Bharat Dynamics Limited

NSEI:BDL 주식 보고서

시가총액: ₹444.6b

Bharat Dynamics 가치 평가

BDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BDL ( ₹1212.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹147.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BDL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BDL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BDL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율80.3x
수익₹5.54b
시가총액₹444.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.4x
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
36.7x0.3%₹942.7b
DATAPATTNS Data Patterns (India)
75x25.0%₹138.9b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
46.4x16.1%₹178.4b
500049 Bharat Electronics
47.4x15.0%₹2.2t
BDL Bharat Dynamics
80.3x22.6%₹444.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BDL은 Price-To-Earnings 비율(80.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BDL 의 PE 비율은 Asian Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BDL 80.3x업계 평균 50.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BDL 은 Indian Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 80.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 63.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80.3x
공정 PE 비율49.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BDL 80.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 49.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,212.80
₹1,294.60
+6.7%
16.5%₹1,445.00₹870.00n/a5
Dec ’25₹1,150.00
₹1,377.60
+19.8%
21.9%₹1,816.00₹870.00n/a5
Nov ’25₹1,115.85
₹1,502.20
+34.6%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Oct ’25₹1,127.20
₹1,502.20
+33.3%
22.3%₹1,816.00₹870.00n/a5
Sep ’25₹1,302.90
₹1,511.00
+16.0%
17.4%₹1,816.00₹1,005.00n/a6
Aug ’25₹1,450.25
₹1,511.17
+4.2%
16.5%₹1,745.00₹1,005.00n/a6
Jul ’25₹1,615.30
₹1,327.30
-17.8%
32.8%₹1,745.00₹632.50n/a5
Jun ’25₹1,557.35
₹1,013.75
-34.9%
29.9%₹1,630.00₹632.50n/a6
May ’25₹988.78
₹910.00
-8.0%
14.8%₹1,022.50₹632.50n/a6
Apr ’25₹886.95
₹868.00
-2.1%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Mar ’25₹920.38
₹868.00
-5.7%
19.1%₹1,019.00₹545.00n/a7
Feb ’25₹852.03
₹845.17
-0.8%
20.0%₹1,019.00₹545.00n/a6
Jan ’25₹863.33
₹697.60
-19.2%
5.0%₹750.00₹648.00n/a5
Dec ’24₹612.20
₹669.25
+9.3%
4.9%₹710.00₹615.00₹1,150.006
Nov ’24₹492.55
₹644.70
+30.9%
10.9%₹715.00₹524.00₹1,115.855
Oct ’24₹515.65
₹629.70
+22.1%
9.7%₹707.00₹524.00₹1,127.205
Sep ’24₹571.75
₹631.10
+10.4%
9.9%₹714.00₹524.00₹1,302.905
Aug ’24₹612.23
₹620.00
+1.3%
12.7%₹714.00₹478.50₹1,450.255
Jul ’24₹560.13
₹596.50
+6.5%
11.8%₹662.50₹478.50₹1,615.304
Jun ’24₹555.60
₹577.75
+4.0%
10.3%₹630.00₹478.50₹1,557.354
May ’24₹502.65
₹605.50
+20.5%
4.6%₹650.00₹577.00₹988.784
Apr ’24₹494.35
₹603.63
+22.1%
4.6%₹650.00₹577.00₹886.954
Mar ’24₹483.18
₹576.13
+19.2%
10.9%₹650.00₹477.50₹920.384
Feb ’24₹454.75
₹534.00
+17.4%
28.5%₹698.50₹287.50₹852.034
Jan ’24₹472.05
₹534.00
+13.1%
28.5%₹698.50₹287.50₹863.334
Dec ’23₹482.25
₹534.00
+10.7%
28.5%₹698.50₹287.50₹612.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 21:16
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bharat Dynamics Limited 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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