Bharat Dynamics 가치 평가
BDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BDL ( ₹989.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹172.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BDL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BDL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 65.5x |
| 수익 | ₹5.54b |
| 시가총액 | ₹362.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 71.3x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.9x | ||
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | 30.8x | -2.0% | ₹791.9b |
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers | 41.9x | 16.4% | ₹161.1b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 65.5x | 24.8% | ₹121.3b |
500049 Bharat Electronics | 45.3x | 15.0% | ₹2.1t |
BDL Bharat Dynamics | 65.5x | 23.0% | ₹362.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: BDL은 Price-To-Earnings 비율(65.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BDL 의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BDL 은 Indian Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 54.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 65.5x |
| 공정 PE 비율 | 48.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BDL 65.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹989.55 | ₹1,502.20 +51.8% | 22.3% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,115.85 | ₹1,502.20 +34.6% | 22.3% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹1,127.20 | ₹1,502.20 +33.3% | 22.3% | ₹1,816.00 | ₹870.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹1,302.90 | ₹1,511.00 +16.0% | 17.4% | ₹1,816.00 | ₹1,005.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹1,450.25 | ₹1,511.17 +4.2% | 16.5% | ₹1,745.00 | ₹1,005.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹1,615.30 | ₹1,327.30 -17.8% | 32.8% | ₹1,745.00 | ₹632.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹1,557.35 | ₹1,013.75 -34.9% | 29.9% | ₹1,630.00 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹988.78 | ₹910.00 -8.0% | 14.8% | ₹1,022.50 | ₹632.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹886.95 | ₹868.00 -2.1% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹920.38 | ₹868.00 -5.7% | 19.1% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹852.03 | ₹845.17 -0.8% | 20.0% | ₹1,019.00 | ₹545.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹863.33 | ₹697.60 -19.2% | 5.0% | ₹750.00 | ₹648.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹612.20 | ₹669.25 +9.3% | 4.9% | ₹710.00 | ₹615.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹492.55 | ₹644.70 +30.9% | 10.9% | ₹715.00 | ₹524.00 | ₹1,115.85 | 5 |
| Oct ’24 | ₹515.65 | ₹629.70 +22.1% | 9.7% | ₹707.00 | ₹524.00 | ₹1,127.20 | 5 |
| Sep ’24 | ₹571.75 | ₹631.10 +10.4% | 9.9% | ₹714.00 | ₹524.00 | ₹1,302.90 | 5 |
| Aug ’24 | ₹612.23 | ₹620.00 +1.3% | 12.7% | ₹714.00 | ₹478.50 | ₹1,450.25 | 5 |
| Jul ’24 | ₹560.13 | ₹596.50 +6.5% | 11.8% | ₹662.50 | ₹478.50 | ₹1,615.30 | 4 |
| Jun ’24 | ₹555.60 | ₹577.75 +4.0% | 10.3% | ₹630.00 | ₹478.50 | ₹1,557.35 | 4 |
| May ’24 | ₹502.65 | ₹605.50 +20.5% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹988.78 | 4 |
| Apr ’24 | ₹494.35 | ₹603.63 +22.1% | 4.6% | ₹650.00 | ₹577.00 | ₹886.95 | 4 |
| Mar ’24 | ₹483.18 | ₹576.13 +19.2% | 10.9% | ₹650.00 | ₹477.50 | ₹920.38 | 4 |
| Feb ’24 | ₹454.75 | ₹534.00 +17.4% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹852.03 | 4 |
| Jan ’24 | ₹472.05 | ₹534.00 +13.1% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹863.33 | 4 |
| Dec ’23 | ₹482.25 | ₹534.00 +10.7% | 28.5% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹612.20 | 4 |
| Nov ’23 | ₹484.18 | ₹492.50 +1.7% | 30.1% | ₹698.50 | ₹287.50 | ₹492.55 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
J. Kumar Infraprojects
₹53.0b
Engages in the construction business in India.
532940
₹700.00
7D
-7.0%
1Y
63.6%
Electrosteel Castings
₹89.2b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.28
7D
-4.5%
1Y
35.4%
Patel Engineering
₹43.2b
Provides infrastructure and construction services in India and internationally.
531120
₹51.13
7D
-0.6%
1Y
4.1%