CSN Mineração 가치 평가
CMIN3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CMIN3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CMIN3 ( R$5.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$12.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMIN3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CMIN3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CMIN3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMIN3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 이익 | R$2.22b |
| 시가총액 | R$30.37b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 4.6x |
| PEG 비율 | -8.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CMIN3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CMIN3은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CMIN3의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CMIN3 은 BR Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(10.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CMIN3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 8.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMIN3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$5.59 | R$5.27 -5.68% | 18.64% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | R$5.61 | R$5.32 -5.23% | 16.98% | R$7.00 | R$3.50 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | R$5.17 | R$5.31 +2.68% | 17.07% | R$7.00 | R$3.50 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | R$5.02 | R$5.30 +5.58% | 18.44% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | R$4.95 | R$5.33 +7.58% | 18.32% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | R$5.05 | R$5.36 +6.11% | 18.09% | R$7.00 | R$3.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | R$6.14 | R$5.45 -11.30% | 15.72% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$6.11 | R$5.37 -12.12% | 19.44% | R$7.50 | R$3.20 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$5.10 | R$5.50 +7.84% | 20.04% | R$7.50 | R$3.20 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$5.46 | R$5.54 +1.50% | 19.70% | R$7.50 | R$3.20 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$5.15 | R$5.90 +14.56% | 13.51% | R$7.00 | R$4.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$5.28 | R$6.03 +14.11% | 15.78% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$6.18 | R$5.99 -3.14% | 16.16% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$7.12 | R$5.91 -16.98% | 15.25% | R$7.50 | R$4.10 | R$5.61 | 12 |
| Sep ’25 | R$5.68 | R$5.68 -0.044% | 13.77% | R$7.50 | R$4.10 | R$5.17 | 12 |
| Aug ’25 | R$4.96 | R$5.82 +17.41% | 12.30% | R$7.50 | R$4.40 | R$5.02 | 12 |
| Jul ’25 | R$5.45 | R$5.90 +8.23% | 15.09% | R$7.50 | R$4.00 | R$4.95 | 13 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$6.02 +21.93% | 16.29% | R$8.00 | R$4.00 | R$5.05 | 12 |
| May ’25 | R$4.94 | R$5.95 +20.41% | 16.89% | R$8.00 | R$4.00 | R$6.14 | 12 |
| Apr ’25 | R$5.31 | R$6.58 +23.98% | 15.09% | R$8.00 | R$4.30 | R$6.11 | 13 |
| Mar ’25 | R$6.02 | R$6.77 +12.54% | 16.06% | R$8.00 | R$4.30 | R$5.10 | 13 |
| Feb ’25 | R$6.82 | R$6.79 -0.45% | 19.55% | R$8.15 | R$4.30 | R$5.46 | 12 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$6.50 -17.02% | 19.36% | R$8.50 | R$4.30 | R$5.15 | 13 |
| Dec ’24 | R$7.10 | R$5.84 -17.71% | 17.41% | R$7.30 | R$4.30 | R$5.28 | 11 |
| Nov ’24 | R$5.33 | R$5.02 -5.88% | 18.75% | R$7.00 | R$3.60 | R$6.18 | 9 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$4.99 +2.86% | 18.93% | R$7.00 | R$3.60 | R$7.12 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 20:16 |
| 종가 | 2025/10/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CSN Mineração S.A.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |
| Thiago Lofiego | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |