Embraer S.A.

BOVESPA:EMBR3 주식 리포트

시가총액: R$56.3b

Embraer 가치 평가

EMBR3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EMBR3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

R$27.04
Fair Value
183.6% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: EMBR3 ( R$76.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$27.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EMBR3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EMBR3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EMBR3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EMBR3의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EMBR3의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EMBR3의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.3x
이익R$2.14b
시가총액R$56.26b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EMBR3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EMBR3의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.8x
TASA4 Taurus Armas
5.5xn/aR$685.8m
WEGE3 WEG
23.8x10.44%R$152.7b
POMO4 Marcopolo
8.3x6.90%R$9.5b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
53.6x19.31%₹1.2t
EMBR3 Embraer
26.3x17.70%R$56.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EMBR3은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EMBR3의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EMBR3 26.3x업계 평균 47.1xNo. of Companies20PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EMBR3 은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 Global Aerospace & Defense 업계 평균(47.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EMBR3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EMBR3 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EMBR3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EMBR3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R$76.70
R$82.25
+7.24%
19.44%R$104.26R$63.33n/a4
Sep ’26R$76.54
R$81.35
+6.29%
18.90%R$106.22R$64.52n/a5
Aug ’26R$79.05
R$74.24
-6.08%
16.20%R$92.82R$57.13n/a5
Jul ’26R$80.41
R$72.27
-10.12%
17.88%R$91.88R$55.28n/a5
Jun ’26R$65.49
R$70.28
+7.32%
19.39%R$94.83R$57.05n/a5
May ’26R$64.92
R$69.78
+7.49%
18.50%R$92.88R$57.16n/a5
Apr ’26R$65.74
R$67.50
+2.67%
22.38%R$93.11R$50.03n/a5
Mar ’26R$69.72
R$62.93
-9.73%
17.77%R$79.58R$51.61n/a6
Feb ’26R$59.70
R$62.39
+4.51%
18.79%R$81.65R$44.79n/a7
Jan ’26R$56.19
R$61.24
+8.99%
18.91%R$81.80R$45.21n/a7
Dec ’25R$58.13
R$57.30
-1.42%
18.98%R$77.55R$44.98n/a7
Nov ’25R$48.47
R$51.43
+6.11%
13.52%R$61.73R$39.89n/a7
Oct ’25R$47.13
R$49.67
+5.39%
13.13%R$59.28R$39.23R$80.397
Sep ’25R$46.83
R$43.66
-6.77%
19.14%R$58.57R$32.56R$76.547
Aug ’25R$42.02
R$44.14
+5.05%
16.20%R$55.82R$35.96R$79.057
Jul ’25R$36.70
R$41.04
+11.83%
14.99%R$51.75R$33.34R$80.415
Jun ’25R$36.23
R$41.04
+13.28%
14.99%R$51.75R$33.34R$65.495
May ’25R$33.35
R$34.85
+4.49%
27.56%R$51.73R$24.00R$64.925
Apr ’25R$32.39
R$34.42
+6.28%
27.57%R$50.96R$23.64R$65.745
Mar ’25R$25.88
R$25.62
-1.02%
8.94%R$28.02R$22.26R$69.725
Feb ’25R$22.47
R$25.29
+12.54%
10.64%R$28.35R$21.97R$59.705
Jan ’25R$22.39
R$24.47
+9.28%
10.88%R$28.23R$21.88R$56.195
Dec ’24R$22.84
R$24.47
+7.12%
10.88%R$28.23R$21.88R$58.135
Nov ’24R$17.95
R$23.72
+32.14%
12.54%R$28.11R$19.14R$48.475
Oct ’24R$17.22
R$24.92
+44.73%
11.40%R$28.18R$19.84R$47.135
R$82.25
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 09:28
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Embraer S.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários