CSN Mineração 가치 평가
CMIN3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CMIN3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CMIN3 ( R$5.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$0.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMIN3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CMIN3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CMIN3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMIN3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.4x |
| 수익 | R$3.87b |
| 시가총액 | R$28.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.7x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CMIN3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.1x | ||
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 0.5% | R$40.5b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.4x | 13.0% | R$7.6b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.6x | n/a | R$3.2b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.8% | R$245.7b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.4x | -27.5% | R$29.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: CMIN3은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CMIN3 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CMIN3 은 Price-To-Earnings 7.4 BR Metals and Mining 업계 평균( 7.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CMIN3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.4x |
| 공정 PE 비율 | 5.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMIN3 7.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$5.23 | R$6.07 +16.0% | 15.1% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$6.18 | R$5.99 -3.1% | 16.2% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$7.12 | R$5.91 -17.0% | 15.2% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$5.68 | R$5.68 -0.04% | 13.8% | R$7.50 | R$4.10 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$4.96 | R$5.82 +17.4% | 12.3% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.45 | R$5.90 +8.2% | 15.1% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$6.02 +21.9% | 16.3% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$4.94 | R$5.95 +20.4% | 16.9% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$5.31 | R$6.58 +24.0% | 15.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$6.02 | R$6.77 +12.5% | 16.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$6.82 | R$6.79 -0.5% | 19.6% | R$8.15 | R$4.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$6.50 -17.0% | 19.4% | R$8.50 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$7.10 | R$5.84 -17.7% | 17.4% | R$7.30 | R$4.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$5.33 | R$5.02 -5.9% | 18.7% | R$7.00 | R$3.60 | R$6.18 | 9 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$4.99 +2.9% | 18.9% | R$7.00 | R$3.60 | R$7.12 | 9 |
| Sep ’24 | R$4.36 | R$4.96 +13.7% | 18.5% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.68 | 11 |
| Aug ’24 | R$4.40 | R$4.98 +13.1% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.96 | 11 |
| Jul ’24 | R$4.18 | R$4.99 +19.3% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.45 | 11 |
| Jun ’24 | R$4.47 | R$5.20 +16.4% | 17.9% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 11 |
| May ’24 | R$4.64 | R$5.31 +14.5% | 16.6% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 12 |
| Apr ’24 | R$4.84 | R$5.18 +7.0% | 19.2% | R$7.00 | R$3.30 | R$5.31 | 12 |
| Mar ’24 | R$4.78 | R$5.03 +5.3% | 17.4% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.02 | 11 |
| Feb ’24 | R$5.34 | R$4.85 -9.2% | 17.8% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.82 | 11 |
| Jan ’24 | R$4.08 | R$4.30 +5.4% | 19.2% | R$5.70 | R$3.30 | R$7.83 | 11 |
| Dec ’23 | R$3.81 | R$4.73 +24.0% | 30.9% | R$9.00 | R$3.50 | R$7.10 | 12 |
| Nov ’23 | R$3.55 | R$5.11 +43.9% | 32.4% | R$9.00 | R$3.50 | R$5.33 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%