Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

NSEI:GRSE 주식 보고서

시가총액: ₹172.7b

Garden Reach Shipbuilders & Engineers 가치 평가

GRSE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRSE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹199.34
Fair Value
656.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: GRSE ( ₹1591.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹199.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRSE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRSE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRSE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRSE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRSE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRSE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.4x
수익₹3.85b
시가총액₹172.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRSE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRSE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균90.8x
DATAPATTNS Data Patterns (India)
69x25.4%₹127.7b
APOLLO Apollo Micro Systems
85.6x35.4%₹40.3b
UNIMECH Unimech Aerospace and Manufacturing
114.1xn/a₹66.3b
PARAS Paras Defence and Space Technologies
94.3xn/a₹42.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
44.9x16.1%₹172.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GRSE은 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(95x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRSE 의 PE 비율은 IN Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GRSE 47.4x업계 평균 72.2xNo. of Companies3PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRSE 은 Price-To-Earnings 47.4 Indian Aerospace & Defense 업계 평균( 72.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRSE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRSE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.4x
공정 PE 비율40.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRSE 47.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRSE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,591.55
₹1,149.00
-27.8%
55.2%₹1,783.00₹515.00n/a2
Jan ’26₹1,650.10
₹1,149.00
-30.4%
55.2%₹1,783.00₹515.00n/a2
Dec ’25₹1,679.25
₹1,149.00
-31.6%
55.2%₹1,783.00₹515.00n/a2
Nov ’25₹1,610.50
₹1,303.50
-19.1%
60.5%₹2,092.00₹515.00n/a2
Oct ’25₹1,708.10
₹1,303.50
-23.7%
60.5%₹2,092.00₹515.00n/a2
Sep ’25₹1,811.00
₹738.50
-59.2%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Aug ’25₹2,350.30
₹738.50
-68.6%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Jul ’25₹2,306.50
₹738.50
-68.0%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
Jun ’25₹1,369.40
₹738.50
-46.1%
30.3%₹962.00₹515.00n/a2
May ’25₹989.05
₹731.00
-26.1%
31.6%₹962.00₹500.00n/a2
Apr ’25₹807.40
₹731.00
-9.5%
31.6%₹962.00₹500.00n/a2
Mar ’25₹817.85
₹752.50
-8.0%
33.6%₹1,005.00₹500.00n/a2
Feb ’25₹920.10
₹722.50
-21.5%
39.1%₹1,005.00₹440.00n/a2
Jan ’25₹873.80
₹716.50
-18.0%
38.6%₹993.00₹440.00₹1,650.102
Dec ’24₹836.00
₹716.50
-14.3%
38.6%₹993.00₹440.00₹1,679.252
Nov ’24₹735.10
₹651.00
-11.4%
37.5%₹993.00₹440.00₹1,610.503
Oct ’24₹841.10
₹631.33
-24.9%
34.3%₹934.00₹440.00₹1,708.103
Sep ’24₹815.75
₹631.33
-22.6%
34.3%₹934.00₹440.00₹1,811.003
Aug ’24₹624.30
₹503.00
-19.4%
20.4%₹619.00₹370.00₹2,350.303
Jul ’24₹575.30
₹503.00
-12.6%
20.4%₹619.00₹370.00₹2,306.503
Jun ’24₹456.40
₹503.00
+10.2%
20.4%₹619.00₹370.00₹1,369.403
May ’24₹462.50
₹452.50
-2.2%
14.9%₹520.00₹385.00₹989.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.15k
Fair Value
31.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 11:17
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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