Martinrea International Inc.

TSX:MRE 주식 보고서

시가총액: CA$670.3m

Martinrea International 가치 평가

MRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRE ( CA$9.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$27.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익CA$100.64m
시가총액CA$670.33m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
XTC Exco Technologies
9.8xn/aCA$291.0m
LNR Linamar
5.9xn/aCA$3.5b
MG Magna International
11.3x16.2%CA$17.5b
SSA Spectra Products
22.9xn/aCA$2.5m
MRE Martinrea International
6.7x50.2%CA$670.3m

Price-To-Earnings 대 피어: MRE은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRE 의 PE 비율은 North American Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MRE 6.7x업계 평균 15.6xNo. of Companies4PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRE 은 Price-To-Earnings 6.7 Canadian Auto Components 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRE 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$9.06
CA$15.92
+75.7%
21.1%CA$20.50CA$11.00n/a6
Dec ’25CA$10.16
CA$16.21
+59.6%
16.7%CA$20.50CA$13.00n/a7
Nov ’25CA$10.71
CA$17.89
+67.1%
11.0%CA$21.50CA$15.00n/a7
Oct ’25CA$11.39
CA$17.89
+57.1%
11.0%CA$21.50CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$11.64
CA$18.04
+54.9%
11.1%CA$21.50CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$11.18
CA$18.32
+63.9%
9.1%CA$21.50CA$16.00n/a7
Jul ’25CA$11.50
CA$17.84
+55.2%
11.2%CA$21.50CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$11.99
CA$17.84
+48.8%
11.2%CA$21.50CA$14.50n/a8
May ’25CA$11.38
CA$17.75
+56.0%
10.3%CA$21.50CA$15.00n/a8
Apr ’25CA$11.87
CA$17.75
+49.5%
10.3%CA$21.50CA$15.00n/a8
Mar ’25CA$12.20
CA$17.83
+46.2%
9.8%CA$21.50CA$15.00n/a9
Feb ’25CA$14.29
CA$19.33
+35.3%
7.8%CA$21.50CA$17.00n/a9
Jan ’25CA$14.34
CA$19.00
+32.5%
10.2%CA$21.50CA$15.50n/a9
Dec ’24CA$12.32
CA$18.42
+49.5%
12.5%CA$21.50CA$14.75CA$10.169
Nov ’24CA$11.49
CA$19.08
+66.1%
14.6%CA$24.00CA$14.75CA$10.719
Oct ’24CA$12.51
CA$19.22
+53.7%
13.4%CA$24.00CA$16.00CA$11.399
Sep ’24CA$13.58
CA$19.22
+41.5%
13.4%CA$24.00CA$16.00CA$11.649
Aug ’24CA$14.99
CA$19.38
+29.3%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.188
Jul ’24CA$13.25
CA$19.38
+46.2%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.508
Jun ’24CA$11.22
CA$19.38
+72.7%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.998
May ’24CA$14.31
CA$19.38
+35.4%
12.1%CA$24.00CA$16.00CA$11.388
Apr ’24CA$14.57
CA$19.38
+33.0%
12.1%CA$24.00CA$16.00CA$11.878
Mar ’24CA$14.16
CA$16.06
+13.4%
12.4%CA$20.50CA$13.00CA$12.208
Feb ’24CA$13.77
CA$15.81
+14.8%
14.0%CA$20.50CA$13.00CA$14.298
Jan ’24CA$11.26
CA$14.89
+32.2%
18.0%CA$20.50CA$10.50CA$14.349
Dec ’23CA$11.98
CA$14.33
+19.6%
20.3%CA$20.50CA$10.50CA$12.329

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 15:28
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Martinrea International Inc. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
David TyermanCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets