NHK Spring Co., Ltd.

TSE:5991 주식 리포트

시가총액: JP¥359.3b

NHK Spring 가치 평가

5991이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5991의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.77k
Fair Value
53.4% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5991 ( ¥1755.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3768.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5991 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5991의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5991는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5991의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5991의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5991의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.5x
이익JP¥42.09b
시가총액JP¥359.27b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5991의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5991의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.1x
7988 Nifco
8.1x-4.98%JP¥367.9b
3116 Toyota Boshoku
21.6x27.06%JP¥409.5b
7240 NOK
13.2x5.52%JP¥382.0b
6473 JTEKT
45.5x47.07%JP¥426.6b
5991 NHK Spring
8.5x5.80%JP¥359.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 5991은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

5991의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
5991 8.5x업계 평균 10.0xNo. of Companies22PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5991 은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 JP Auto Components 업계 평균(10x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5991의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5991 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5991 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5991에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,755.50
JP¥1,992.50
+13.50%
9.00%JP¥2,170.00JP¥1,700.00n/a4
Jul ’26JP¥1,560.50
JP¥1,917.50
+22.88%
11.42%JP¥2,170.00JP¥1,700.00n/a4
Jun ’26JP¥1,603.50
JP¥2,202.50
+37.36%
14.07%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a4
May ’26JP¥1,624.00
JP¥2,202.50
+35.62%
14.07%JP¥2,500.00JP¥1,700.00n/a4
Apr ’26JP¥1,626.50
JP¥2,402.50
+47.71%
5.10%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’26JP¥1,670.50
JP¥2,204.00
+31.94%
19.69%JP¥2,500.00JP¥1,350.00n/a5
Feb ’26JP¥1,989.00
JP¥2,204.00
+10.81%
19.69%JP¥2,500.00JP¥1,350.00n/a5
Jan ’26JP¥2,000.00
JP¥2,080.00
+4.00%
20.31%JP¥2,370.00JP¥1,350.00n/a4
Dec ’25JP¥1,737.00
JP¥1,950.00
+12.26%
21.86%JP¥2,300.00JP¥1,350.00n/a3
Nov ’25JP¥1,802.50
JP¥1,950.00
+8.18%
21.86%JP¥2,300.00JP¥1,350.00n/a3
Oct ’25JP¥1,840.50
JP¥1,775.00
-3.56%
23.94%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a2
Sep ’25JP¥1,667.50
JP¥1,675.00
+0.45%
19.40%JP¥2,000.00JP¥1,350.00n/a2
Aug ’25JP¥1,577.00
JP¥1,675.00
+6.21%
19.40%JP¥2,000.00JP¥1,350.00JP¥1,738.502
Jul ’25JP¥1,621.00
JP¥1,525.00
-5.92%
11.48%JP¥1,700.00JP¥1,350.00JP¥1,560.502
Jun ’25JP¥1,744.00
JP¥1,375.00
-21.16%
1.82%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,603.502
May ’25JP¥1,590.00
JP¥1,375.00
-13.52%
1.82%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,624.002
Apr ’25JP¥1,465.00
JP¥1,375.00
-6.14%
1.82%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,626.502
Mar ’25JP¥1,451.00
JP¥1,375.00
-5.24%
1.82%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,670.502
Feb ’25JP¥1,241.50
JP¥1,375.00
+10.75%
1.82%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,989.002
Jan ’25JP¥1,197.00
JP¥1,375.00
+14.87%
1.82%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥2,000.002
Dec ’24JP¥1,120.50
JP¥1,375.00
+22.71%
1.82%JP¥1,400.00JP¥1,350.00JP¥1,737.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥1.99k
Fair Value
11.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 07:46
종가2025/08/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NHK Spring Co., Ltd.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masaru KoshitaBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Masashi ItayaJ.P. Morgan