Mazagon Dock Shipbuilders Limited

NSEI:MAZDOCK 주식 보고서

시가총액: ₹801.5b

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Mazagon Dock Shipbuilders 가치 평가

MAZDOCK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAZDOCK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAZDOCK ( ₹3982.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹597.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAZDOCK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAZDOCK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MAZDOCK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7x
기업 가치/EBITDA46.7x
PEG 비율-56.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAZDOCK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAZDOCK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균77.7x
BDL Bharat Dynamics
95.1x16.9%₹566.5b
500049 Bharat Electronics
56.8x15.1%₹2.3t
DATAPATTNS Data Patterns (India)
91.9x22.2%₹166.4b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
66.9x14.5%₹222.9b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
42.5x-0.7%₹801.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MAZDOCK은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAZDOCK 의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAZDOCK 은 Price-To-Earnings 41.5 Asian Aerospace & Defense 업계 평균( 47.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAZDOCK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAZDOCK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.5x
공정 PE 비율30x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAZDOCK 41.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAZDOCK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,081.00
₹2,224.00
-45.5%
59.5%₹3,548.00₹900.00n/a2
Jun ’25₹3,184.05
₹1,866.50
-41.4%
51.8%₹2,833.00₹900.00n/a2
May ’25₹2,348.95
₹1,856.50
-21.0%
52.6%₹2,833.00₹880.00n/a2
Apr ’25₹2,000.80
₹1,856.50
-7.2%
52.6%₹2,833.00₹880.00n/a2
Mar ’25₹2,099.20
₹1,856.50
-11.6%
52.6%₹2,833.00₹880.00n/a2
Feb ’25₹2,234.55
₹1,816.50
-18.7%
56.0%₹2,833.00₹800.00n/a2
Jan ’25₹2,289.75
₹1,787.00
-22.0%
55.2%₹2,774.00₹800.00n/a2
Dec ’24₹2,013.35
₹1,787.00
-11.2%
55.2%₹2,774.00₹800.00n/a2
Nov ’24₹1,920.60
₹1,771.00
-7.8%
46.8%₹2,774.00₹745.00n/a3
Oct ’24₹2,192.20
₹1,500.00
-31.6%
35.9%₹1,961.00₹745.00n/a3
Sep ’24₹1,887.05
₹1,500.00
-20.5%
35.9%₹1,961.00₹745.00n/a3
Aug ’24₹1,859.75
₹1,096.33
-41.0%
54.9%₹1,944.00₹600.00n/a3
Jul ’24₹1,246.40
₹806.00
-35.3%
24.5%₹1,073.00₹600.00n/a3
Jun ’24₹815.35
₹806.00
-1.1%
24.5%₹1,073.00₹600.00₹3,184.053
May ’24₹754.30
₹672.50
-10.8%
10.8%₹745.00₹600.00₹2,348.952
Apr ’24₹663.05
₹581.00
-12.4%
3.3%₹600.00₹562.00₹2,000.802
Mar ’24₹739.45
₹581.00
-21.4%
3.3%₹600.00₹562.00₹2,099.202
Feb ’24₹744.85
₹581.00
-22.0%
3.3%₹600.00₹562.00₹2,234.552
Jan ’24₹793.15
₹568.50
-28.3%
1.1%₹575.00₹562.00₹2,289.752
Dec ’23₹911.90
₹568.50
-37.7%
1.1%₹575.00₹562.00₹2,013.352
Nov ’23₹638.10
₹428.50
-32.8%
31.2%₹562.00₹295.00₹1,920.602
Sep ’23₹402.50
₹349.50
-13.2%
15.6%₹404.00₹295.00₹1,887.052
Aug ’23₹282.15
₹349.50
+23.9%
15.6%₹404.00₹295.00₹1,859.752
Jul ’23₹248.15
₹349.50
+40.8%
15.6%₹404.00₹295.00₹1,246.402
Jun ’23₹283.75
₹349.50
+23.2%
15.6%₹404.00₹295.00₹815.352

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y