Data Patterns (India) 가치 평가
DATAPATTNS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DATAPATTNS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DATAPATTNS ( ₹2842 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹91.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DATAPATTNS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DATAPATTNS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DATAPATTNS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
DATAPATTNS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 74.2x |
이익 | ₹2.15b |
시가총액 | ₹159.11b |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 22x |
기업가치/EBITDA | 58.3x |
PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DATAPATTNS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
---|---|---|---|
동종 평균 | 86.2x | ||
APOLLO Apollo Micro Systems | 149.7x | 45.70% | ₹99.5b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 54x | 27.23% | ₹302.7b |
PARAS Paras Defence and Space Technologies | 90.8x | n/a | ₹57.6b |
533339 Zen Technologies | 50.3x | 34.46% | ₹126.4b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 74.2x | 24.55% | ₹159.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: DATAPATTNS은 Price-To-Earnings 비율(74.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(86.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DATAPATTNS의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
---|---|---|---|
0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: DATAPATTNS 은 Indian Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(74.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(55.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DATAPATTNS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 74.2x |
공정 PE 비율 | 47.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DATAPATTNS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(47.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(74.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | ₹2,842.00 | ₹3,199.75 +12.59% | 13.42% | ₹3,700.00 | ₹2,500.00 | n/a | 8 |
Oct ’26 | ₹2,630.90 | ₹3,136.86 +19.23% | 13.50% | ₹3,700.00 | ₹2,500.00 | n/a | 7 |
Sep ’26 | ₹2,511.80 | ₹3,136.86 +24.88% | 13.50% | ₹3,700.00 | ₹2,500.00 | n/a | 7 |
Aug ’26 | ₹2,550.50 | ₹3,171.00 +24.33% | 10.08% | ₹3,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
Jul ’26 | ₹2,929.10 | ₹3,146.71 +7.43% | 11.40% | ₹3,700.00 | ₹2,530.00 | n/a | 7 |
Jun ’26 | ₹2,848.20 | ₹3,146.71 +10.48% | 11.40% | ₹3,700.00 | ₹2,530.00 | n/a | 7 |
May ’26 | ₹2,486.60 | ₹2,345.17 -5.69% | 10.13% | ₹2,690.00 | ₹1,951.00 | n/a | 6 |
Apr ’26 | ₹1,696.25 | ₹2,356.00 +38.89% | 10.89% | ₹2,690.00 | ₹1,960.00 | n/a | 5 |
Mar ’26 | ₹1,437.75 | ₹2,356.00 +63.87% | 10.89% | ₹2,690.00 | ₹1,960.00 | n/a | 5 |
Feb ’26 | ₹2,100.20 | ₹2,668.20 +27.05% | 17.78% | ₹3,465.00 | ₹2,108.00 | n/a | 5 |
Jan ’26 | ₹2,498.25 | ₹2,688.40 +7.61% | 16.80% | ₹3,465.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
Dec ’25 | ₹2,503.40 | ₹2,688.40 +7.39% | 16.80% | ₹3,465.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | ₹2,443.25 | ₹3,080.80 +26.09% | 23.56% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | ₹2,302.30 | ₹3,180.80 +38.16% | 20.63% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | ₹2,630.90 | 5 |
Sep ’25 | ₹2,804.35 | ₹3,180.80 +13.42% | 20.63% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | ₹2,511.80 | 5 |
Aug ’25 | ₹3,166.50 | ₹3,180.80 +0.45% | 20.63% | ₹4,135.00 | ₹2,209.00 | ₹2,550.50 | 5 |
Jul ’25 | ₹3,043.15 | ₹3,011.00 -1.06% | 23.23% | ₹4,135.00 | ₹2,107.00 | ₹2,929.10 | 5 |
Jun ’25 | ₹2,962.40 | ₹3,011.40 +1.65% | 23.21% | ₹4,135.00 | ₹2,109.00 | ₹2,848.20 | 5 |
May ’25 | ₹2,969.95 | ₹2,575.60 -13.28% | 20.54% | ₹3,545.00 | ₹2,109.00 | ₹2,486.60 | 5 |
Apr ’25 | ₹2,563.55 | ₹2,504.20 -2.32% | 23.07% | ₹3,545.00 | ₹2,020.00 | ₹1,696.25 | 5 |
Mar ’25 | ₹2,662.95 | ₹2,244.00 -15.73% | 12.50% | ₹2,720.00 | ₹2,020.00 | ₹1,437.75 | 4 |
Feb ’25 | ₹1,942.45 | ₹2,279.50 +17.35% | 11.38% | ₹2,720.00 | ₹2,050.00 | ₹2,100.20 | 4 |
Jan ’25 | ₹1,840.90 | ₹2,286.40 +24.20% | 9.55% | ₹2,720.00 | ₹2,133.00 | ₹2,498.25 | 5 |
Dec ’24 | ₹2,052.50 | ₹2,176.17 +6.03% | 14.57% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,503.40 | 6 |
Nov ’24 | ₹1,854.90 | ₹2,186.60 +17.88% | 15.99% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,443.25 | 5 |
Oct ’24 | ₹2,101.20 | ₹2,189.50 +4.20% | 17.90% | ₹2,720.00 | ₹1,625.00 | ₹2,302.30 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/21 00:37 |
종가 | 2025/10/21 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Data Patterns (India) Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Ravi Kumar Putta | Choice Equity Broking Private Limited |
Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |
Amit Dixit | Goldman Sachs |