Vale S.A.

BOVESPA:VALE3 주식 리포트

시가총액: R$252.7b

Vale 가치 평가

VALE3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VALE3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

R$30.67
Fair Value
93.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: VALE3 ( R$59.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$30.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VALE3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

VALE3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VALE3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VALE3의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VALE3의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VALE3의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.7x
이익R$28.95b
시가총액R$252.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VALE3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VALE3의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12x
GGBR4 Gerdau
10.8x13.83%R$33.7b
CMIN3 CSN Mineração
13.9x-1.01%R$30.9b
GOAU4 Metalurgica Gerdau
8.9x45.50%R$10.0b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
14.5x12.78%R$5.4b
VALE3 Vale
8.7x6.73%R$252.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VALE3은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

VALE3의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VALE3 8.7x업계 평균 10.2xNo. of Companies7PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VALE3 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 BR Metals and Mining 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VALE3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VALE3 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VALE3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.5x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VALE3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R$59.20
R$67.76
+14.46%
8.00%R$78.05R$59.11n/a12
Oct ’26R$58.31
R$67.29
+15.41%
9.33%R$78.20R$55.70n/a12
Sep ’26R$55.60
R$66.86
+20.25%
10.48%R$84.53R$56.90n/a12
Aug ’26R$53.75
R$67.92
+26.37%
11.36%R$86.24R$54.89n/a12
Jul ’26R$53.36
R$68.30
+28.00%
11.51%R$89.06R$54.43n/a12
Jun ’26R$52.10
R$70.65
+35.60%
11.44%R$91.79R$56.10n/a12
May ’26R$52.86
R$70.47
+33.32%
12.78%R$95.26R$55.75n/a12
Apr ’26R$57.19
R$71.57
+25.15%
12.17%R$93.27R$55.62n/a12
Mar ’26R$55.15
R$73.99
+34.17%
12.10%R$96.18R$57.35n/a11
Feb ’26R$54.17
R$71.75
+32.46%
10.40%R$86.98R$57.28n/a10
Jan ’26R$54.55
R$76.45
+40.14%
9.95%R$87.08R$64.16n/a10
Dec ’25R$58.78
R$78.59
+33.70%
9.65%R$91.61R$61.06n/a10
Nov ’25R$62.03
R$79.52
+28.20%
6.67%R$91.11R$72.78n/a10
Oct ’25R$63.82
R$77.66
+21.68%
7.68%R$90.54R$69.40R$58.3110
Sep ’25R$59.58
R$78.43
+31.64%
7.70%R$90.01R$69.00R$55.6010
Aug ’25R$60.25
R$82.77
+37.39%
8.78%R$96.90R$70.95R$53.7511
Jul ’25R$63.14
R$83.68
+32.53%
11.85%R$101.31R$65.14R$53.3611
Jun ’25R$63.20
R$75.81
+19.95%
19.38%R$97.53R$43.50R$52.1010
May ’25R$63.29
R$75.52
+19.33%
21.01%R$98.49R$42.78R$52.8610
Apr ’25R$61.22
R$91.17
+48.93%
8.78%R$105.85R$75.71R$57.1910
Mar ’25R$66.88
R$91.58
+36.93%
6.03%R$101.22R$84.10R$55.1510
Feb ’25R$67.45
R$99.30
+47.22%
15.15%R$138.71R$80.56R$54.1711
Jan ’25R$77.20
R$98.81
+27.99%
15.21%R$137.86R$78.17R$54.5511
Dec ’24R$75.22
R$98.12
+30.44%
15.72%R$137.86R$78.17R$58.7811
Nov ’24R$70.32
R$96.32
+36.97%
17.67%R$142.50R$79.72R$62.0312
Oct ’24R$67.58
R$96.59
+42.93%
16.62%R$140.84R$79.39R$63.8212
R$67.76
Fair Value
12.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 05:04
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vale S.A.는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research