Bharat Dynamics Limited

NSEI:BDL 주식 보고서

시가총액: ₹575.3b

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Bharat Dynamics 가치 평가

BDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BDL ( ₹1563.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹277.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BDL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익22.5x
기업 가치/EBITDA99.4x
PEG 비율5.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
40.5x-0.7%₹803.2b
500049 Bharat Electronics
56x15.1%₹2.3t
DATAPATTNS Data Patterns (India)
90.8x22.2%₹164.8b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
52.7x14.5%₹201.7b
BDL Bharat Dynamics
91.6x16.9%₹575.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BDL은 Price-To-Earnings 비율(93.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(61.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BDL 의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BDL 은 Asian Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 93.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 47.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율91.6x
공정 PE 비율44x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BDL 93.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,530.45
₹1,257.33
-17.8%
31.3%₹1,694.00₹632.50n/a6
Jun ’25₹1,557.35
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹988.78
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.95
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Feb ’25₹852.03
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00n/a6
Jan ’25₹863.33
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00n/a5
Dec ’24₹612.20
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00n/a6
Nov ’24₹492.55
₹644.70
+30.9%
10.9%₹715.00₹524.00n/a5
Oct ’24₹515.65
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00n/a5
Sep ’24₹571.75
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00n/a5
Aug ’24₹612.23
₹620.00
+1.3%
12.7%₹714.00₹478.50n/a5
Jul ’24₹560.13
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50n/a4
Jun ’24₹555.60
₹577.75
+4.0%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.354
May ’24₹502.65
₹605.50
+20.5%
4.6%₹650.00₹577.00₹988.784
Apr ’24₹494.35
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.954
Mar ’24₹483.18
₹576.13
+19.2%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Feb ’24₹454.75
₹534.00
+17.4%
28.5%₹698.50₹287.50₹852.034
Jan ’24₹472.05
₹534.00
+13.1%
28.5%₹698.50₹287.50₹863.334
Dec ’23₹482.25
₹534.00
+10.7%
28.5%₹698.50₹287.50₹612.204
Nov ’23₹484.18
₹492.50
+1.7%
30.1%₹698.50₹287.50₹492.554
Oct ’23₹437.38
₹424.17
-3.0%
24.2%₹535.00₹287.50₹515.653
Sep ’23₹415.45
₹407.63
-1.9%
22.9%₹535.00₹287.50₹571.754
Aug ’23₹410.60
₹349.00
-15.0%
13.5%₹401.50₹287.50₹612.233
Jul ’23₹333.60
₹349.00
+4.6%
13.5%₹401.50₹287.50₹560.133
Jun ’23₹406.65
₹349.00
-14.2%
13.5%₹401.50₹287.50₹555.603

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y