Mazagon Dock Shipbuilders Limited

NSEI:MAZDOCK 주식 보고서

시가총액: ₹933.8b

Mazagon Dock Shipbuilders 가치 평가

MAZDOCK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAZDOCK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹402.03
Fair Value
475.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: MAZDOCK ( ₹2315.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹402.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAZDOCK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAZDOCK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAZDOCK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAZDOCK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAZDOCK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAZDOCK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.3x
수익₹25.71b
시가총액₹933.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAZDOCK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAZDOCK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.8x
500049 Bharat Electronics
45.4x14.5%₹2.1t
HAL Hindustan Aeronautics
32.3x12.1%₹2.8t
BDL Bharat Dynamics
84.5x22.6%₹467.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
44.9x16.1%₹172.7b
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
36.3x0.3%₹933.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MAZDOCK은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAZDOCK 의 PE 비율은 IN Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MAZDOCK 36.3x업계 평균 72.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAZDOCK 은 Price-To-Earnings 36.3 Indian Aerospace & Defense 업계 평균( 72.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAZDOCK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAZDOCK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAZDOCK 36.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAZDOCK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,438.45
₹1,821.17
-25.3%
50.1%₹2,757.00₹582.50n/a3
Jan ’26₹2,243.80
₹1,821.00
-18.8%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Dec ’25₹2,297.08
₹1,821.00
-20.7%
50.1%₹2,756.50₹582.50n/a3
Nov ’25₹2,053.98
₹1,662.00
-19.1%
65.0%₹2,741.50₹582.50n/a2
Oct ’25₹2,099.63
₹1,178.25
-43.9%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Sep ’25₹2,120.73
₹1,178.25
-44.4%
50.6%₹1,774.00₹582.50n/a2
Aug ’25₹2,553.83
₹1,112.00
-56.5%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jul ’25₹2,196.95
₹1,112.00
-49.4%
59.5%₹1,774.00₹450.00n/a2
Jun ’25₹1,592.03
₹933.25
-41.4%
51.8%₹1,416.50₹450.00n/a2
May ’25₹1,174.48
₹928.25
-21.0%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Apr ’25₹1,000.40
₹928.25
-7.2%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Mar ’25₹1,049.60
₹928.25
-11.6%
52.6%₹1,416.50₹440.00n/a2
Feb ’25₹1,117.28
₹908.25
-18.7%
56.0%₹1,416.50₹400.00n/a2
Jan ’25₹1,144.88
₹893.50
-22.0%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,243.802
Dec ’24₹1,006.68
₹893.50
-11.2%
55.2%₹1,387.00₹400.00₹2,297.082
Nov ’24₹960.30
₹686.50
-28.5%
72.3%₹1,387.00₹300.00₹2,053.983
Oct ’24₹1,096.10
₹551.00
-49.7%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,099.633
Sep ’24₹943.53
₹551.00
-41.6%
55.4%₹980.50₹300.00₹2,120.733
Aug ’24₹929.88
₹548.17
-41.0%
54.9%₹972.00₹300.00₹2,553.833
Jul ’24₹623.20
₹403.00
-35.3%
24.5%₹536.50₹300.00₹2,196.953
Jun ’24₹407.68
₹403.00
-1.1%
24.5%₹536.50₹300.00₹1,592.033
May ’24₹377.15
₹336.25
-10.8%
10.8%₹372.50₹300.00₹1,174.482
Apr ’24₹331.53
₹290.50
-12.4%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,000.402
Mar ’24₹369.73
₹290.50
-21.4%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,049.602
Feb ’24₹372.43
₹290.50
-22.0%
3.3%₹300.00₹281.00₹1,117.282
Jan ’24₹396.58
₹284.25
-28.3%
1.1%₹287.50₹281.00₹1,144.882
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.82k
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 06:32
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mazagon Dock Shipbuilders Limited 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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