Vale 가치 평가
VALE3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VALE3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VALE3 ( R$58.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$46.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VALE3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VALE3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VALE3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VALE3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.1x |
| 수익 | R$48.25b |
| 시가총액 | R$248.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.8x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VALE3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.7x | ||
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 1.1% | R$40.5b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.4x | -27.5% | R$28.5b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.3x | 12.4% | R$7.6b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.5x | n/a | R$3.2b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.9% | R$248.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: VALE3은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VALE3 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VALE3 은 Price-To-Earnings 5.1 BR Metals and Mining 업계 평균( 7.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VALE3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.1x |
| 공정 PE 비율 | 9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VALE3 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$58.18 | R$80.16 +37.8% | 6.9% | R$91.75 | R$73.18 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$62.03 | R$79.81 +28.7% | 6.9% | R$91.25 | R$72.78 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$63.82 | R$77.73 +21.8% | 7.7% | R$90.54 | R$69.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$59.58 | R$78.50 +31.8% | 7.7% | R$90.01 | R$69.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$60.25 | R$82.84 +37.5% | 8.8% | R$96.90 | R$70.95 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$63.14 | R$83.68 +32.5% | 11.9% | R$101.31 | R$65.14 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$63.20 | R$75.81 +20.0% | 19.4% | R$97.53 | R$43.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$63.29 | R$75.52 +19.3% | 21.0% | R$98.49 | R$42.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$61.22 | R$91.17 +48.9% | 8.8% | R$105.85 | R$75.71 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$66.88 | R$91.58 +36.9% | 6.0% | R$101.22 | R$84.10 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$67.45 | R$99.30 +47.2% | 15.1% | R$138.71 | R$80.56 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$77.20 | R$98.81 +28.0% | 15.2% | R$137.86 | R$78.17 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$75.22 | R$98.12 +30.4% | 15.7% | R$137.86 | R$78.17 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$70.32 | R$96.32 +37.0% | 17.7% | R$142.50 | R$79.72 | R$62.03 | 12 |
| Oct ’24 | R$67.58 | R$96.59 +42.9% | 16.6% | R$140.84 | R$79.39 | R$63.82 | 12 |
| Sep ’24 | R$68.89 | R$95.66 +38.9% | 16.8% | R$139.47 | R$78.95 | R$59.58 | 12 |
| Aug ’24 | R$68.20 | R$92.27 +35.3% | 16.5% | R$133.51 | R$73.83 | R$60.25 | 12 |
| Jul ’24 | R$64.22 | R$93.55 +45.7% | 16.5% | R$137.41 | R$80.78 | R$63.14 | 11 |
| Jun ’24 | R$65.16 | R$100.27 +53.9% | 16.0% | R$141.35 | R$85.82 | R$63.20 | 11 |
| May ’24 | R$72.40 | R$96.25 +32.9% | 8.6% | R$116.87 | R$88.59 | R$63.29 | 11 |
| Apr ’24 | R$80.29 | R$100.86 +25.6% | 8.5% | R$122.66 | R$91.80 | R$61.22 | 11 |
| Mar ’24 | R$89.20 | R$100.99 +13.2% | 8.7% | R$122.67 | R$91.81 | R$66.88 | 11 |
| Feb ’24 | R$93.46 | R$99.04 +6.0% | 8.8% | R$118.35 | R$89.96 | R$67.45 | 10 |
| Jan ’24 | R$88.88 | R$95.98 +8.0% | 7.4% | R$111.83 | R$90.00 | R$77.20 | 10 |
| Dec ’23 | R$86.18 | R$95.72 +11.1% | 8.3% | R$114.77 | R$83.62 | R$75.22 | 9 |
| Nov ’23 | R$69.17 | R$94.94 +37.3% | 9.3% | R$114.61 | R$83.50 | R$70.32 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$220.00
7D
4.4%
1Y
-34.1%
Metalurgica Gerdau
R$11.3b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.96
7D
-1.2%
1Y
2.4%
Sibanye Stillwater
R53.6b
Operates as a precious metals mining company in South Africa, the United States, Europe, and Australia.
S1BS34
R12.31
7D
2.8%
1Y
13.4%