Vale 가치 평가
VALE3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VALE3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VALE3 ( R$59.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$30.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VALE3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VALE3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VALE3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
VALE3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 8.7x |
이익 | R$28.95b |
시가총액 | R$252.71b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 1.6x |
기업가치/EBITDA | 4.7x |
PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VALE3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VALE3은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VALE3의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
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1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: VALE3 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 BR Metals and Mining 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VALE3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 8.7x |
공정 PE 비율 | 11.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VALE3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | R$59.20 | R$67.76 +14.46% | 8.00% | R$78.05 | R$59.11 | n/a | 12 |
Oct ’26 | R$58.31 | R$67.29 +15.41% | 9.33% | R$78.20 | R$55.70 | n/a | 12 |
Sep ’26 | R$55.60 | R$66.86 +20.25% | 10.48% | R$84.53 | R$56.90 | n/a | 12 |
Aug ’26 | R$53.75 | R$67.92 +26.37% | 11.36% | R$86.24 | R$54.89 | n/a | 12 |
Jul ’26 | R$53.36 | R$68.30 +28.00% | 11.51% | R$89.06 | R$54.43 | n/a | 12 |
Jun ’26 | R$52.10 | R$70.65 +35.60% | 11.44% | R$91.79 | R$56.10 | n/a | 12 |
May ’26 | R$52.86 | R$70.47 +33.32% | 12.78% | R$95.26 | R$55.75 | n/a | 12 |
Apr ’26 | R$57.19 | R$71.57 +25.15% | 12.17% | R$93.27 | R$55.62 | n/a | 12 |
Mar ’26 | R$55.15 | R$73.99 +34.17% | 12.10% | R$96.18 | R$57.35 | n/a | 11 |
Feb ’26 | R$54.17 | R$71.75 +32.46% | 10.40% | R$86.98 | R$57.28 | n/a | 10 |
Jan ’26 | R$54.55 | R$76.45 +40.14% | 9.95% | R$87.08 | R$64.16 | n/a | 10 |
Dec ’25 | R$58.78 | R$78.59 +33.70% | 9.65% | R$91.61 | R$61.06 | n/a | 10 |
Nov ’25 | R$62.03 | R$79.52 +28.20% | 6.67% | R$91.11 | R$72.78 | n/a | 10 |
Oct ’25 | R$63.82 | R$77.66 +21.68% | 7.68% | R$90.54 | R$69.40 | R$58.31 | 10 |
Sep ’25 | R$59.58 | R$78.43 +31.64% | 7.70% | R$90.01 | R$69.00 | R$55.60 | 10 |
Aug ’25 | R$60.25 | R$82.77 +37.39% | 8.78% | R$96.90 | R$70.95 | R$53.75 | 11 |
Jul ’25 | R$63.14 | R$83.68 +32.53% | 11.85% | R$101.31 | R$65.14 | R$53.36 | 11 |
Jun ’25 | R$63.20 | R$75.81 +19.95% | 19.38% | R$97.53 | R$43.50 | R$52.10 | 10 |
May ’25 | R$63.29 | R$75.52 +19.33% | 21.01% | R$98.49 | R$42.78 | R$52.86 | 10 |
Apr ’25 | R$61.22 | R$91.17 +48.93% | 8.78% | R$105.85 | R$75.71 | R$57.19 | 10 |
Mar ’25 | R$66.88 | R$91.58 +36.93% | 6.03% | R$101.22 | R$84.10 | R$55.15 | 10 |
Feb ’25 | R$67.45 | R$99.30 +47.22% | 15.15% | R$138.71 | R$80.56 | R$54.17 | 11 |
Jan ’25 | R$77.20 | R$98.81 +27.99% | 15.21% | R$137.86 | R$78.17 | R$54.55 | 11 |
Dec ’24 | R$75.22 | R$98.12 +30.44% | 15.72% | R$137.86 | R$78.17 | R$58.78 | 11 |
Nov ’24 | R$70.32 | R$96.32 +36.97% | 17.67% | R$142.50 | R$79.72 | R$62.03 | 12 |
Oct ’24 | R$67.58 | R$96.59 +42.93% | 16.62% | R$140.84 | R$79.39 | R$63.82 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/09 05:04 |
종가 | 2025/10/08 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vale S.A.는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Alexander Hacking | Auerbach Grayson |
Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
Ishan Majumdar | Baptista Research |