VALE3 주식 개요

Vale S.A.는 자회사와 함께 브라질 및 전 세계에서 철광석, 철광석 펠릿, 니켈, 구리를 생산 및 판매하고 있습니다. 자세한 내용

VALE3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	4/6
미래 성장	0/6
과거 실적	2/6
재무 상태	4/6
배당금	3/6

보상

주가수익률( 4.8 x)이 BR 시장( 8.2 x)보다 낮습니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 12.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 35.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 7.8% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

9.82% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Cost Initiatives And Base Metals Focus May Strengthen Competitive Position Despite Legal Risks

Key Takeaways Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness. Growth in base metals and safety initiatives may positively impact earnings and stakeholder trust.

View narrative

R$76.71

29.0% undervalued

6.88%

Revenue growth p.a.

18 days ago

Vale S.A. 경쟁사

Gerdau

BOVESPA:GGBR4

R$34.7b

CSN Mineração

BOVESPA:CMIN3

R$28.1b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais

BOVESPA:USIM5

R$6.2b

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

BOVESPA:FESA4

R$3.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Vale
과거 주가
현재 주가	R$54.49
52주 최고치	R$70.83
52주 최저치	R$50.87
베타	0.93
1개월 변경	-0.24%
3개월 변경 사항	-9.68%
1년 변경 사항	-19.99%
3년 변화	-35.83%
5년 변화	1.28%
IPO 이후 변화	102,653.16%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Price Target To R$75.44

Apr 27

We Think Vale (BVMF:VALE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 07

주주 수익률

	VALE3	BR Metals and Mining	BR 마켓
7D	5.8%	5.4%	2.6%
1Y	-20.0%	-20.4%	-10.0%

수익률 대 산업: VALE3 지난 1년 동안 -20.4 %를 반환한 BR Metals and Mining 산업과 일치했습니다.

수익률 대 시장: VALE3 지난 1년 동안 -10 %를 반환한 BR 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is VALE3's price volatile compared to industry and market?
VALE3 volatility
VALE3 Average Weekly Movement	3.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	10.1%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

안정적인 주가: VALE3 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VALE3 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1942	n/a	Gustavo Pimenta	www.vale.com

Vale S.A.는 자회사와 함께 브라질 및 전 세계에서 철광석, 철광석 펠릿, 니켈, 구리를 생산 및 판매합니다. 이 회사는 철 솔루션 및 에너지 전환 소재 부문을 통해 운영됩니다. 철 솔루션 부문은 철광석과 펠릿, 기타 철 제품을 생산 및 추출하고 관련 물류 서비스를 제공합니다.

Vale S.A. 기본 사항 요약

Vale 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VALE3 기본 통계
시가총액	R$232.62b
수익(TTM)	R$48.25b
수익(TTM)	R$211.11b

4.8x

P/E 비율

1.1x

P/S 비율

VALE3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VALE3 손익 계산서(TTM)
수익	R$211.11b
수익 비용	R$128.64b
총 이익	R$82.47b
기타 비용	R$34.22b
수익	R$48.25b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 19, 2025

주당 순이익(EPS)	11.30
총 마진	39.06%
순이익 마진	22.86%
부채/자본 비율	39.9%

VALE3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

9.8%

현재 배당 수익률

24%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/19 15:13
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vale S.A. 62 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Alexander Hacking	Auerbach Grayson
Rodrigo Ferraz	Banco Brascan S.A.
Ishan Majumdar	Baptista Research

VALE3 주식 개요

보상

위험 분석

Cost Initiatives And Base Metals Focus May Strengthen Competitive Position Despite Legal Risks

Vale S.A. 경쟁사

BOVESPA:GGBR4

R$34.7b

BOVESPA:CMIN3

R$28.1b

BOVESPA:USIM5

R$6.2b

BOVESPA:FESA4

R$3.2b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

An undisclosed buyer acquired 4.05% stake in Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) from Cosan S.A. (BOVESPA:CSAN3) for BRL 9 billion.

Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Vale S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 19, 2025

Vale S.A. Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2024, 2025, 2026, 2030 and 2035

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) acquired 15% stake in Minas-Rio of Vale S.A. from Anglo American plc (LSE:AAL).

Vale S.A. Approves New Composition of Audit and Risks Committee

Recent updates

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Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Vale S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 19, 2025

Vale S.A. Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2024, 2025, 2026, 2030 and 2035

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) acquired 15% stake in Minas-Rio of Vale S.A. from Anglo American plc (LSE:AAL).

Vale S.A. Approves New Composition of Audit and Risks Committee

Vale S.A. Announces Power Resumption in Onça Puma

Vale S.A. Announces Executives Changes

Cosan Reportedly Mulls Selling Vale Stake on Leverage Woes

Vale S.A. Reports Interruption of Operations at the on A Puma Nickel Plant

Now 21% overvalued after recent price rise

Vale S.A. Announces Appointment of Gustavo Pimenta as CEO

Slowing Rates Of Return At Vale (BVMF:VALE3) Leave Little Room For Excitement

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) completed the acquisition of remaining 45% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Cemig Geração e Transmissão S.A.

Dividend of R$2.09 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Is Vale (BVMF:VALE3) A Risky Investment?

Vale S.A. and BHP Brasil Enter into an Agreement on Claims in the United Kingdom and the Netherlands

Vale S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Now 20% overvalued after recent price rise

Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Business And Shares Still Trailing The Market

Manara Minerals Investment Company completed the acquisition of 10% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Price Target To R$75.44

Now 20% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$1.93 (vs R$2.14 in 1Q 2023)

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2024

Consensus EPS estimates fall by 13%

Now 22% overvalued

Vale S.A. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) agreed to acquire remaining 45% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Cemig Geração e Transmissão S.A. for BRL 2.7 billion.

Upcoming dividend of R$2.74 per share

Dividend of R$2.74 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

We Think Vale (BVMF:VALE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

New major risk - Revenue and earnings growth

Vale S.A. to Report Q4, 2023 Results on Jan 30, 2024

Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2023, 2024, 2026 and 2030+

Vale Sa Announces English Court of Appeal Dismisses Application for Permission to Appeal Against the Court's Jurisdiction

Upcoming dividend of R$2.33 per share at 6.9% yield

Vale S.A. Announces Approval of Distribution, Scheduled to Be Paid December 1, 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.66 (vs US$0.95 in 3Q 2022)

Vale S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Consensus EPS estimates fall by 14%

Consensus EPS estimates fall by 18%

Upcoming dividend of R$1.92 per share at 7.5% yield

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Engine No. 1 LP entered into binding agreement to acquire 3% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) for an enterprise value of $26 billion.

Consensus EPS estimates fall by 14%

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) (SASE:1211) and an undisclosed public investment firm entered into binding agreement to acquire 10% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale Reportedly Close to Deal to Divest 10% of Base Metals Business

Vale S.A. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Vale S.A. Appoints Manuel Lino Silva De Sousa Oliveira as Lead Independent Director

Consensus EPS estimates fall by 19%

Vale S.A. Announces Board's Committees

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations