75CA$75.155

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 12:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Magna International Inc. 42 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Dan LevyBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research