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EmbraerBOVESPA:EMBR3 주식 보고서

Market Cap R$43.3b
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1Y159.5%
7D-2.3%
Portfolio Value
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Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 주식 보고서

시가총액: R$43.3b

EMBR3 주식 개요

Embraer S.A.는 자회사와 함께 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 브라질, 유럽 및 전 세계에서 항공기 및 시스템을 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 자세한 내용

EMBR3 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 상태5/6
배당금0/6

보상

가격 대비 수익 비율( 16.7 x)은 Aerospace & Defense 업계 평균( 39.2 x)보다 낮습니다.

수익은 연간 14.49% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Eve's eVTOL Development Will Drive Future Diversification Opportunities

Key Takeaways Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins. Defense & Security segment growth and Eve's eVTOL development highlight long-term revenue potential and diversification opportunities.
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R$62.50
FV
5.6% undervalued intrinsic discount
15.35%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
PH
Philthy
Community Contributor

EMBRAER has one of the greatest growth potential amongst civil and military airplane manufacturers worldwide

With increasing investments in defense in many regions of the world, Embraer's KC390 airplane is ready to dominate the military mid-size transport airplane market worldwide, given its proven low-operational costs and high technological capabilities. Adding to that, Embraer has a large corp of highly capable young aeronatical-military engineers from the Instituto Militar de Aeronáutica (ITA), while adding to its current industrial expertise the partnership with Swedish SAAB, which includes the on-going tranference of technology on the manufacturing the Grippen fighters in Embraer's plants in Brazil.
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R$63.26
FV
6.8% undervalued intrinsic discount
26.00%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Embraer S.A. 경쟁사

Taurus Armas

BOVESPA:TASA4

R$1.0b

WEG

BOVESPA:WEGE3

R$218.6b

Leonardo DRS

NasdaqGS:DRS

US$7.6b

BWX Technologies

NYSE:BWXT

US$9.6b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Embraer
과거 주가
현재 주가R$58.98
52주 최고치R$66.58
52주 최저치R$22.60
베타1.2
1개월 변경-4.45%
3개월 변경 사항3.66%
1년 변경 사항159.48%
3년 변화235.11%
5년 변화247.76%
IPO 이후 변화1,789.69%

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주주 수익률

EMBR3BR Aerospace & DefenseBR 마켓
7D-2.3%-0.4%-1.3%
1Y159.5%24.5%-7.8%

수익률 대 산업: EMBR3 지난 1년 동안 24.5 %를 반환한 BR Aerospace & Defense 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: EMBR3 지난 1년 동안 -7.8 %를 반환한 BR 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is EMBR3's price volatile compared to industry and market?
EMBR3 volatility
EMBR3 Average Weekly Movement6.0%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

안정적인 주가: EMBR3 지난 3개월 동안 BR 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: EMBR3 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
196919,179Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A.는 자회사와 함께 북미, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 브라질, 유럽 및 전 세계에서 항공기 및 시스템을 설계, 개발, 제조 및 판매하고 있습니다. 상업 항공, 방위 및 보안, 임원 항공, 서비스 및 지원, 기타 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 상업용 항공 부문은 상업용 제트기를 개발, 생산 및 판매합니다.

Embraer S.A. 기본 사항 요약

Embraer 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
EMBR3 기본 통계
시가총액R$43.33b
수익(TTM)R$2.60b
수익(TTM)R$31.41b

16.7x

P/E 비율

1.4x

P/S 비율

EMBR3 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
EMBR3 손익 계산서(TTM)
수익R$31.41b
수익 비용R$25.90b
총 이익R$5.51b
기타 비용R$2.91b
수익R$2.60b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 27, 2025

주당 순이익(EPS)3.54
총 마진17.54%
순이익 마진8.27%
부채/자본 비율77.5%

EMBR3 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 04:36
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Embraer S.A. 39 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research