Exco Technologies Limited

TSX:XTC 주식 보고서

시가총액: CA$327.6m

Exco Technologies 가치 평가

XTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XTC ( CA$8.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$48.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XTC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익CA$31.09m
시가총액CA$327.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
MRE Martinrea International
7.5x50.2%CA$756.2m
LNR Linamar
6.4xn/aCA$3.8b
MG Magna International
12x17.4%CA$18.1b
SSA Spectra Products
28xn/aCA$3.1m
XTC Exco Technologies
10.5xn/aCA$327.6m

Price-To-Earnings 대 피어: XTC은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XTC 의 PE 비율은 North American Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XTC 10.5x업계 평균 17.9xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XTC 은 Price-To-Earnings 10.5 Canadian Auto Components 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 XTC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.50
CA$13.00
+52.9%
15.4%CA$15.00CA$11.00n/a2
Nov ’25CA$8.43
CA$13.00
+54.2%
15.4%CA$15.00CA$11.00n/a2
Oct ’25CA$7.83
CA$13.00
+66.0%
15.4%CA$15.00CA$11.00n/a2
Sep ’25CA$8.22
CA$13.00
+58.2%
15.4%CA$15.00CA$11.00n/a2
Aug ’25CA$7.77
CA$12.50
+60.9%
12.0%CA$14.00CA$11.00n/a2
Jul ’25CA$7.95
CA$12.50
+57.2%
12.0%CA$14.00CA$11.00n/a2
May ’24CA$7.33
CA$9.38
+27.9%
14.7%CA$10.75CA$8.00CA$7.022
Apr ’24CA$7.65
CA$8.88
+16.0%
9.9%CA$9.75CA$8.00CA$7.442
Mar ’24CA$7.54
CA$8.88
+17.7%
9.9%CA$9.75CA$8.00CA$7.452
Feb ’24CA$7.26
CA$10.63
+46.3%
15.3%CA$12.25CA$9.00CA$7.482
Jan ’24CA$7.70
CA$10.63
+38.0%
15.3%CA$12.25CA$9.00CA$7.882
Dec ’23CA$8.22
CA$10.63
+29.3%
15.3%CA$12.25CA$9.00CA$7.752
Nov ’23CA$6.92
CA$10.75
+55.3%
16.3%CA$12.50CA$9.00CA$7.152

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

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