Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 가치 평가
USIM5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 USIM5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: USIM5 ( R$5.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$7.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: USIM5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
USIM5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: USIM5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| USIM5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 수익 | R$912.04m |
| 시가총액 | R$6.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 USIM5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.2x | ||
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.7x | n/a | R$3.2b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.3x | -30.1% | R$28.4b |
GGBR4 Gerdau | 8x | 2.7% | R$38.6b |
PATI4 Panatlântica | 10.7x | n/a | R$609.0m |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 7.1x | 25.0% | R$6.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: USIM5은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
USIM5 의 PE 비율은 South American Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: USIM5 은 Price-To-Earnings 7.1 BR Metals and Mining 업계 평균( 7.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
USIM5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: USIM5 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$5.24 | R$8.12 +54.9% | 20.0% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | R$6.14 | R$8.15 +32.8% | 20.2% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$6.32 | R$8.08 +27.8% | 21.7% | R$11.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$6.24 | R$8.20 +31.4% | 23.1% | R$11.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$6.23 | R$8.82 +41.5% | 20.6% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$6.13 | R$9.45 +54.1% | 23.5% | R$14.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$7.87 | R$10.44 +32.7% | 13.2% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$7.57 | R$10.63 +40.4% | 12.3% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$7.91 | R$11.13 +40.7% | 12.5% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$10.09 | R$10.69 +5.9% | 17.5% | R$14.00 | R$7.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$11.11 | R$10.30 -7.3% | 16.2% | R$14.00 | R$7.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$9.23 | R$9.19 -0.4% | 14.4% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$9.29 | R$8.67 -6.7% | 12.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$8.22 | R$8.06 -2.0% | 10.0% | R$9.60 | R$7.00 | R$6.14 | 14 |
| Nov ’24 | R$6.74 | R$7.81 +15.9% | 11.0% | R$9.60 | R$7.00 | R$6.32 | 14 |
| Oct ’24 | R$6.64 | R$8.19 +23.3% | 8.5% | R$9.60 | R$7.00 | R$6.24 | 14 |
| Sep ’24 | R$6.93 | R$8.07 +16.4% | 6.9% | R$9.50 | R$7.00 | R$6.23 | 15 |
| Aug ’24 | R$7.18 | R$8.24 +14.8% | 8.8% | R$9.80 | R$7.00 | R$6.13 | 14 |
| Jul ’24 | R$7.07 | R$8.29 +17.3% | 8.3% | R$9.80 | R$7.00 | R$7.87 | 14 |
| Jun ’24 | R$7.16 | R$8.59 +20.0% | 8.3% | R$10.00 | R$8.00 | R$7.57 | 14 |
| May ’24 | R$7.20 | R$8.70 +20.8% | 8.3% | R$10.00 | R$8.00 | R$7.91 | 15 |
| Apr ’24 | R$7.29 | R$8.80 +20.8% | 11.0% | R$11.50 | R$8.00 | R$10.09 | 14 |
| Mar ’24 | R$7.17 | R$9.71 +35.5% | 32.2% | R$20.50 | R$8.00 | R$11.11 | 14 |
| Feb ’24 | R$8.41 | R$10.45 +24.3% | 35.4% | R$20.50 | R$8.00 | R$9.23 | 14 |
| Jan ’24 | R$7.16 | R$10.98 +53.4% | 36.9% | R$20.50 | R$8.00 | R$9.29 | 12 |
| Dec ’23 | R$7.47 | R$11.73 +57.1% | 32.6% | R$20.50 | R$8.00 | R$8.22 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 05:04 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
| Leonardo Correa | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |