Vale S.A.

BOVESPA:VALE3 주식 보고서

시가총액: R$218.7b

Vale 가치 평가

VALE3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VALE3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$42.22
Fair Value
21.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: VALE3 ( R$51.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$42.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VALE3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VALE3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VALE3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VALE3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VALE3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VALE3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익R$31.47b
시가총액R$218.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VALE3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VALE3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
GGBR4 Gerdau
10.2x16.48%R$32.2b
CMIN3 CSN Mineração
7.5x-23.76%R$27.1b
GOAU4 Metalurgica Gerdau
37.1x74.54%R$9.1b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
39.8x23.12%R$5.6b
VALE3 Vale
7x6.37%R$218.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VALE3은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VALE3 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VALE3 7.0x업계 평균 8.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VALE3 은 Price-To-Earnings 7 BR Metals and Mining 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VALE3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VALE3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VALE3 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VALE3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$51.24
R$70.31
+37.22%
12.04%R$91.79R$56.10n/a11
Jun ’26R$52.10
R$70.31
+34.95%
12.04%R$91.79R$56.10n/a11
May ’26R$52.86
R$70.36
+33.11%
13.36%R$95.26R$55.75n/a11
Apr ’26R$57.19
R$71.25
+24.59%
12.67%R$93.27R$55.62n/a11
Mar ’26R$55.15
R$73.65
+33.55%
12.65%R$96.18R$57.35n/a10
Feb ’26R$54.17
R$71.75
+32.46%
10.40%R$86.98R$57.28n/a10
Jan ’26R$54.55
R$76.45
+40.14%
9.95%R$87.08R$64.16n/a10
Dec ’25R$58.78
R$78.59
+33.70%
9.65%R$91.61R$61.06n/a10
Nov ’25R$62.03
R$79.52
+28.20%
6.67%R$91.11R$72.78n/a10
Oct ’25R$63.82
R$77.66
+21.68%
7.68%R$90.54R$69.40n/a10
Sep ’25R$59.58
R$78.43
+31.64%
7.70%R$90.01R$69.00n/a10
Aug ’25R$60.25
R$82.77
+37.39%
8.78%R$96.90R$70.95n/a11
Jul ’25R$63.14
R$83.68
+32.53%
11.85%R$101.31R$65.14n/a11
Jun ’25R$63.20
R$75.81
+19.95%
19.38%R$97.53R$43.50R$52.1010
May ’25R$63.29
R$75.52
+19.33%
21.01%R$98.49R$42.78R$52.8610
Apr ’25R$61.22
R$91.17
+48.93%
8.78%R$105.85R$75.71R$57.1910
Mar ’25R$66.88
R$91.58
+36.93%
6.03%R$101.22R$84.10R$55.1510
Feb ’25R$67.45
R$99.30
+47.22%
15.15%R$138.71R$80.56R$54.1711
Jan ’25R$77.20
R$98.81
+27.99%
15.21%R$137.86R$78.17R$54.5511
Dec ’24R$75.22
R$98.12
+30.44%
15.72%R$137.86R$78.17R$58.7811
Nov ’24R$70.32
R$96.32
+36.97%
17.67%R$142.50R$79.72R$62.0312
Oct ’24R$67.58
R$96.59
+42.93%
16.62%R$140.84R$79.39R$63.8212
Sep ’24R$68.89
R$95.66
+38.86%
16.84%R$139.47R$78.95R$59.5812
Aug ’24R$68.20
R$92.27
+35.30%
16.53%R$133.51R$73.83R$60.2512
Jul ’24R$64.22
R$93.55
+45.67%
16.50%R$137.41R$80.78R$63.1411
Jun ’24R$65.16
R$100.27
+53.89%
15.96%R$141.35R$85.82R$63.2011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
R$70.31
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 02:32
장 마감 주가2025/06/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vale S.A. 61 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research